Element Fleet Management Corp (EFN)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 21,91 Kanadischer Dollar | 37,421 Kanadischer Dollar | 20,39 Kanadischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 33,9 Kanadischer Dollar |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 395.992.360 | 2,2 | 4,15 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −4,11 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −38,20 % | – |
| 1 Jahr | −39,70 % | −39,70 % |
| 3 Jahre | +23,19 % | +7,20 % |
| 5 Jahre | +80,35 % | +12,52 % |
| 10 Jahre | +113,78 % | +7,89 % |
Über Element Fleet Management Corp
(automatisch übersetzt)
Element Fleet Management Corp. betreibt als Flottenmanagement-Unternehmen hauptsächlich in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Australien und Neuseeland. Das Unternehmen bietet End-to-End-Flottenlösungen, einschließlich Autos, Lastwagen und Materialhandling-Ausrüstung sowie Bestellunterstützung. Es bietet auch Flottenmanagement-Lösungen, wie Fahrzeugbeschaffung, Wartung, Risikomanagement, Routenoptimierung, Integration elektrischer Fahrzeuge und Remarketing-Dienstleistungen. Zusätzlich verwaltet es den Vermietungsprozess für zusätzliche Ausrüstung oder andere Vermögenswerte, von Gabelstaplern bis zu Lager-Trailern, und koordiniert Lieferung und Abholung. Weiterhin bietet das Unternehmen weitere Dienstleistungen an, darunter Flottenfahrzeug-Remarketing, ein Vorabkaufprogramm, Element Energy Solutions und Flottenfinanzierungsdienstleistungen, die Betrieb- und Kapital-Leasingverträge, Sale-and-Leaseback-Finanzierung, Open-End-Terminal-Leasing-Verträge (TRAC) und ein kundeneigenes Beschaffungsprogramm umfassen. Außerdem bietet es Titel-, Zulassungs- und Registrierungsdienstleistungen; End-to-End-Telematikdienstleistungen; Fahrertrainingsprogramme und weitere Sicherheitsdienstleistungen; sowie Versicherungsschutzlösungen, einschließlich Subrogation, Fahrer-Sicherheitsprogramme und Telematik, sowie Unfallmanagementdienstleistungen, einschließlich Fahrzeugreparaturen für Pkw, Leicht- und Mittelklasse-Lkw. Es ist in Maut- und Verstoßbearbeitung, regulatorische Compliance, Kraftstoffdienstleistungen, Wartungsmanagement und Nutzungs- bzw. Spesenverfolgung tätig. Das Unternehmen bietet Autofleet, eine Suite von Softwarelösungen für Transportunternehmen für Flotten- und Mobilitätsbetreiber. Element Fleet Management Corp. hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 35,78 |
| Marktkapitalisierung ? | 8.676.192.256 CAD | ROIC [%] ? | 4,78 |
| Enterprise Value ? | 21.925.982.118 CAD | ROIC/WACC ? | 0,6 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 21,48 | EV/FCFF [TTM] ? | 12,77 |
| KGV [Forward] ? | 10,2 | EV/Sales [TTM] ? | 6,37 |
| KUV [TTM] ? | 3,49 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,06 |
| KBV [TTM] ? | 2,39 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,15 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,01 | Cash Ratio - L1 ? | 0,23 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,64 | Quick Ratio - L2 ? | 3,1 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,59 | Current Ratio - L3 ? | 4,05 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,4 CAD | Ausschüttungsquote ? | 31,02 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,6 CAD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,63 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 237.835.125 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 141,31 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 170.786.425 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,58 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 408.621.550 USD | ||
Kennzahlen von Element Fleet Management Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Element Fleet Management Corp einen Umsatz von 2,3 Mrd. USD (+2,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 284,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 745,9 Mio. | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,4 Mrd. | 467,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 960,6 Mio. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 714,5 Mio. | 573,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 284,0 Mio. | 386,8 Mio. | 344,8 Mio. | 409,6 Mio. | 356,0 Mio. |
| Brutto Marge | 33,0 % | 98,2 % | 98,0 % | 97,5 % | 29,5 % |
| Operative Marge | 42,5 % | 76,8 % | 76,4 % | 48,9 % | 36,2 % |
| Netto Marge | 12,6 % | 17,6 % | 18,1 % | 28,0 % | 22,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Element Fleet Management Corp bei −150,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 72,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei −222,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −150,0 Mio. | −154,1 Mio. | −1,3 Mrd. | 169,2 Mio. | 2,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 72,4 Mio. | 110,7 Mio. | 100,8 Mio. | 50,7 Mio. | 67,7 Mio. |
| Free Cash Flow | −222,3 Mio. | −264,8 Mio. | −1,4 Mrd. | 118,5 Mio. | 1,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −6,6 % | −7,0 % | −67,5 % | 11,6 % | 124,3 % |
| CapEx/Umsatz | 3,2 % | 5,0 % | 5,3 % | 3,5 % | 4,3 % |
| Free Cash Flow Marge | −9,8 % | −12,0 % | −72,8 % | 8,1 % | 120,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Element Fleet Management Corp Dividenden in Höhe von 149,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Element Fleet Management Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 120,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 149,4 Mio. | 211,0 Mio. | 177,0 Mio. | 111,9 Mio. | 112,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 120,0 Mio. | 15,6 Mio. | 101,7 Mio. | 144,5 Mio. | 417,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 269,4 Mio. | 226,6 Mio. | 278,7 Mio. | 256,5 Mio. | 530,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | 216,5 % | 27,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Element Fleet Management Corp eine Bilanzsumme von 13,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 19,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 13,9 Mrd. | 12,7 Mrd. | 16,5 Mrd. | 14,3 Mrd. | 13,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 11,1 Mrd. | 9,9 Mrd. | 12,6 Mrd. | 10,7 Mrd. | 9,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,7 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 12,1 Mrd. | 11,2 Mrd. | 14,6 Mrd. | 13,0 Mrd. | 11,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 19,6 % | 21,8 % | 23,7 % | 25,7 % | 26,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
![]() | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
![]() | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
![]() | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
![]() | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
![]() | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
![]() | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
![]() | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 | |
![]() | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








