Epsilon Energy Ltd Logo

Epsilon Energy Ltd (EPSN)

Takani Score ?
37.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
6,42 US Dollar6,509 US Dollar4,066 US Dollar
Analysten Konsens
8,4 US Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
30.283.77914,31 13,2

Überblick
Finanzdaten
Bilanzscores
Earnings-Trends
Rechner
Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,47 %–
Seit Jahresbeginn +42,92 %–
1 Jahr +41,98 %+41,98 %
3 Jahre +33,91 %+10,22 %
5 Jahre +45,73 %+7,82 %
10 Jahre +86,25 %+6,42 %

Über Epsilon Energy Ltd

(automatisch übersetzt)

Epsilon Energy Ltd., ein nordamerikanisches Onshore-Unabhängiges Erdgas- und Ölunternehmen, betreibt den Erwerb, die Exploration, Entwicklung, Einsammlung und Produktion von Öl- und Gasreserven. Das Unternehmen arbeitet über die Segmente Upstream und Gathering-System. Es betreibt Erdgasproduktion im Appalachian Basin in Pennsylvania; Öl-, Erdgasflüssigkeiten- und Erdgasproduktion im Powder River Basin in Wyoming, im Permian Basin in Texas und New Mexico sowie im Western Canadian Sedimentary Basin in Alberta. Epsilon Energy Ltd. wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Produktion & Exploration)Operative Marge [%] ?35,78
Marktkapitalisierung ?194.421.872 USDROIC [%] ?-0,86
Enterprise Value ?223.318.004 USDROIC/WACC ?-0,09
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?16,77
KGV [Forward] ?15,63EV/Sales [TTM] ?3,3
KUV [TTM] ?2,87EV/EBITDA [TTM] ?22,88
KBV [TTM] ?1,49PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-7,71Cash Ratio - L1 ?0,36
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,41Quick Ratio - L2 ?1,01
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,26Current Ratio - L3 ?1,31
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,25 USDAusschüttungsquote ?92,59 %
Erwartete Jahresdividende ?0,25 USDErwartete Dividendenrendite ?3,91 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-198,47 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?6.953.392 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,58 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?6.953.392 USD

Kennzahlen von Epsilon Energy Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Epsilon Energy Ltd einen Umsatz von 51,6 Mio. USD (+63,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −5,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −11,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz51,6 Mio.31,5 Mio.30,7 Mio.70,0 Mio.42,4 Mio.
Brutto Gewinn24,5 Mio.11,8 Mio.14,2 Mio.54,1 Mio.27,2 Mio.
Operativer Gewinn15,6 Mio.3,4 Mio.5,4 Mio.47,0 Mio.20,6 Mio.
Netto Gewinn−5,8 Mio.1,9 Mio.6,9 Mio.35,4 Mio.11,6 Mio.
Brutto Marge47,6 %37,5 %46,1 %77,3 %64,0 %
Operative Marge30,3 %10,9 %17,6 %67,1 %48,6 %
Netto Marge−11,2 %6,1 %22,6 %50,5 %27,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Epsilon Energy Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Epsilon Energy Ltd bei 20,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 15,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 5,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow20,6 Mio.16,8 Mio.18,2 Mio.38,0 Mio.20,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)15,4 Mio.36,6 Mio.18,6 Mio.8,1 Mio.4,9 Mio.
Free Cash Flow5,2 Mio.−19,7 Mio.−457,8 Tsd.29,9 Mio.15,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge40,0 %53,4 %59,2 %54,3 %47,2 %
CapEx/Umsatz29,8 %116,0 %60,7 %11,5 %11,5 %
Free Cash Flow Marge10,1 %−62,6 %−1,5 %42,8 %35,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Epsilon Energy Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Epsilon Energy Ltd Dividenden in Höhe von 6,0 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden6,0 Mio.5,5 Mio.5,6 Mio.5,9 Mio.5,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe01,8 Mio.6,1 Mio.6,2 Mio.2,4 Mio.
Gesamtausschüttung6,0 Mio.7,3 Mio.11,7 Mio.12,1 Mio.8,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF114,8 %––40,4 %54,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Epsilon Energy Ltd eine Bilanzsumme von 228,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 125,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 55,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme228,2 Mio.120,5 Mio.124,0 Mio.123,9 Mio.99,5 Mio.
Verbindlichkeiten102,6 Mio.23,7 Mio.23,4 Mio.19,6 Mio.20,2 Mio.
Eigenkapital125,7 Mio.96,7 Mio.100,6 Mio.104,2 Mio.79,3 Mio.
Investiertes Kapital167,8 Mio.90,7 Mio.69,0 Mio.59,0 Mio.52,8 Mio.
Eigenkapitalquote55,1 %80,3 %81,1 %84,2 %79,7 %
Vollständige Bilanz von Epsilon Energy Ltd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Samsung Electronics Co Ltd logoSamsung Electronics Co Ltd
59,91		424.642.478.080 USDHaushaltsprodukte Südkorea19.0112.97
Sony Group Corp logoSony Group Corp
53,4		149.733.638.144 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan21.1917.73
Xiaomi Corp ADR logoXiaomi Corp ADR
58,28		83.905.101.824 USDHaushaltsprodukte China18.7419.08
NVIDIA Corporation logoNVIDIA Corporation
92,54		5.262.596.898.816 USDHalbleiter USA27.3113.68
Microsoft Corporation logoMicrosoft Corporation
93,87		3.945.415.311.360 USDSoftware (System & Anwendung) USA29.626.88
Alphabet Inc Class C logoAlphabet Inc Class C
88,04		3.874.810.232.832 USDSoftware (Unterhaltung) USA15.920.08
Amazon.com Inc logoAmazon.com Inc
83,51		2.730.015.850.496 USDEinzelhandel (Allgemein) USA20.0423.09
Panasonic Holdings Corporation logoPanasonic Holdings Corporation
38,72		55.150.931.968 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan33.7417.54
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock logoSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock
26,34		2.017.874.542.592 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA64672.46
Broadcom Inc logoBroadcom Inc
82,69		1.679.410.724.864 USDHalbleiter USA44.9318.25

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon