Excelerate Energy Inc (EE)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 43,462 US Dollar | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 31.380.716 | 12,52 | 5,53 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,21 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +25,85 % | – |
| 1 Jahr | +39,72 % | +39,72 % |
| 3 Jahre | +138,71 % | +33,65 % |
Über Excelerate Energy Inc
(automatisch übersetzt)
Excelerate Energy, Inc. besitzt und betreibt Infrastrukturvermögenswerte für verflüssigtes Erdgas (LNG) und Erdgas. Das Unternehmen betreibt schwimmende Regasifizierungsanlagen. Es bietet außerdem verschiedene Terminaldienstleistungen an, einschließlich der Bereitstellung der Besatzung sowie technischer und anderer Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der schwimmenden Regasifizierungsanlage. Zusätzlich verkauft das Unternehmen Erdgas, LNG, Strom und Dampf. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in The Woodlands, Texas. Excelerate Energy, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Excelerate Energy Holdings, LLC.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 21,83 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.852.269.568 USD | ROIC [%] ? | 16,98 |
| Enterprise Value ? | 2.086.244.922 USD | ROIC/WACC ? | 2,12 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 23,43 | EV/FCFF [TTM] ? | 32,18 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 1,4 |
| KUV [TTM] ? | 2,62 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,22 |
| KBV [TTM] ? | 1,52 | PEG [Trailing] ? | 102,25 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,07 | Cash Ratio - L1 ? | 1,87 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,1 | Quick Ratio - L2 ? | 2,31 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,37 | Current Ratio - L3 ? | 2,43 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,33 USD | Ausschüttungsquote ? | 22,3 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,36 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,06 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 32.906.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 96,79 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 13.048.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,19 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 45.954.000 USD | ||
Kennzahlen von Excelerate Energy Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Excelerate Energy Inc einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD (+44,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 39,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +23,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,2 Mrd. | 851,4 Mio. | 1,2 Mrd. | 2,5 Mrd. | 888,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 395,4 Mio. | 408,1 Mio. | 412,4 Mio. | 259,7 Mio. | 200,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 300,9 Mio. | 215,0 Mio. | 210,6 Mio. | 186,7 Mio. | 139,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 39,2 Mio. | 32,9 Mio. | 30,4 Mio. | 26,3 Mio. | 41,1 Mio. |
| Brutto Marge | 32,2 % | 47,9 % | 35,6 % | 10,5 % | 22,6 % |
| Operative Marge | 24,5 % | 25,3 % | 18,2 % | 7,5 % | 15,7 % |
| Netto Marge | 3,2 % | 3,9 % | 2,6 % | 1,1 % | 4,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Excelerate Energy Inc bei 461,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 163,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 298,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 461,2 Mio. | 244,4 Mio. | 231,9 Mio. | 225,1 Mio. | 141,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 163,0 Mio. | 113,3 Mio. | 312,7 Mio. | 119,3 Mio. | 36,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 298,2 Mio. | 131,2 Mio. | −80,9 Mio. | 105,8 Mio. | 105,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 37,5 % | 28,7 % | 20,0 % | 9,1 % | 15,9 % |
| CapEx/Umsatz | 13,3 % | 13,3 % | 27,0 % | 4,8 % | 4,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 24,3 % | 15,4 % | −7,0 % | 4,3 % | 11,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Excelerate Energy Inc Dividenden in Höhe von 8,5 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Excelerate Energy Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 201,8 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 8,5 Mio. | 25,9 Mio. | 2,6 Mio. | 5,4 Mio. | 1,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −201,8 Mio. | 50,0 Mio. | 52,0 Tsd. | −412,1 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | −193,3 Mio. | 75,9 Mio. | 2,7 Mio. | −406,7 Mio. | 1,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | −64,8 % | 57,9 % | – | −384,4 % | 1,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Excelerate Energy Inc eine Bilanzsumme von 2,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 682,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,9 Mrd. | 994,7 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 682,5 Mio. | 488,0 Mio. | 505,4 Mio. | 477,4 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,5 Mrd. | 604,4 Mio. | 702,8 Mio. | 663,2 Mio. | 2,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 26,4 % | 32,9 % | 32,5 % | 29,0 % | 42,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital