South32 Ltd (S32)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 5,087 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 4.478.252.041 |
Über South32 Ltd
(automatisch übersetzt)
South32 Limited operiert als ein diversifiziertes Metall- und Bergbauunternehmen. Das Unternehmen betreibt über die Segmente Worsley Alumina, Brazil Alumina, Brazil Aluminium, Hillside Aluminium, Mozal Aluminium, Sierra Gorda, Cannington, Hermosa, Australia Manganese und South Africa Manganese. Es verfügt über ein Portfolio von Vermögenswerten, das Bauxit, Aluminiumoxid, Aluminium, Kupfer, Silber, Blei, Zink und Manganprodukte produziert. Das Unternehmen ist in Australien, Bahrain, China, Japan, Italien, Mosambik, Südafrika, den Niederlanden, Brasilien, Südkorea, den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nahen Osten, dem übrigen Asien, dem übrigen Europa, dem übrigen Nordamerika und dem übrigen Ozeanien tätig. South32 Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 14,57 |
| Marktkapitalisierung ? | 19.525.179.392 AUD | ROIC [%] ? | 12,15 |
| Enterprise Value ? | 19.487.365.512 AUD | ROIC/WACC ? | 1,45 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,82 | EV/FCFF [TTM] ? | 21,63 |
| KGV [Forward] ? | 13,46 | EV/Sales [TTM] ? | 2,35 |
| KUV [TTM] ? | 3,29 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,8 |
| KBV [TTM] ? | 1,44 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 18,6 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,48 | Cash Ratio - L1 ? | 1,34 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,19 | Quick Ratio - L2 ? | 1,88 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,13 | Current Ratio - L3 ? | 2,44 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,093 AUD | Ausschüttungsquote ? | 26,71 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,13 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,94 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 37.928.633 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 29,66 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 283.328.391 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,34 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 321.257.024 USD | ||
Kennzahlen von South32 Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte South32 Ltd einen Umsatz von 5,8 Mrd. USD (+0,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,8 Mrd. | 5,8 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,6 Mrd. | 9,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 887,0 Mio. | 554,0 Mio. | −735,0 Mio. | −466,0 Mio. | 3,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,1 Mrd. | 213,0 Mio. | −203,0 Mio. | −173,0 Mio. | 2,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 43,7 % | 43,6 % | 34,0 % | 34,4 % | 58,9 % |
| Operative Marge | 15,3 % | 9,6 % | −13,4 % | −8,3 % | 40,2 % |
| Netto Marge | 18,7 % | 3,7 % | −3,7 % | −3,1 % | 28,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von South32 Ltd bei 1,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,1 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 500,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 894,0 Mio. | 596,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 500,0 Mio. | 332,0 Mio. | −2,0 Mio. | 297,0 Mio. | 2,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 28,1 % | 23,1 % | 20,4 % | 21,1 % | 33,1 % |
| CapEx/Umsatz | 19,5 % | 17,4 % | 20,5 % | 15,8 % | 6,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,6 % | 5,7 % | 0,0 % | 5,3 % | 26,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte South32 Ltd Dividenden in Höhe von 292,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete South32 Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 35,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 292,0 Mio. | 294,0 Mio. | 163,0 Mio. | 1,0 Mrd. | 660,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 35,0 Mio. | 56,0 Mio. | 35,0 Mio. | 218,0 Mio. | 150,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 327,0 Mio. | 350,0 Mio. | 198,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 810,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 65,4 % | 105,4 % | – | 412,5 % | 32,7 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies South32 Ltd eine Bilanzsumme von 14,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 9,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 67,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 14,5 Mrd. | 13,7 Mrd. | 14,2 Mrd. | 14,6 Mrd. | 16,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,8 Mrd. | 4,9 Mrd. | 5,3 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 9,7 Mrd. | 8,8 Mrd. | 9,0 Mrd. | 9,4 Mrd. | 10,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 9,4 Mrd. | 8,8 Mrd. | 9,7 Mrd. | 9,9 Mrd. | 10,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 67,0 % | 64,5 % | 62,9 % | 64,4 % | 66,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Lynas Rare Earths Ltd | 58,25 | 8.884.958.599,496 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 56.86 | 19.76 |
 | Pilbara Minerals Ltd | 61,56 | 6.806.307.997 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 17.59 | 12.77 |
 | Mineral Resources Ltd | 54,06 | 6.348.810.130,391 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 8.48 | 9.62 |
 | IGO Ltd | 34,94 | 2.778.663.908,168 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 27.37 | 6.97 |
 | Iluka Resources Ltd | 25,99 | 1.731.506.070,661 USD | Metalle & Bergbau | Australien | - | 161.29 |
 | BHP Group Ltd | 65,54 | 208.174.123.072,881 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 20.36 | 15.5 |
 | Liontown Resources Ltd | 56,81 | 1.491.081.855,012 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 22.07 | 5.88 |
 | Fortescue Ltd | 59,29 | 31.525.020.718,531 USD | Stahl | Australien | 10.59 | 13.87 |
 | Deterra Royalties Ltd | 73,87 | 1.501.207.664,819 USD | Stahl | Australien | 12.9 | 14.99 |
 | CMOC Group Ltd | 75,87 | 34.852.756.714,783 USD | Metalle & Bergbau | China | 8.69 | 13.74 |
Australien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital