Itron Inc (ITRI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 128,556 US Dollar | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 43.860.429 | 19,47 | 9,48 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,27 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +1,97 % | – |
| 1 Jahr | −31,47 % | −31,47 % |
| 3 Jahre | +65,60 % | +18,31 % |
| 5 Jahre | +21,76 % | +4,02 % |
| 10 Jahre | +76,76 % | +5,86 % |
| 20 Jahre | +76,73 % | +2,89 % |
Über Itron Inc
(automatisch übersetzt)
Itron, Inc., ein Technologie-, Lösungs- und Serviceunternehmen, bietet ganzheitliche Lösungen zur Unterstützung des Managements von Energie-, Wasser- und Smart-City-Betrieben weltweit. Es operiert in vier Segmenten: Device Solutions, Networked Solutions, Outcomes und Resiliency Solution. Das Segment Device Solutions bietet Hardwareprodukte, die für Mess-, Steuerungs- oder Erfassungszwecke verwendet werden, wie herkömmliche Gas-, Elektrizitäts-, Wasser- und Kommunikationszähler sowie Wärme- und Abrechnungsprodukte. Das Segment Networked Solutions bietet kommunizierende Geräte, wie Smart Meter, Module, Endpunkte und Sensoren; Netzwerkinfrastruktur; NetDesign-Dienstleistungen; sowie zugehörige Wärme-End-Verwaltung und Anwendungssoftware zum Erfassen und Transportieren anwendungsspezifischer Daten. Dieses Segment bietet außerdem Produkte und Software für die Implementierung, Installation und Verwaltung kommunizierender Geräte und Datennetze; bietet Industrial Internet of Things-Lösungen, einschließlich automatischer Ablesung von Zählern; fortschrittliche Erfassungsinfrastruktur für Elektrizität, Wasser und Gas; Management verteilter Energiesystemressourcen; Geräte am Netzrand; Kommunikationssysteme für Verteilungsautomatisierung; intelligente Beleuchtung; sowie Sensoren und Anwendungen für Smart City. Das Segment Outcomes bietet Mehrwert-Software und -Dienstleistungen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, statistische Modellierung und weitere Analytik. Das Segment Resiliency Solutions bietet Software und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Implementierungs-, Projektmanagement-, Installations-, Beratung- und After-Sales-Wartungsunterstützung sowie Cloud- und Software-as-a-Service; und erweiterte oder kundenspezifische Garantien. Es bietet seine Produkte und Dienstleistungen unter der Marke Itron. Das Unternehmen bedient Versorgungs-Unternehmen, Smart-City-Kunden und Gemeinden über seine Vertriebsmitarbeiter, Händler, Vertretern, Partner und Zählerherstellervertreter. Itron, Inc. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Liberty Lake, Washington.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektronik (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 13,7 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.061.036.800 USD | ROIC [%] ? | 12,34 |
| Enterprise Value ? | 4.924.626.561 USD | ROIC/WACC ? | 1,36 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,01 | EV/FCFF [TTM] ? | 12,67 |
| KGV [Forward] ? | 13,91 | EV/Sales [TTM] ? | 2,12 |
| KUV [TTM] ? | 1,75 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,68 |
| KBV [TTM] ? | 2,44 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,73 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 16,25 | Cash Ratio - L1 ? | 1,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,75 | Quick Ratio - L2 ? | 1,37 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,32 | Current Ratio - L3 ? | 1,8 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 252.234.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 90,17 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,21 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 252.234.000 USD | ||
Kennzahlen von Itron Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Itron Inc einen Umsatz von 2,4 Mrd. USD (−3,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 301,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 892,1 Mio. | 839,3 Mio. | 713,9 Mio. | 522,2 Mio. | 573,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 314,1 Mio. | 264,1 Mio. | 128,9 Mio. | −7,4 Mio. | −79,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 301,1 Mio. | 239,1 Mio. | 96,9 Mio. | −9,7 Mio. | −81,3 Mio. |
| Brutto Marge | 37,7 % | 34,4 % | 32,8 % | 29,1 % | 28,9 % |
| Operative Marge | 13,3 % | 10,8 % | 5,9 % | −0,4 % | −4,0 % |
| Netto Marge | 12,7 % | 9,8 % | 4,5 % | −0,5 % | −4,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Itron Inc bei 403,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 22,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 380,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 403,7 Mio. | 238,2 Mio. | 125,0 Mio. | 24,5 Mio. | 154,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 22,9 Mio. | 30,6 Mio. | 26,9 Mio. | 19,7 Mio. | 34,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 380,8 Mio. | 207,6 Mio. | 98,1 Mio. | 4,8 Mio. | 120,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,1 % | 9,8 % | 5,7 % | 1,4 % | 7,8 % |
| CapEx/Umsatz | 1,0 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 16,1 % | 8,5 % | 4,5 % | 0,3 % | 6,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Itron Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Itron Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 100,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 505,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 100,0 Mio. | 100,0 Mio. | 0 | 17,0 Mio. | 8,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 100,0 Mio. | 100,0 Mio. | 0 | 17,0 Mio. | 513,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 26,3 % | 48,2 % | 0,0 % | 357,1 % | 427,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Itron Inc eine Bilanzsumme von 3,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,7 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,0 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 46,4 % | 41,1 % | 50,7 % | 49,6 % | 47,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Novanta Inc | 47,17 | 5.648.083.968 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 94.53 | 8.39 |
 | Cognex Corporation | 52,5 | 9.793.991.680 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 55.98 | 29.5 |
 | Trimble Inc | 49,76 | 14.727.639.040 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | 14.93 |
 | FARO Technologies Inc | 14,92 | 849.750.464 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | 30.77 |
 | Wrap Technologies Inc | 19,73 | 94.755.024 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | - |
 | Vontier Corp | 51,58 | 4.695.496.192 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 14.35 | 9.07 |
 | Badger Meter Inc | 77,3 | 4.398.754.304 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 35.05 | 30.86 |
 | Sono-Tek Corp | 41,72 | 81.569.792 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 39.92 | - |
 | MKS Instruments Inc | 39,28 | 14.345.741.312 USD | Halbleiter | USA | 32.15 | 10.36 |
 | Teledyne Technologies Incorporated | 73,06 | 30.852.481.024 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 30.47 | 23.64 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital