Vontier Corp (VNT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 40,849 US Dollar | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 135.200.000 | 12,08 | 9,29 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,60 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −3,25 % | – |
| 1 Jahr | −15,80 % | −15,80 % |
| 3 Jahre | +24,20 % | +7,49 % |
| 5 Jahre | +7,82 % | +1,52 % |
Über Vontier Corp
(automatisch übersetzt)
Die Vontier Corporation bietet weltweit Lösungen für das Mobilitäts-Ökosystem. Sie betreibt drei Geschäftseinheiten: Mobility Technologies, Repair Solutions und Environmental and Fueling Solutions. Der Mobility Technologies-Segment bietet digital unterstützte Ausrüstung und Betriebssoftwarelösungen für das Mobilitäts-Ökosystem, wie z. B. eine Convenience-Retail-Betriebsplattform, Point-of-Sale- und Zahlungs-Lösungen, Ferndiagnose- und Standortverwaltungswerkzeuge, Workflow-Automatisierungslösungen, Datenanalyse, eine Betriebssoftwareplattform für Netzwerke zur Ladung von Elektrofahrzeugen, integrierte Lösungen für das Abgeben von Kraftstoffen aus alternativen Kraftstoffen sowie IoT-basierte Flotten-Telematik. Das Repair Solutions-Segment stellt Aftermarket-Fahrzeugreparaturwerkzeuge, Werkzeugkoffer, Automotive-Diagnostikgeräte und -Software her und vertreibt sie über ein mobiles Franchise-Netzwerk. Das Environmental and Fueling Solutions-Segment bietet Umweltüberwachungs- und Leckageerkennungssysteme, Tankstellensteuerungen, Verdampfungsrückgewinnungsgeräte und Zapfsysteme für Petroleum unter den Marken Gilbarco und Veeder-Root. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen an Betreiber von Einzel- und Großtankstellen, Convenience Stores und Autowäschen; Reparaturunternehmen für Nutzfahrzeuge, Flottenbesitzer/Operatoren und Betreiber von Netzwerken zum Laden von Elektrofahrzeugen, sowie Direktvertriebsmitarbeiter und unabhängige Distributorinnen und Distributoren. Es bedient Kunden in Nordamerika, dem Asien-Pazifik-Raum, Europa und Lateinamerika. Vontier Corporation wurde im Jahr 2019 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Raleigh, North Carolina.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektronik (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 18,95 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.729.295.872 USD | ROIC [%] ? | 13,82 |
| Enterprise Value ? | 6.360.796.000 USD | ROIC/WACC ? | 1,44 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,45 | EV/FCFF [TTM] ? | 16,88 |
| KGV [Forward] ? | 9,11 | EV/Sales [TTM] ? | 2,07 |
| KUV [TTM] ? | 1,54 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,27 |
| KBV [TTM] ? | 3,94 | PEG [Trailing] ? | 4,14 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,85 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 9,5 | Cash Ratio - L1 ? | 0,38 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,72 | Quick Ratio - L2 ? | 0,79 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,45 | Current Ratio - L3 ? | 1,16 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,1 USD | Ausschüttungsquote ? | 3 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,1 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,29 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 395.100.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 117,67 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 14.400.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,66 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 409.500.000 USD | ||
Kennzahlen von Vontier Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Vontier Corp einen Umsatz von 3,1 Mrd. USD (+3,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 406,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 561,6 Mio. | 537,0 Mio. | 543,4 Mio. | 577,9 Mio. | 582,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 406,1 Mio. | 422,2 Mio. | 376,9 Mio. | 402,8 Mio. | 413,0 Mio. |
| Brutto Marge | 47,2 % | 47,8 % | 46,2 % | 44,9 % | 44,6 % |
| Operative Marge | 18,3 % | 18,0 % | 17,6 % | 18,1 % | 19,5 % |
| Netto Marge | 13,2 % | 14,2 % | 12,2 % | 12,6 % | 13,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Vontier Corp bei 511,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 69,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 441,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 511,0 Mio. | 427,5 Mio. | 455,0 Mio. | 321,2 Mio. | 481,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 69,9 Mio. | 82,7 Mio. | 60,1 Mio. | 60,0 Mio. | 47,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 441,1 Mio. | 344,8 Mio. | 394,9 Mio. | 261,2 Mio. | 433,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,6 % | 14,4 % | 14,7 % | 10,1 % | 16,1 % |
| CapEx/Umsatz | 2,3 % | 2,8 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,3 % | 11,6 % | 12,8 % | 8,2 % | 14,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Vontier Corp Dividenden in Höhe von 14,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Vontier Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 300,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 14,7 Mio. | 15,2 Mio. | 15,5 Mio. | 15,9 Mio. | 12,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 300,2 Mio. | 224,7 Mio. | 74,7 Mio. | 328,0 Mio. | −7,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 314,9 Mio. | 239,9 Mio. | 90,2 Mio. | 343,9 Mio. | 5,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 71,4 % | 69,6 % | 22,8 % | 131,7 % | 1,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Vontier Corp eine Bilanzsumme von 4,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 28,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,4 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,1 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 890,4 Mio. | 576,5 Mio. | 569,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 2,9 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 28,5 % | 24,4 % | 20,8 % | 13,3 % | 13,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Badger Meter Inc | 77,3 | 4.398.754.304 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 35.05 | 30.86 |
 | Teledyne Technologies Incorporated | 73,06 | 30.852.481.024 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 30.47 | 23.64 |
 | Vishay Precision Group Inc | 22,62 | 784.492.992 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 196.6 | 35.09 |
 | Coherent Corp | 56,44 | 46.434.398.208 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 57.23 | 22.68 |
 | Keysight Technologies Inc | 61,18 | 57.219.260.416 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 45.48 | 20.7 |
 | Novanta Inc | 47,17 | 5.648.083.968 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 94.53 | 8.39 |
 | Sensata Technologies Holding NV | 21,87 | 6.159.077.376 USD | Elektrogeräte | USA | 70.53 | 10.06 |
 | ESCO Technologies Inc | 72,53 | 6.171.959.808 USD | Maschinenbau | USA | 44.2 | 25.38 |
 | Itron Inc | 63,14 | 4.140.037.632 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 15.81 | 12.92 |
 | Shimadzu Corp | 50,42 | 7.934.295.552 USD | Elektronik (Allgemein) | Japan | 18.55 | - |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital