ESCO Technologies Inc (ESE)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 352,75 US Dollar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 25.907.567 | 3,41 | 2,3 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,04 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +25,49 % | – |
| 1 Jahr | +10,79 % | +10,79 % |
| 3 Jahre | +158,72 % | +37,28 % |
| 5 Jahre | +193,57 % | +24,03 % |
| 10 Jahre | +482,92 % | +19,28 % |
| 20 Jahre | +507,76 % | +9,44 % |
Über ESCO Technologies Inc
(automatisch übersetzt)
ESCO Technologies Inc. bietet entwickelte Komponenten und Systeme für Luftfahrt, Marine, Verteidigung und industrielle Kunden. Der Geschäftsbereich Aerospace & Defense entwirft und produziert Spezialfiltrationsprodukte, einschließlich Hydraulikfilterelementen und Fluidsteuerungsgeräten, die in kommerziellen und verteidigungsrelevanten Luftfahrtanwendungen eingesetzt werden; Miniatur-Elektro explosive Vorrichtungen für militärische Flugzeugsitz-Ejektionssysteme und Zündsysteme von Raketen; stellt sicherheitsrelevante Lagerbuchsen, Stifte, Hülsen und Präzisionsbauteile mit enger Toleranz für Landegeräte, Rotorköpfe, Motorhalterungen, Fluginstrumente und Betätigungssysteme in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie her; entwirft, entwickelt und produziert elastomerbasierte Signaturreduktionslösungen für US-Navigationsschiffe; und bietet sicherheitsrelevante Signatur- und Leistungsmanagementlösungen. Der Geschäftsbereich Utility Solutions Group entwickelt, produziert und liefert Diagnosetests-Lösungen; und entwirft und produziert Entscheidungsunterstützungstools für die erneuerbare Energiebranche, hauptsächlich Wind- und Solarenergie. Der Geschäftsbereich RF Test & Measurement entwirft und produziert Produkte und Systeme zur Messung und Steuerung von RF-Energie für Forschung und Entwicklung, regulatorische Konformität sowie medizinische und sicherheitstechnische Anwendungen; und schlüsselfertige Systeme, wie RF-Testeinrichtungen und Messsysteme, akustische Testgehäuse, RF- und magnetisch abgeschirmte Räume sowie sichere Kommunikationsanlagen. Dieses Segment liefert außerdem RF-absorbierende Materialien, Filter, Antennen, Feldsonden, Prüfzellen, proprietäre Messsoftware und weiteres Testzubehör; und bietet Kalibrierung und Produkttests, Durchtrittkondensatoren, Hochstromversorgung, Filter für Telefon-, Daten- und Steuerschleifen sowie Hochaltituden elektromagnetische Schutzfilter. Es vertreibt seine Produkte über Distributoren, Handelsvertreter, Direktvertriebs-Teams und firmeneigenes Verkaufspersonal. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Saint Louis, Missouri.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 14,95 |
| Marktkapitalisierung ? | 6.217.816.064 USD | ROIC [%] ? | 9,25 |
| Enterprise Value ? | 6.227.830.686 USD | ROIC/WACC ? | 0,97 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 44,53 | EV/FCFF [TTM] ? | 29,54 |
| KGV [Forward] ? | 25,38 | EV/Sales [TTM] ? | 4,83 |
| KUV [TTM] ? | 4,82 | EV/EBITDA [TTM] ? | 20,37 |
| KBV [TTM] ? | 3,82 | PEG [Trailing] ? | 1,85 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,67 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 9,73 | Cash Ratio - L1 ? | 0,2 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,15 | Quick Ratio - L2 ? | 0,88 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,04 | Current Ratio - L3 ? | 1,35 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,32 USD | Ausschüttungsquote ? | 3,97 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,32 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,13 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 2,63 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 8.282.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,13 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 8.282.000 USD | ||
Kennzahlen von ESCO Technologies Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte ESCO Technologies Inc einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (+19,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 299,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 27,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,1 Mrd. | 919,1 Mio. | 855,8 Mio. | 857,5 Mio. | 715,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 461,1 Mio. | 388,6 Mio. | 353,1 Mio. | 332,0 Mio. | 270,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 173,1 Mio. | 147,6 Mio. | 120,7 Mio. | 111,0 Mio. | 82,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 299,2 Mio. | 101,9 Mio. | 92,5 Mio. | 82,3 Mio. | 63,5 Mio. |
| Brutto Marge | 42,1 % | 42,3 % | 41,3 % | 38,7 % | 37,8 % |
| Operative Marge | 15,8 % | 16,1 % | 14,1 % | 12,9 % | 11,5 % |
| Netto Marge | 27,3 % | 11,1 % | 10,8 % | 9,6 % | 8,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von ESCO Technologies Inc bei 241,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 52,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 189,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 241,9 Mio. | 127,5 Mio. | 76,9 Mio. | 135,3 Mio. | 123,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 52,2 Mio. | 40,2 Mio. | 34,8 Mio. | 45,0 Mio. | 35,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 189,8 Mio. | 87,4 Mio. | 42,1 Mio. | 90,3 Mio. | 87,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 22,1 % | 13,9 % | 9,0 % | 15,8 % | 17,2 % |
| CapEx/Umsatz | 4,8 % | 4,4 % | 4,1 % | 5,2 % | 5,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 17,3 % | 9,5 % | 4,9 % | 10,5 % | 12,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte ESCO Technologies Inc Dividenden in Höhe von 8,3 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 8,3 Mio. | 8,2 Mio. | 8,3 Mio. | 8,3 Mio. | 8,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 8,0 Mio. | 12,4 Mio. | 19,9 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 8,3 Mio. | 16,2 Mio. | 20,7 Mio. | 28,1 Mio. | 8,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 4,4 % | 18,6 % | 49,0 % | 31,2 % | 9,5 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies ESCO Technologies Inc eine Bilanzsumme von 2,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 869,5 Mio. | 601,3 Mio. | 552,1 Mio. | 606,3 Mio. | 557,6 Mio. |
| Eigenkapital | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,7 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 63,9 % | 67,3 % | 67,2 % | 63,4 % | 64,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fortive Corp | 41,17 | 18.610.290.688 USD | Maschinenbau | USA | 32.43 | 18.66 |
![]() | Sensata Technologies Holding NV | 21,87 | 6.159.077.376 USD | Elektrogeräte | USA | 70.53 | 10.06 |
![]() | Vontier Corp | 51,58 | 4.695.496.192 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 14.35 | 9.07 |
![]() | Badger Meter Inc | 77,3 | 4.398.754.304 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 35.05 | 30.86 |
![]() | Teledyne Technologies Incorporated | 73,06 | 30.852.481.024 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 30.47 | 23.64 |
![]() | Coherent Corp | 56,44 | 46.434.398.208 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 57.23 | 22.68 |
![]() | Keysight Technologies Inc | 61,18 | 57.219.260.416 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 45.48 | 20.7 |
![]() | Vishay Precision Group Inc | 22,62 | 784.492.992 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 196.6 | 35.09 |
![]() | Cognex Corporation | 52,5 | 9.793.991.680 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 55.98 | 29.5 |
![]() | MKS Instruments Inc | 39,28 | 14.345.741.312 USD | Halbleiter | USA | 32.15 | 10.36 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









