Embraer SA ADR (ERJ) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 68,5 US Dollar | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 183.391.535 | 2,03 | 3,25 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,65 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +1,65 % | – |
| 1 Jahr | +74,33 % | +74,33 % |
| 3 Jahre | +504,35 % | +82,15 % |
| 5 Jahre | +869,98 % | +57,53 % |
| 10 Jahre | +130,63 % | +8,72 % |
| 20 Jahre | +120,72 % | +4,04 % |
Über Embraer SA ADR
(automatisch übersetzt)
Embraer S.A. entwirft, entwickelt, fertigt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Flugzeuge und Systeme weltweit. Das Unternehmen ist in den Segmenten Commercial Aviation, Defense & Security, Executive Aviation, Services & Support und Other tätig. Das Segment Zivilluftfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Verkehrsflugzeuge. Das Segment Verteidigung und Sicherheit entwickelt und produziert Militärflugzeuge und Radarsysteme und ist in der Forschung und Entwicklung von Software und integrierten Informationssystemen, Kommunikation, Grenzüberwachung und -kontrolle, Raumfahrtsystemen/Satelliten, Flugzeugmodernisierungsdiensten und -services sowie Führungs-, Kontroll-, Kommunikations-, Computer-, Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungssystemen tätig. Das Segment Executive Aviation entwickelt, produziert und vertreibt Geschäftsreiseflugzeuge. Das Segment Service & Support bietet Feld- und technische Unterstützung, Lösungen für den Flugbetrieb, Flugzeugmodifikationen, Materialmanagement, Wartungslösungen und Schulungsprogramme. Das Segment Sonstige befasst sich mit der Lieferung von Strukturteilen und Hydrauliksystemen, der Herstellung von landwirtschaftlichen Sprühflugzeugen, der Entwicklung und Zertifizierung von eVTOLs, der Schaffung eines Wartungs- und Servicenetzes sowie eines Flugsicherungssystems für eVTOLs, der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Antriebssystemen, der Cybersicherheit sowie Software und technischen Produkten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Leasing gebrauchter Flugzeuge, in der Ausbildung von Piloten, Mechanikern und Besatzungen, in Ingenieurdienstleistungen, im Einzelhandel, in der Wartung und Reparatur von Computerprodukten, in der informationstechnischen Beratung, in der Datenverarbeitung, bei Anbietern von Anwendungsdiensten und im Internet-Hosting sowie in der Herstellung von Flugzeuginnenräumen tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Embraer-Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. bekannt und änderte im November 2010 seinen Namen in Embraer S.A.. Embraer S.A. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | Operative Marge [%] ? | 11,15 |
| Marktkapitalisierung ? | 12.331.144.192 USD | ROIC [%] ? | 15,05 |
| Enterprise Value ? | 12.316.604.700 USD | ROIC/WACC ? | 1,77 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 37,71 | EV/FCFF [TTM] ? | 2,04 |
| KGV [Forward] ? | 22,94 | EV/Sales [TTM] ? | 1,7 |
| KUV [TTM] ? | 0,31 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,05 |
| KBV [TTM] ? | 3,24 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,19 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,47 | Cash Ratio - L1 ? | 0,5 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,85 | Quick Ratio - L2 ? | 0,75 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,21 | Current Ratio - L3 ? | 1,47 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,07 USD | Ausschüttungsquote ? | 30,97 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,05 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,08 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 14.703.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 2,65 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 8.976.371,7 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,19 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 23.679.371,7 USD | ||
Kennzahlen von Embraer SA ADR
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Embraer SA ADR einen Umsatz von 6,4 Mrd. USD (+21,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,9 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 30,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6,4 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,2 Mrd. | 909,6 Mio. | 912,2 Mio. | 655,9 Mio. | 477,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 667,5 Mio. | 314,5 Mio. | −110,5 Mio. | 201,3 Mio. | −323,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,9 Mrd. | 783,6 Mio. | −185,4 Mio. | −44,7 Mio. | −731,9 Mio. |
| Brutto Marge | 18,0 % | 17,3 % | 20,1 % | 15,6 % | 12,7 % |
| Operative Marge | 10,4 % | 6,0 % | −2,4 % | 4,8 % | −8,6 % |
| Netto Marge | 30,0 % | 14,9 % | −4,1 % | −1,1 % | −19,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Embraer SA ADR bei 871,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 466,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 405,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 871,2 Mio. | 617,0 Mio. | 751,3 Mio. | 515,3 Mio. | −1,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 466,2 Mio. | 430,8 Mio. | 256,0 Mio. | 268,2 Mio. | 223,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 405,0 Mio. | 186,2 Mio. | 495,3 Mio. | 247,1 Mio. | −1,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 13,6 % | 11,7 % | 16,5 % | 12,3 % | −34,2 % |
| CapEx/Umsatz | 7,3 % | 8,2 % | 5,6 % | 6,4 % | 5,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,3 % | 3,5 % | 10,9 % | 5,9 % | −40,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2024 weist Embraer SA ADR keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 13,4 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | −46,9 Mio. | 0 | 2,5 Mio. | −1,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | −33,5 Mio. | 0 | 2,5 Mio. | −1,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | −18,0 % | 0,0 % | 1,0 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies Embraer SA ADR eine Bilanzsumme von 11,6 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 3,1 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 11,6 Mrd. | 10,5 Mrd. | 9,9 Mrd. | 10,0 Mrd. | 10,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 8,5 Mrd. | 7,7 Mrd. | 7,3 Mrd. | 7,4 Mrd. | 7,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,1 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,5 Mrd. | 3,6 Mrd. | 16,0 Mrd. | 20,2 Mrd. | 22,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 26,6 % | 26,5 % | 26,0 % | 26,6 % | 27,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Electronics Co Ltd | 60,02 | 428.205.604.864 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.52 | 12.97 |
![]() | Sony Corp | 45,23 | 144.589.012.992 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 21.86 | 17.42 |
![]() | Xiaomi Corp ADR | 58,46 | 92.646.473.728 USD | Haushaltsprodukte | China | 19.35 | 19.88 |
![]() | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.250.523.594.752 USD | Halbleiter | USA | 27.95 | 24.51 |
![]() | Alphabet Inc Class A | 88,01 | 4.097.272.709.120 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 17.03 | 16.61 |
![]() | Microsoft Corporation | 94,1 | 3.720.346.861.568 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 28.24 | 25.51 |
![]() | Panasonic Holdings Corporation | 43,82 | 64.303.837.184 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 54 | 10.42 |
![]() | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.749.647.028.224 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.49 | 22.12 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 1.874.844.450.816 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | - | - | |
![]() | Broadcom Inc | 82,61 | 1.747.173.769.216 USD | Halbleiter | USA | 60.9 | 19.76 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








