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Novanta Inc (NOVT)

Takani Score ?
47.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
151,18 US Dollar176,38 US Dollar98,27 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
194,5 US Dollar2 1 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
37.817.77015,92 11,51

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,35 %–
Seit Jahresbeginn +27,05 %–
1 Jahr +17,55 %+17,55 %
3 Jahre +16,65 %+5,27 %
5 Jahre −12,39 %−2,61 %
10 Jahre +756,54 %+23,96 %
20 Jahre +450,15 %+8,90 %

Über Novanta Inc

(automatisch übersetzt)

Novanta Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Präzisionsmedizin, Präzisionsfertigung, Medizinlösungen, Robotik- und Automatisierungslösungen sowie Lösungen für die fortgeschrittene Chirurgie in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen betreibt die Segmente Automation Enabling Technologies und Medical Solutions. Das Segment Präzisionsmedizin und Fertigung entwirft, produziert und vermarktet Laserstrahllenkungs- und Scanlösungen, Laserquellen, robotische und präzise Bewegungen, robotische End-of-Arm-Werkzeuge und Lagerdrehspindeln. Dieses Segment bedient fortschrittliche industrielle Prozesse, fortschrittliche industrielle und medizinische Robotik, andere medizinische und Life-Science-Automatisierungsanwendungen sowie medizinische Laseranwendungen, wie Ophthalmologie-Anwendungen. Das Segment Medical Solutions bietet eine Reihe medizinisch zugelassener Technologien, einschließlich medizinischer Insufflatoren, Pumpen und zugehöriger Verbrauchsmaterialien; Bildgebungs-, Identifikations- und RFID-Lösungen; fortschrittliche Bewegungssteuerungslösungen; Lichtmodule und integrierte Operationssaal-Technologien. Das Unternehmen war früher als GSI Group, Inc. bekannt und änderte im Mai 2016 seinen Namen in Novanta Inc. Novanta Inc. wurde im Jahr 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Bedford, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Elektronik (Allgemein)Operative Marge [%] ?10,43
Marktkapitalisierung ?5.697.625.088 USDROIC [%] ?6,08
Enterprise Value ?5.214.911.304 USDROIC/WACC ?0,6
Bewertung
KGV [TTM] ?95,35EV/FCFF [TTM] ?42,08
KGV [Forward] ?8,39EV/Sales [TTM] ?5,06
KUV [TTM] ?5,53EV/EBITDA [TTM] ?28,73
KBV [TTM] ?3,49PEG [Trailing] ?24,64
PEG [Forward, 5J] ?2,11
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,24Cash Ratio - L1 ?1,79
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,26Quick Ratio - L2 ?2,66
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,06Current Ratio - L3 ?3,69
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?70.689.105 USDEffektive Ausschüttungsquote ?114,45 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,24 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?70.689.105 USD

Kennzahlen von Novanta Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Novanta Inc einen Umsatz von 980,6 Mio. USD (+3,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 53,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz980,6 Mio.949,2 Mio.881,7 Mio.860,9 Mio.706,8 Mio.
Brutto Gewinn407,8 Mio.421,5 Mio.399,9 Mio.378,5 Mio.300,3 Mio.
Operativer Gewinn116,7 Mio.110,6 Mio.110,5 Mio.103,1 Mio.64,1 Mio.
Netto Gewinn53,8 Mio.64,1 Mio.72,9 Mio.74,1 Mio.50,3 Mio.
Brutto Marge41,6 %44,4 %45,4 %44,0 %42,5 %
Operative Marge11,9 %11,6 %12,5 %12,0 %9,1 %
Netto Marge5,5 %6,8 %8,3 %8,6 %7,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Novanta Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Novanta Inc bei 64,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 15,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 48,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow64,1 Mio.158,5 Mio.120,1 Mio.90,8 Mio.94,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)15,6 Mio.17,2 Mio.20,0 Mio.19,6 Mio.22,2 Mio.
Free Cash Flow48,4 Mio.141,4 Mio.100,1 Mio.71,1 Mio.72,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge6,5 %16,7 %13,6 %10,5 %13,4 %
CapEx/Umsatz1,6 %1,8 %2,3 %2,3 %3,1 %
Free Cash Flow Marge4,9 %14,9 %11,4 %8,3 %10,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Novanta Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Novanta Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Novanta Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 39,3 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe39,3 Mio.9,7 Mio.10,6 Mio.10,0 Mio.30,8 Mio.
Gesamtausschüttung39,3 Mio.9,7 Mio.10,6 Mio.10,0 Mio.30,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF81,1 %6,9 %10,6 %14,1 %42,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Novanta Inc eine Bilanzsumme von 1,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 72,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,8 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.
Verbindlichkeiten492,8 Mio.642,8 Mio.552,6 Mio.663,6 Mio.706,6 Mio.
Eigenkapital1,3 Mrd.745,7 Mio.673,5 Mio.577,6 Mio.521,3 Mio.
Investiertes Kapital1,3 Mrd.1,1 Mrd.973,0 Mio.966,9 Mio.897,3 Mio.
Eigenkapitalquote72,7 %53,7 %54,9 %46,5 %42,5 %
Vollständige Bilanz von Novanta Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Itron Inc logoItron Inc
63,14
4.140.037.632 USDElektronik (Allgemein) USA15.8112.92
Cognex Corporation logoCognex Corporation
52,5
9.793.991.680 USDElektronik (Allgemein) USA55.9829.5
Trimble Inc logoTrimble Inc
49,76
14.727.639.040 USDElektronik (Allgemein) USA-14.93
FARO Technologies Inc logoFARO Technologies Inc
14,92
849.750.464 USDElektronik (Allgemein) USA-30.77
Vontier Corp logoVontier Corp
51,58
4.695.496.192 USDElektronik (Allgemein) USA14.359.07
Badger Meter Inc logoBadger Meter Inc
77,3
4.398.754.304 USDElektronik (Allgemein) USA35.0530.86
MKS Instruments Inc logoMKS Instruments Inc
39,28
14.345.741.312 USDHalbleiter USA32.1510.36
Teledyne Technologies Incorporated logoTeledyne Technologies Incorporated
73,06
30.852.481.024 USDElektronik (Allgemein) USA30.4723.64
Wrap Technologies Inc logoWrap Technologies Inc
19,73
94.755.024 USDElektronik (Allgemein) USA--
Coherent Corp logoCoherent Corp
56,44
46.434.398.208 USDElektronik (Allgemein) USA57.2322.68

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