Novanta Inc (NOVT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 194,5 US Dollar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 37.817.770 | 15,92 | 11,51 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,35 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +27,05 % | – |
| 1 Jahr | +17,55 % | +17,55 % |
| 3 Jahre | +16,65 % | +5,27 % |
| 5 Jahre | −12,39 % | −2,61 % |
| 10 Jahre | +756,54 % | +23,96 % |
| 20 Jahre | +450,15 % | +8,90 % |
Über Novanta Inc
(automatisch übersetzt)
Novanta Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Präzisionsmedizin, Präzisionsfertigung, Medizinlösungen, Robotik- und Automatisierungslösungen sowie Lösungen für die fortgeschrittene Chirurgie in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen betreibt die Segmente Automation Enabling Technologies und Medical Solutions. Das Segment Präzisionsmedizin und Fertigung entwirft, produziert und vermarktet Laserstrahllenkungs- und Scanlösungen, Laserquellen, robotische und präzise Bewegungen, robotische End-of-Arm-Werkzeuge und Lagerdrehspindeln. Dieses Segment bedient fortschrittliche industrielle Prozesse, fortschrittliche industrielle und medizinische Robotik, andere medizinische und Life-Science-Automatisierungsanwendungen sowie medizinische Laseranwendungen, wie Ophthalmologie-Anwendungen. Das Segment Medical Solutions bietet eine Reihe medizinisch zugelassener Technologien, einschließlich medizinischer Insufflatoren, Pumpen und zugehöriger Verbrauchsmaterialien; Bildgebungs-, Identifikations- und RFID-Lösungen; fortschrittliche Bewegungssteuerungslösungen; Lichtmodule und integrierte Operationssaal-Technologien. Das Unternehmen war früher als GSI Group, Inc. bekannt und änderte im Mai 2016 seinen Namen in Novanta Inc. Novanta Inc. wurde im Jahr 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Bedford, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektronik (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 10,43 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.697.625.088 USD | ROIC [%] ? | 6,08 |
| Enterprise Value ? | 5.214.911.304 USD | ROIC/WACC ? | 0,6 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 95,35 | EV/FCFF [TTM] ? | 42,08 |
| KGV [Forward] ? | 8,39 | EV/Sales [TTM] ? | 5,06 |
| KUV [TTM] ? | 5,53 | EV/EBITDA [TTM] ? | 28,73 |
| KBV [TTM] ? | 3,49 | PEG [Trailing] ? | 24,64 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,11 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,24 | Cash Ratio - L1 ? | 1,79 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,26 | Quick Ratio - L2 ? | 2,66 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,06 | Current Ratio - L3 ? | 3,69 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 70.689.105 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 114,45 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,24 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 70.689.105 USD | ||
Kennzahlen von Novanta Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Novanta Inc einen Umsatz von 980,6 Mio. USD (+3,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 53,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 980,6 Mio. | 949,2 Mio. | 881,7 Mio. | 860,9 Mio. | 706,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 407,8 Mio. | 421,5 Mio. | 399,9 Mio. | 378,5 Mio. | 300,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 116,7 Mio. | 110,6 Mio. | 110,5 Mio. | 103,1 Mio. | 64,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 53,8 Mio. | 64,1 Mio. | 72,9 Mio. | 74,1 Mio. | 50,3 Mio. |
| Brutto Marge | 41,6 % | 44,4 % | 45,4 % | 44,0 % | 42,5 % |
| Operative Marge | 11,9 % | 11,6 % | 12,5 % | 12,0 % | 9,1 % |
| Netto Marge | 5,5 % | 6,8 % | 8,3 % | 8,6 % | 7,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Novanta Inc bei 64,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 15,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 48,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 64,1 Mio. | 158,5 Mio. | 120,1 Mio. | 90,8 Mio. | 94,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 15,6 Mio. | 17,2 Mio. | 20,0 Mio. | 19,6 Mio. | 22,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 48,4 Mio. | 141,4 Mio. | 100,1 Mio. | 71,1 Mio. | 72,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,5 % | 16,7 % | 13,6 % | 10,5 % | 13,4 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 1,8 % | 2,3 % | 2,3 % | 3,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,9 % | 14,9 % | 11,4 % | 8,3 % | 10,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Novanta Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Novanta Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 39,3 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 39,3 Mio. | 9,7 Mio. | 10,6 Mio. | 10,0 Mio. | 30,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 39,3 Mio. | 9,7 Mio. | 10,6 Mio. | 10,0 Mio. | 30,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 81,1 % | 6,9 % | 10,6 % | 14,1 % | 42,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Novanta Inc eine Bilanzsumme von 1,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 72,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 492,8 Mio. | 642,8 Mio. | 552,6 Mio. | 663,6 Mio. | 706,6 Mio. |
| Eigenkapital | 1,3 Mrd. | 745,7 Mio. | 673,5 Mio. | 577,6 Mio. | 521,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 973,0 Mio. | 966,9 Mio. | 897,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 72,7 % | 53,7 % | 54,9 % | 46,5 % | 42,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Itron Inc | 63,14 | 4.140.037.632 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 15.81 | 12.92 |
![]() | Cognex Corporation | 52,5 | 9.793.991.680 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 55.98 | 29.5 |
![]() | Trimble Inc | 49,76 | 14.727.639.040 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | 14.93 |
![]() | FARO Technologies Inc | 14,92 | 849.750.464 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | 30.77 |
![]() | Vontier Corp | 51,58 | 4.695.496.192 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 14.35 | 9.07 |
![]() | Badger Meter Inc | 77,3 | 4.398.754.304 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 35.05 | 30.86 |
![]() | MKS Instruments Inc | 39,28 | 14.345.741.312 USD | Halbleiter | USA | 32.15 | 10.36 |
![]() | Teledyne Technologies Incorporated | 73,06 | 30.852.481.024 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 30.47 | 23.64 |
![]() | Wrap Technologies Inc | 19,73 | 94.755.024 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | - |
![]() | Coherent Corp | 56,44 | 46.434.398.208 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 57.23 | 22.68 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









