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Element Fleet Management Corp (EFN)

Takani Score ?
66.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
21,91 Kanadischer Dollar37,421 Kanadischer Dollar20,39 Kanadischer Dollar
Analysten Konsens
33,9 Kanadischer Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
395.992.3602,2 4,15

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −4,11 %–
Seit Jahresbeginn −38,20 %–
1 Jahr −39,70 %−39,70 %
3 Jahre +23,19 %+7,20 %
5 Jahre +80,35 %+12,52 %
10 Jahre +113,78 %+7,89 %

Über Element Fleet Management Corp

(automatisch übersetzt)

Element Fleet Management Corp. betreibt als Flottenmanagement-Unternehmen hauptsächlich in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Australien und Neuseeland. Das Unternehmen bietet End-to-End-Flottenlösungen, einschließlich Autos, Lastwagen und Materialhandling-Ausrüstung sowie Bestellunterstützung. Es bietet auch Flottenmanagement-Lösungen, wie Fahrzeugbeschaffung, Wartung, Risikomanagement, Routenoptimierung, Integration elektrischer Fahrzeuge und Remarketing-Dienstleistungen. Zusätzlich verwaltet es den Vermietungsprozess für zusätzliche Ausrüstung oder andere Vermögenswerte, von Gabelstaplern bis zu Lager-Trailern, und koordiniert Lieferung und Abholung. Weiterhin bietet das Unternehmen weitere Dienstleistungen an, darunter Flottenfahrzeug-Remarketing, ein Vorabkaufprogramm, Element Energy Solutions und Flottenfinanzierungsdienstleistungen, die Betrieb- und Kapital-Leasingverträge, Sale-and-Leaseback-Finanzierung, Open-End-Terminal-Leasing-Verträge (TRAC) und ein kundeneigenes Beschaffungsprogramm umfassen. Außerdem bietet es Titel-, Zulassungs- und Registrierungsdienstleistungen; End-to-End-Telematikdienstleistungen; Fahrertrainingsprogramme und weitere Sicherheitsdienstleistungen; sowie Versicherungsschutzlösungen, einschließlich Subrogation, Fahrer-Sicherheitsprogramme und Telematik, sowie Unfallmanagementdienstleistungen, einschließlich Fahrzeugreparaturen für Pkw, Leicht- und Mittelklasse-Lkw. Es ist in Maut- und Verstoßbearbeitung, regulatorische Compliance, Kraftstoffdienstleistungen, Wartungsmanagement und Nutzungs- bzw. Spesenverfolgung tätig. Das Unternehmen bietet Autofleet, eine Suite von Softwarelösungen für Transportunternehmen für Flotten- und Mobilitätsbetreiber. Element Fleet Management Corp. hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?35,78
Marktkapitalisierung ?8.676.192.256 CADROIC [%] ?4,78
Enterprise Value ?21.925.982.118 CADROIC/WACC ?0,6
Bewertung
KGV [TTM] ?21,48EV/FCFF [TTM] ?12,77
KGV [Forward] ?10,2EV/Sales [TTM] ?6,37
KUV [TTM] ?3,49EV/EBITDA [TTM] ?12,06
KBV [TTM] ?2,39PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,15
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,01Cash Ratio - L1 ?0,23
Verschuldungsgrad [Buch] ?3,64Quick Ratio - L2 ?3,1
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,59Current Ratio - L3 ?4,05
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,4 CADAusschüttungsquote ?31,02 %
Erwartete Jahresdividende ?0,6 CADErwartete Dividendenrendite ?2,63 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?237.835.125 USDEffektive Ausschüttungsquote ?141,31 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?170.786.425 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,58 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?408.621.550 USD

Kennzahlen von Element Fleet Management Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Element Fleet Management Corp einen Umsatz von 2,3 Mrd. USD (+2,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 284,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,3 Mrd.2,2 Mrd.1,9 Mrd.1,5 Mrd.1,6 Mrd.
Brutto Gewinn745,9 Mio.2,2 Mrd.1,9 Mrd.1,4 Mrd.467,4 Mio.
Operativer Gewinn960,6 Mio.1,7 Mrd.1,5 Mrd.714,5 Mio.573,7 Mio.
Netto Gewinn284,0 Mio.386,8 Mio.344,8 Mio.409,6 Mio.356,0 Mio.
Brutto Marge33,0 %98,2 %98,0 %97,5 %29,5 %
Operative Marge42,5 %76,8 %76,4 %48,9 %36,2 %
Netto Marge12,6 %17,6 %18,1 %28,0 %22,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Element Fleet Management Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Element Fleet Management Corp bei −150,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 72,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei −222,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−150,0 Mio.−154,1 Mio.−1,3 Mrd.169,2 Mio.2,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)72,4 Mio.110,7 Mio.100,8 Mio.50,7 Mio.67,7 Mio.
Free Cash Flow−222,3 Mio.−264,8 Mio.−1,4 Mrd.118,5 Mio.1,9 Mrd.
Operative Cash Flow Marge−6,6 %−7,0 %−67,5 %11,6 %124,3 %
CapEx/Umsatz3,2 %5,0 %5,3 %3,5 %4,3 %
Free Cash Flow Marge−9,8 %−12,0 %−72,8 %8,1 %120,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Element Fleet Management Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Element Fleet Management Corp Dividenden in Höhe von 149,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Element Fleet Management Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 120,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden149,4 Mio.211,0 Mio.177,0 Mio.111,9 Mio.112,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe120,0 Mio.15,6 Mio.101,7 Mio.144,5 Mio.417,5 Mio.
Gesamtausschüttung269,4 Mio.226,6 Mio.278,7 Mio.256,5 Mio.530,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–––216,5 %27,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Element Fleet Management Corp eine Bilanzsumme von 13,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 19,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme13,9 Mrd.12,7 Mrd.16,5 Mrd.14,3 Mrd.13,0 Mrd.
Verbindlichkeiten11,1 Mrd.9,9 Mrd.12,6 Mrd.10,7 Mrd.9,5 Mrd.
Eigenkapital2,7 Mrd.2,8 Mrd.3,9 Mrd.3,7 Mrd.3,5 Mrd.
Investiertes Kapital12,1 Mrd.11,2 Mrd.14,6 Mrd.13,0 Mrd.11,7 Mrd.
Eigenkapitalquote19,6 %21,8 %23,7 %25,7 %26,6 %
Vollständige Bilanz von Element Fleet Management Corp

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