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ESCO Technologies Inc (ESE)

Takani Score ?
72.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
244,89 US Dollar361,956 US Dollar193,444 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
352,75 US Dollar2 2 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
25.907.5673,41 2,3

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,04 %–
Seit Jahresbeginn +25,49 %–
1 Jahr +10,79 %+10,79 %
3 Jahre +158,72 %+37,28 %
5 Jahre +193,57 %+24,03 %
10 Jahre +482,92 %+19,28 %
20 Jahre +507,76 %+9,44 %

Über ESCO Technologies Inc

(automatisch übersetzt)

ESCO Technologies Inc. bietet entwickelte Komponenten und Systeme für Luftfahrt, Marine, Verteidigung und industrielle Kunden. Der Geschäftsbereich Aerospace & Defense entwirft und produziert Spezialfiltrationsprodukte, einschließlich Hydraulikfilterelementen und Fluidsteuerungsgeräten, die in kommerziellen und verteidigungsrelevanten Luftfahrtanwendungen eingesetzt werden; Miniatur-Elektro explosive Vorrichtungen für militärische Flugzeugsitz-Ejektionssysteme und Zündsysteme von Raketen; stellt sicherheitsrelevante Lagerbuchsen, Stifte, Hülsen und Präzisionsbauteile mit enger Toleranz für Landegeräte, Rotorköpfe, Motorhalterungen, Fluginstrumente und Betätigungssysteme in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie her; entwirft, entwickelt und produziert elastomerbasierte Signaturreduktionslösungen für US-Navigationsschiffe; und bietet sicherheitsrelevante Signatur- und Leistungsmanagementlösungen. Der Geschäftsbereich Utility Solutions Group entwickelt, produziert und liefert Diagnosetests-Lösungen; und entwirft und produziert Entscheidungsunterstützungstools für die erneuerbare Energiebranche, hauptsächlich Wind- und Solarenergie. Der Geschäftsbereich RF Test & Measurement entwirft und produziert Produkte und Systeme zur Messung und Steuerung von RF-Energie für Forschung und Entwicklung, regulatorische Konformität sowie medizinische und sicherheitstechnische Anwendungen; und schlüsselfertige Systeme, wie RF-Testeinrichtungen und Messsysteme, akustische Testgehäuse, RF- und magnetisch abgeschirmte Räume sowie sichere Kommunikationsanlagen. Dieses Segment liefert außerdem RF-absorbierende Materialien, Filter, Antennen, Feldsonden, Prüfzellen, proprietäre Messsoftware und weiteres Testzubehör; und bietet Kalibrierung und Produkttests, Durchtrittkondensatoren, Hochstromversorgung, Filter für Telefon-, Daten- und Steuerschleifen sowie Hochaltituden elektromagnetische Schutzfilter. Es vertreibt seine Produkte über Distributoren, Handelsvertreter, Direktvertriebs-Teams und firmeneigenes Verkaufspersonal. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Saint Louis, Missouri.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?14,95
Marktkapitalisierung ?6.217.816.064 USDROIC [%] ?9,25
Enterprise Value ?6.227.830.686 USDROIC/WACC ?0,97
Bewertung
KGV [TTM] ?44,53EV/FCFF [TTM] ?29,54
KGV [Forward] ?25,38EV/Sales [TTM] ?4,83
KUV [TTM] ?4,82EV/EBITDA [TTM] ?20,37
KBV [TTM] ?3,82PEG [Trailing] ?1,85
PEG [Forward, 5J] ?1,67
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?9,73Cash Ratio - L1 ?0,2
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,15Quick Ratio - L2 ?0,88
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,04Current Ratio - L3 ?1,35
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,32 USDAusschüttungsquote ?3,97 %
Erwartete Jahresdividende ?0,32 USDErwartete Dividendenrendite ?0,13 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?2,63 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?8.282.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,13 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?8.282.000 USD

Kennzahlen von ESCO Technologies Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte ESCO Technologies Inc einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (+19,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 299,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 27,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,1 Mrd.919,1 Mio.855,8 Mio.857,5 Mio.715,4 Mio.
Brutto Gewinn461,1 Mio.388,6 Mio.353,1 Mio.332,0 Mio.270,4 Mio.
Operativer Gewinn173,1 Mio.147,6 Mio.120,7 Mio.111,0 Mio.82,0 Mio.
Netto Gewinn299,2 Mio.101,9 Mio.92,5 Mio.82,3 Mio.63,5 Mio.
Brutto Marge42,1 %42,3 %41,3 %38,7 %37,8 %
Operative Marge15,8 %16,1 %14,1 %12,9 %11,5 %
Netto Marge27,3 %11,1 %10,8 %9,6 %8,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von ESCO Technologies Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von ESCO Technologies Inc bei 241,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 52,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 189,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow241,9 Mio.127,5 Mio.76,9 Mio.135,3 Mio.123,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)52,2 Mio.40,2 Mio.34,8 Mio.45,0 Mio.35,5 Mio.
Free Cash Flow189,8 Mio.87,4 Mio.42,1 Mio.90,3 Mio.87,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge22,1 %13,9 %9,0 %15,8 %17,2 %
CapEx/Umsatz4,8 %4,4 %4,1 %5,2 %5,0 %
Free Cash Flow Marge17,3 %9,5 %4,9 %10,5 %12,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von ESCO Technologies Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte ESCO Technologies Inc Dividenden in Höhe von 8,3 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden8,3 Mio.8,2 Mio.8,3 Mio.8,3 Mio.8,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe08,0 Mio.12,4 Mio.19,9 Mio.0
Gesamtausschüttung8,3 Mio.16,2 Mio.20,7 Mio.28,1 Mio.8,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF4,4 %18,6 %49,0 %31,2 %9,5 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies ESCO Technologies Inc eine Bilanzsumme von 2,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,4 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.
Verbindlichkeiten869,5 Mio.601,3 Mio.552,1 Mio.606,3 Mio.557,6 Mio.
Eigenkapital1,5 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.1,0 Mrd.
Investiertes Kapital1,7 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.
Eigenkapitalquote63,9 %67,3 %67,2 %63,4 %64,6 %
Vollständige Bilanz von ESCO Technologies Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Fortive Corp logoFortive Corp
41,17
18.610.290.688 USDMaschinenbau USA32.4318.66
Sensata Technologies Holding NV logoSensata Technologies Holding NV
21,87
6.159.077.376 USDElektrogeräte USA70.5310.06
Vontier Corp logoVontier Corp
51,58
4.695.496.192 USDElektronik (Allgemein) USA14.359.07
Badger Meter Inc logoBadger Meter Inc
77,3
4.398.754.304 USDElektronik (Allgemein) USA35.0530.86
Teledyne Technologies Incorporated logoTeledyne Technologies Incorporated
73,06
30.852.481.024 USDElektronik (Allgemein) USA30.4723.64
Coherent Corp logoCoherent Corp
56,44
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Keysight Technologies Inc logoKeysight Technologies Inc
61,18
57.219.260.416 USDElektronik (Allgemein) USA45.4820.7
Vishay Precision Group Inc logoVishay Precision Group Inc
22,62
784.492.992 USDElektronik (Allgemein) USA196.635.09
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52,5
9.793.991.680 USDElektronik (Allgemein) USA55.9829.5
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39,28
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