Fortescue Ltd (FMG)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 15,588 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 3.078.964.918 |
Über Fortescue Ltd
(automatisch übersetzt)
Fortescue Ltd betreibt Exploration, Erschließung, Abbau, Verarbeitung und Verkauf von Eisenerz in Australien, China und international. Das Unternehmen sucht nach Kupfer- und Lithiumvorkommen sowie Seltenen-Erden. Es besitzt und betreibt Eisenbahn- und Hafenanlagen; und konzentriert sich auf die Herstellung von grünem Energiesektor und grünem Wasserstoff, einschließlich Derivaten wie grünem Ammoniak, sowie auf die Entwicklung und Herstellung grüner Technologien. Das Unternehmen war früher bekannt als Fortescue Metals Group Limited und hat im November 2023 seinen Namen in Fortescue Ltd geändert. Fortescue Ltd wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Stahl | Operative Marge [%] ? | 26,59 |
| Marktkapitalisierung ? | 44.922.097.664 AUD | ROIC [%] ? | 14,51 |
| Enterprise Value ? | 45.896.770.285 AUD | ROIC/WACC ? | 1,82 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,65 | EV/FCFF [TTM] ? | 8,86 |
| KGV [Forward] ? | 13,81 | EV/Sales [TTM] ? | 1,91 |
| KUV [TTM] ? | 2,65 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,43 |
| KBV [TTM] ? | 1,55 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,06 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 14,35 | Cash Ratio - L1 ? | 1,52 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,29 | Quick Ratio - L2 ? | 1,7 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,19 | Current Ratio - L3 ? | 2,32 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,747 AUD | Ausschüttungsquote ? | 1,74 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,08 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 7,44 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 150.564.911 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 90,47 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.446.024.495 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,22 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.596.589.406 USD | ||
Kennzahlen von Fortescue Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Fortescue Ltd einen Umsatz von 17,0 Mrd. USD (+9,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,9 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 16,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −5,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 17,0 Mrd. | 15,5 Mrd. | 18,2 Mrd. | 16,9 Mrd. | 17,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 6,8 Mrd. | 6,4 Mrd. | 9,5 Mrd. | 9,1 Mrd. | 9,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 4,5 Mrd. | 5,2 Mrd. | 8,5 Mrd. | 7,0 Mrd. | 9,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,9 Mrd. | 3,4 Mrd. | 5,7 Mrd. | 4,8 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 40,1 % | 41,4 % | 52,4 % | 53,7 % | 56,0 % |
| Operative Marge | 26,6 % | 33,5 % | 46,6 % | 41,6 % | 51,8 % |
| Netto Marge | 16,9 % | 21,7 % | 31,2 % | 28,4 % | 35,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Fortescue Ltd bei 6,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 3,3 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 3,6 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 6,9 Mrd. | 6,5 Mrd. | 7,9 Mrd. | 11,2 Mrd. | 9,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Free Cash Flow | 3,6 Mrd. | 3,2 Mrd. | 5,1 Mrd. | 8,3 Mrd. | 6,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 40,9 % | 41,7 % | 43,5 % | 66,1 % | 55,4 % |
| CapEx/Umsatz | 19,6 % | 20,8 % | 15,6 % | 17,2 % | 16,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 21,3 % | 20,8 % | 27,9 % | 48,9 % | 39,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Fortescue Ltd Dividenden in Höhe von 2,6 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Fortescue Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 160,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,6 Mrd. | 2,9 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,9 Mrd. | 6,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 160,4 Mio. | 163,0 Mio. | 142,0 Mio. | 151,0 Mio. | 138,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 2,7 Mrd. | 3,0 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,1 Mrd. | 6,8 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 75,9 % | 93,1 % | 84,2 % | 49,3 % | 100,2 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Fortescue Ltd eine Bilanzsumme von 32,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 20,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 62,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 32,6 Mrd. | 30,5 Mrd. | 30,1 Mrd. | 28,9 Mrd. | 29,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 12,3 Mrd. | 10,6 Mrd. | 10,5 Mrd. | 11,0 Mrd. | 11,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 20,3 Mrd. | 20,0 Mrd. | 19,6 Mrd. | 17,9 Mrd. | 17,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 21,1 Mrd. | 19,1 Mrd. | 17,0 Mrd. | 18,8 Mrd. | 18,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 62,2 % | 65,4 % | 65,0 % | 62,0 % | 59,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Deterra Royalties Ltd | 73,87 | 1.501.207.664,819 USD | Stahl | Australien | 12.9 | 14.99 |
 | BHP Group Ltd | 65,54 | 208.174.123.072,881 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 20.36 | 15.5 |
 | South32 Ltd | 51,13 | 14.030.550.691,922 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 12.69 | 12.9 |
 | Lynas Rare Earths Ltd | 58,25 | 8.884.958.599,496 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 56.86 | 19.76 |
 | Pilbara Minerals Ltd | 61,56 | 6.806.307.997 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 17.59 | 12.77 |
 | Mineral Resources Ltd | 54,06 | 6.348.810.130,391 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 8.48 | 9.62 |
 | IGO Ltd | 34,94 | 2.778.663.908,168 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 27.37 | 6.97 |
 | Iluka Resources Ltd | 25,99 | 1.731.506.070,661 USD | Metalle & Bergbau | Australien | - | 161.29 |
 | Liontown Resources Ltd | 56,81 | 1.491.081.855,012 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 22.07 | 5.88 |
 | Rio Tinto PLC | 55,49 | 139.022.776.916,378 USD | Metalle & Bergbau | Vereinigtes Königreich - UK | 11.66 | 10.32 |
Australien
Vereinigtes Königreich - UKKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital