Iluka Resources Ltd (ILU)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 7,815 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 431.249.440 |
Über Iluka Resources Ltd
(automatisch übersetzt)
Iluka Resources Limited ist in der Explorations-, Projektentwicklungs-, Bergbau-, Verarbeitungs-, Marketing- und Sanierungsbranche von Mineralstrandgestein in Australien, China, dem Rest Asiens, Europa, den Amerikas und international tätig. Das Unternehmen operiert über die Segmente Mineral Sands, Rare Earths und Idle. Es produziert Zirkon; Titandioxidprodukte aus Rutil und synthetischem Rutil; und Ilmenit, sowie Aktivkohle, Gips und Eisenkonzentratprodukte. Das Unternehmen betreibt zudem die Exploration seltener Erden wie Neodym, Praseodym, Didymium, Dysprosium, Terbium, Samarium, Europium, Gadolinium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium, Lutetium, Yttrium, Lanthanum, Cerium, Monazit und Xenotim. Seine Produkte werden in Technologien, Bauwesen, Medizin, Lebensstil, Verteidigung und industriellen Anwendungen genutzt. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Westralian Sands Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 1999 in Iluka Resources Limited. Iluka Resources Limited wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | -28,64 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.544.371.712 AUD | ROIC [%] ? | -11,78 |
| Enterprise Value ? | 3.685.909.313 AUD | ROIC/WACC ? | -0,94 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -6,33 |
| KGV [Forward] ? | 178,57 | EV/Sales [TTM] ? | 4,13 |
| KUV [TTM] ? | 2,85 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,4 |
| KBV [TTM] ? | 1,21 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,64 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -21,6 | Cash Ratio - L1 ? | 0,14 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,55 | Quick Ratio - L2 ? | 1,15 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,45 | Current Ratio - L3 ? | 3,51 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,06 AUD | Ausschüttungsquote ? | 18,28 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,06 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,05 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 500.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -5,32 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 21.000.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,85 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 21.500.000 AUD | ||
Kennzahlen von Iluka Resources Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Iluka Resources Ltd einen Umsatz von 1,0 Mrd. AUD (−13,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −288,4 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von −28,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,0 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 82,7 Mio. | 478,3 Mio. | 643,8 Mio. | 968,8 Mio. | 920,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | −86,5 Mio. | 285,0 Mio. | 416,8 Mio. | 683,6 Mio. | 477,5 Mio. |
| Netto Gewinn | −288,4 Mio. | 231,3 Mio. | 342,6 Mio. | 584,5 Mio. | 365,8 Mio. |
| Brutto Marge | 8,1 % | 40,9 % | 49,9 % | 60,1 % | 69,9 % |
| Operative Marge | −8,5 % | 24,4 % | 32,3 % | 42,4 % | 36,3 % |
| Netto Marge | −28,4 % | 19,8 % | 26,5 % | 36,3 % | 27,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Iluka Resources Ltd bei −34,2 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 862,1 Mio. AUD und der Free Cashflow bei −896,3 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −34,2 Mio. | 123,3 Mio. | 89,6 Mio. | 601,5 Mio. | 369,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 862,1 Mio. | 433,9 Mio. | 281,4 Mio. | 152,6 Mio. | 53,6 Mio. |
| Free Cash Flow | −896,3 Mio. | −310,6 Mio. | −191,8 Mio. | 448,9 Mio. | 316,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −3,4 % | 10,5 % | 6,9 % | 37,3 % | 28,1 % |
| CapEx/Umsatz | 84,9 % | 37,1 % | 21,8 % | 9,5 % | 4,1 % |
| Free Cash Flow Marge | −88,3 % | −26,5 % | −14,9 % | 27,9 % | 24,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Iluka Resources Ltd Dividenden in Höhe von 25,2 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Iluka Resources Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 500,0 Tsd. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 25,2 Mio. | 33,6 Mio. | 97,0 Mio. | 146,8 Mio. | 55,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 500,0 Tsd. | 0 | 0 | 21,5 Mio. | 11,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 25,7 Mio. | 33,6 Mio. | 97,0 Mio. | 168,3 Mio. | 67,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | 37,5 % | 21,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Iluka Resources Ltd eine Bilanzsumme von 4,2 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 2,1 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,2 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,1 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,2 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 48,9 % | 63,1 % | 64,8 % | 59,2 % | 56,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Liontown Resources Ltd | 56,81 | 1.491.081.855,012 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 22.07 | 5.88 |
 | IGO Ltd | 34,94 | 2.778.663.908,168 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 27.37 | 6.97 |
 | Mineral Resources Ltd | 54,06 | 6.348.810.130,391 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 8.48 | 9.62 |
 | Pilbara Minerals Ltd | 61,56 | 6.806.307.997 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 17.59 | 12.77 |
 | Lynas Rare Earths Ltd | 58,25 | 8.884.958.599,496 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 56.86 | 19.76 |
 | South32 Ltd | 51,13 | 14.030.550.691,922 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 12.69 | 12.9 |
 | Deterra Royalties Ltd | 73,87 | 1.501.207.664,819 USD | Stahl | Australien | 12.9 | 14.99 |
 | BHP Group Ltd | 65,54 | 208.174.123.072,881 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 20.36 | 15.5 |
 | Fortescue Ltd | 59,29 | 31.525.020.718,531 USD | Stahl | Australien | 10.59 | 13.87 |
 | African Rainbow Minerals Ltd | 40,8 | 1.818.845.357,322 USD | Metalle & Bergbau | Südafrika | 7.3 | 6.76 |
Australien
SüdafrikaKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital