Cognex Corporation (CGNX)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 79,368 US Dollar | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 168.223.842 | 4,4 | 3,5 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,92 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +64,59 % | – |
| 1 Jahr | +25,11 % | +25,11 % |
| 3 Jahre | +74,13 % | +20,31 % |
| 5 Jahre | −30,43 % | −7,00 % |
| 10 Jahre | +147,77 % | +9,50 % |
| 20 Jahre | +1.180,20 % | +13,60 % |
Über Cognex Corporation
(automatisch übersetzt)
Cognex Corporation bietet Maschinenvision-Produkte, die visuelle Informationen erfassen und analysieren, um Fertigungs- und Vertriebsaufgaben in den Vereinigten Staaten, Europa, der Großregion China und international zu automatisieren. Ihre Maschinenvizion-Produkte werden eingesetzt, um die Herstellung und den Vertrieb diskreter Güter, wie Mobiltelefone, Autoteile und E-Commerce-Pakete, durch Lokalisieren, Identifizieren, Inspizieren und Messen dieser Güter zu automatisieren. Das Unternehmen bietet VisionPro-Software, eine Suite patentierter Vision-Tools für herkömmliche regelbasierte Werkzeuge und Deep-Learning-fähige Werkzeuge für fortgeschrittene Programmierung; Vision-Systeme, die smarte Kameras und Software kombinieren, um eine breite Palette von Aufgaben durchzuführen, einschließlich Bauteilpositionierung, Identifikation, Messung, Montageverifikation und Roboterführung; OneVision, eine cloudbasierte Plattform, die darauf ausgelegt ist, zu transformieren, wie Hersteller KI-gestützte Vision-Anwendungen erstellen, trainieren und skalieren; In-Sight Produktlinie von Vision-Systemen und Sensoren; DataMan, ein bildbasierter Barcodeleser für fest installierte und handgehaltene Modelle sowie Barcode-Verifikatoren; und Vision-Zubehör, wie Industrie-Kameras, Objektive, Beleuchtung, Vision-Controller, Framegrabber und I/O-Karten. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an die Automobil-, Logistik-, Verpackungs-, Unterhaltungselektronik-, medizinbezogene Industrie, Halbleiter- und Konsumgüterindustrie. Es wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Natick, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektronik (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 21,9 |
| Marktkapitalisierung ? | 9.829.318.656 USD | ROIC [%] ? | 13,47 |
| Enterprise Value ? | 9.462.940.200 USD | ROIC/WACC ? | 1,29 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 56,18 | EV/FCFF [TTM] ? | 35,27 |
| KGV [Forward] ? | 29,5 | EV/Sales [TTM] ? | 8,69 |
| KUV [TTM] ? | 9,03 | EV/EBITDA [TTM] ? | 35,39 |
| KBV [TTM] ? | 6,01 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,71 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 1,84 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,05 | Quick Ratio - L2 ? | 2,73 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 3,8 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,335 USD | Ausschüttungsquote ? | 24,46 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,34 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,58 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 154.231.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 120,33 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 56.100.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,14 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 210.331.000 USD | ||
Kennzahlen von Cognex Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Cognex Corporation einen Umsatz von 994,4 Mio. USD (+8,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 114,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 11,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 994,4 Mio. | 914,5 Mio. | 837,5 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 665,4 Mio. | 625,8 Mio. | 601,2 Mio. | 721,9 Mio. | 759,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 162,6 Mio. | 115,1 Mio. | 130,7 Mio. | 246,2 Mio. | 315,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 114,4 Mio. | 106,2 Mio. | 113,2 Mio. | 215,5 Mio. | 279,9 Mio. |
| Brutto Marge | 66,9 % | 68,4 % | 71,8 % | 71,8 % | 73,3 % |
| Operative Marge | 16,3 % | 12,6 % | 15,6 % | 24,5 % | 30,4 % |
| Netto Marge | 11,5 % | 11,6 % | 13,5 % | 21,4 % | 27,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Cognex Corporation bei 245,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 8,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 236,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 245,5 Mio. | 149,1 Mio. | 112,9 Mio. | 243,4 Mio. | 314,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 8,7 Mio. | 15,0 Mio. | 23,1 Mio. | 19,7 Mio. | 15,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 236,8 Mio. | 134,0 Mio. | 89,8 Mio. | 223,7 Mio. | 298,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 24,7 % | 16,3 % | 13,5 % | 24,2 % | 30,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,9 % | 1,6 % | 2,8 % | 2,0 % | 1,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 23,8 % | 14,7 % | 10,7 % | 22,2 % | 28,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Cognex Corporation Dividenden in Höhe von 54,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Cognex Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 151,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 54,6 Mio. | 52,3 Mio. | 49,1 Mio. | 45,9 Mio. | 43,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 151,2 Mio. | 67,1 Mio. | 79,8 Mio. | 204,3 Mio. | 161,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 205,9 Mio. | 119,4 Mio. | 128,9 Mio. | 250,2 Mio. | 204,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 86,9 % | 89,1 % | 143,4 % | 111,8 % | 68,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Cognex Corporation eine Bilanzsumme von 2,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 74,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 524,7 Mio. | 475,3 Mio. | 513,1 Mio. | 519,7 Mio. | 573,6 Mio. |
| Eigenkapital | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 74,0 % | 76,1 % | 74,6 % | 73,5 % | 71,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trimble Inc | 49,76 | 14.727.639.040 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | 14.93 |
![]() | Novanta Inc | 47,17 | 5.648.083.968 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 94.53 | 8.39 |
![]() | Itron Inc | 63,14 | 4.140.037.632 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 15.81 | 12.92 |
![]() | FARO Technologies Inc | 14,92 | 849.750.464 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | 30.77 |
![]() | MKS Instruments Inc | 39,28 | 14.345.741.312 USD | Halbleiter | USA | 32.15 | 10.36 |
![]() | Teledyne Technologies Incorporated | 73,06 | 30.852.481.024 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 30.47 | 23.64 |
![]() | Vontier Corp | 51,58 | 4.695.496.192 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 14.35 | 9.07 |
![]() | Badger Meter Inc | 77,3 | 4.398.754.304 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 35.05 | 30.86 |
![]() | Coherent Corp | 56,44 | 46.434.398.208 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 57.23 | 22.68 |
![]() | Keysight Technologies Inc | 61,18 | 57.219.260.416 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 45.48 | 20.7 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









