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Cognex Corporation (CGNX)

Takani Score ?
52.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
58,97 US Dollar72,778 US Dollar34,454 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
79,368 US Dollar9 5 6 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
168.223.8424,4 3,5

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,92 %–
Seit Jahresbeginn +64,59 %–
1 Jahr +25,11 %+25,11 %
3 Jahre +74,13 %+20,31 %
5 Jahre −30,43 %−7,00 %
10 Jahre +147,77 %+9,50 %
20 Jahre +1.180,20 %+13,60 %

Über Cognex Corporation

(automatisch übersetzt)

Cognex Corporation bietet Maschinenvision-Produkte, die visuelle Informationen erfassen und analysieren, um Fertigungs- und Vertriebsaufgaben in den Vereinigten Staaten, Europa, der Großregion China und international zu automatisieren. Ihre Maschinenvizion-Produkte werden eingesetzt, um die Herstellung und den Vertrieb diskreter Güter, wie Mobiltelefone, Autoteile und E-Commerce-Pakete, durch Lokalisieren, Identifizieren, Inspizieren und Messen dieser Güter zu automatisieren. Das Unternehmen bietet VisionPro-Software, eine Suite patentierter Vision-Tools für herkömmliche regelbasierte Werkzeuge und Deep-Learning-fähige Werkzeuge für fortgeschrittene Programmierung; Vision-Systeme, die smarte Kameras und Software kombinieren, um eine breite Palette von Aufgaben durchzuführen, einschließlich Bauteilpositionierung, Identifikation, Messung, Montageverifikation und Roboterführung; OneVision, eine cloudbasierte Plattform, die darauf ausgelegt ist, zu transformieren, wie Hersteller KI-gestützte Vision-Anwendungen erstellen, trainieren und skalieren; In-Sight Produktlinie von Vision-Systemen und Sensoren; DataMan, ein bildbasierter Barcodeleser für fest installierte und handgehaltene Modelle sowie Barcode-Verifikatoren; und Vision-Zubehör, wie Industrie-Kameras, Objektive, Beleuchtung, Vision-Controller, Framegrabber und I/O-Karten. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an die Automobil-, Logistik-, Verpackungs-, Unterhaltungselektronik-, medizinbezogene Industrie, Halbleiter- und Konsumgüterindustrie. Es wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Natick, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Elektronik (Allgemein)Operative Marge [%] ?21,9
Marktkapitalisierung ?9.829.318.656 USDROIC [%] ?13,47
Enterprise Value ?9.462.940.200 USDROIC/WACC ?1,29
Bewertung
KGV [TTM] ?56,18EV/FCFF [TTM] ?35,27
KGV [Forward] ?29,5EV/Sales [TTM] ?8,69
KUV [TTM] ?9,03EV/EBITDA [TTM] ?35,39
KBV [TTM] ?6,01PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?2,71
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?1,84
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,05Quick Ratio - L2 ?2,73
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?3,8
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,335 USDAusschüttungsquote ?24,46 %
Erwartete Jahresdividende ?0,34 USDErwartete Dividendenrendite ?0,58 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?154.231.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?120,33 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?56.100.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,14 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?210.331.000 USD

Kennzahlen von Cognex Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Cognex Corporation einen Umsatz von 994,4 Mio. USD (+8,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 114,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 11,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz994,4 Mio.914,5 Mio.837,5 Mio.1,0 Mrd.1,0 Mrd.
Brutto Gewinn665,4 Mio.625,8 Mio.601,2 Mio.721,9 Mio.759,8 Mio.
Operativer Gewinn162,6 Mio.115,1 Mio.130,7 Mio.246,2 Mio.315,1 Mio.
Netto Gewinn114,4 Mio.106,2 Mio.113,2 Mio.215,5 Mio.279,9 Mio.
Brutto Marge66,9 %68,4 %71,8 %71,8 %73,3 %
Operative Marge16,3 %12,6 %15,6 %24,5 %30,4 %
Netto Marge11,5 %11,6 %13,5 %21,4 %27,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Cognex Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Cognex Corporation bei 245,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 8,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 236,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow245,5 Mio.149,1 Mio.112,9 Mio.243,4 Mio.314,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)8,7 Mio.15,0 Mio.23,1 Mio.19,7 Mio.15,5 Mio.
Free Cash Flow236,8 Mio.134,0 Mio.89,8 Mio.223,7 Mio.298,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge24,7 %16,3 %13,5 %24,2 %30,3 %
CapEx/Umsatz0,9 %1,6 %2,8 %2,0 %1,5 %
Free Cash Flow Marge23,8 %14,7 %10,7 %22,2 %28,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Cognex Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Cognex Corporation Dividenden in Höhe von 54,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Cognex Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 151,2 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden54,6 Mio.52,3 Mio.49,1 Mio.45,9 Mio.43,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe151,2 Mio.67,1 Mio.79,8 Mio.204,3 Mio.161,7 Mio.
Gesamtausschüttung205,9 Mio.119,4 Mio.128,9 Mio.250,2 Mio.204,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF86,9 %89,1 %143,4 %111,8 %68,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Cognex Corporation eine Bilanzsumme von 2,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 74,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,0 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.
Verbindlichkeiten524,7 Mio.475,3 Mio.513,1 Mio.519,7 Mio.573,6 Mio.
Eigenkapital1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.
Investiertes Kapital1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.
Eigenkapitalquote74,0 %76,1 %74,6 %73,5 %71,4 %
Vollständige Bilanz von Cognex Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Trimble Inc logoTrimble Inc
49,76
14.727.639.040 USDElektronik (Allgemein) USA-14.93
Novanta Inc logoNovanta Inc
47,17
5.648.083.968 USDElektronik (Allgemein) USA94.538.39
Itron Inc logoItron Inc
63,14
4.140.037.632 USDElektronik (Allgemein) USA15.8112.92
FARO Technologies Inc logoFARO Technologies Inc
14,92
849.750.464 USDElektronik (Allgemein) USA-30.77
MKS Instruments Inc logoMKS Instruments Inc
39,28
14.345.741.312 USDHalbleiter USA32.1510.36
Teledyne Technologies Incorporated logoTeledyne Technologies Incorporated
73,06
30.852.481.024 USDElektronik (Allgemein) USA30.4723.64
Vontier Corp logoVontier Corp
51,58
4.695.496.192 USDElektronik (Allgemein) USA14.359.07
Badger Meter Inc logoBadger Meter Inc
77,3
4.398.754.304 USDElektronik (Allgemein) USA35.0530.86
Coherent Corp logoCoherent Corp
56,44
46.434.398.208 USDElektronik (Allgemein) USA57.2322.68
Keysight Technologies Inc logoKeysight Technologies Inc
61,18
57.219.260.416 USDElektronik (Allgemein) USA45.4820.7

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