MKS Instruments Inc Logo

MKS Instruments Inc (MKSI)

Takani Score ?
39.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
216,17 US Dollar447,204 US Dollar134,178 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
406,929 US Dollar9 3 1 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
67.617.5588,26 3,74

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,95 %–
Seit Jahresbeginn +35,63 %–
1 Jahr +53,52 %+53,52 %
3 Jahre +228,65 %+48,68 %
5 Jahre +49,54 %+8,38 %
10 Jahre +370,49 %+16,75 %
20 Jahre +1.120,96 %+13,33 %

Über MKS Instruments Inc

(automatisch übersetzt)

MKS Inc. bietet grundlegende Technologielösungen für die Halbleiterherstellung, Elektronik und Verpackung sowie spezialisierte industrielle Anwendungen in den Vereinigten Staaten, China, Südkorea, Japan, Taiwan, Singapur und international an. Das Unternehmen operiert über die Bereiche Vacuum Solutions Division (VSD), Photonics Solutions Division (PSD) und Material Solutions Division (MSD). Das VSD-Segment bietet grundlegende Technologielösungen, einschließlich Druckmessung und -regelung, Durchflussmessung und -regelung, Gas- und Dampfzufuhr, Gaszusammensetzungsanalyse, elektronischer Regelungstechnologie, Erzeugung und Lieferung reaktiver Gase, Energieerzeugung und -versorgung sowie faseroptische Temperatur- und Positionsmessung. Das PSD-Segment bietet eine Reihe von Lösungen, zu denen Laser, Photonik, Optik, Präzisionsbewegungssteuerung und Schwingungsregelung gehören. Das MSD-Segment entwickelt, verarbeitet und produziert Technologien, die fortschrittliche Oberflächenmodifikation, chemische und galvanische Beschichtungen sowie Oberflächenveredelung für die Märkte Chemie, Ausrüstung und Dienstleistungen sowie für Hochtechnologieanwendungen umfassen. Zusätzlich verkauft das Unternehmen seine Produkte und Dienstleistungen über Direktvertrieb, ein Netzwerk unabhängiger Vertriebspartner und Handelsvertreter sowie über Websites, einschließlich Produktkatalogen. MKS Inc. war vormals unter dem Namen MKS Instruments, Inc. bekannt und änderte im Mai 2025 seinen Namen in MKS Inc. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Andover, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?16,49
Marktkapitalisierung ?14.756.856.832 USDROIC [%] ?9,33
Enterprise Value ?17.920.741.105 USDROIC/WACC ?0,67
Bewertung
KGV [TTM] ?34,7EV/FCFF [TTM] ?30,06
KGV [Forward] ?10,36EV/Sales [TTM] ?4,12
KUV [TTM] ?3,39EV/EBITDA [TTM] ?17,55
KBV [TTM] ?4,8PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,32
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,43Cash Ratio - L1 ?0,73
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,73Quick Ratio - L2 ?1,43
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,32Current Ratio - L3 ?2,71
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,94 USDAusschüttungsquote ?9,7 %
Erwartete Jahresdividende ?1 USDErwartete Dividendenrendite ?0,47 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?14,32 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?63.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,43 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?63.000.000 USD

Kennzahlen von MKS Instruments Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte MKS Instruments Inc einen Umsatz von 3,9 Mrd. USD (+9,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 295,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,9 Mrd.3,6 Mrd.3,6 Mrd.3,5 Mrd.3,0 Mrd.
Brutto Gewinn1,6 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.
Operativer Gewinn565,0 Mio.498,0 Mio.−1,6 Mrd.617,0 Mio.699,0 Mio.
Netto Gewinn295,0 Mio.190,0 Mio.−1,8 Mrd.333,0 Mio.551,4 Mio.
Brutto Marge40,4 %47,6 %45,3 %43,6 %46,8 %
Operative Marge14,4 %13,9 %−42,9 %17,4 %23,7 %
Netto Marge7,5 %5,3 %−50,8 %9,4 %18,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von MKS Instruments Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von MKS Instruments Inc bei 645,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 148,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 497,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow645,0 Mio.528,0 Mio.319,0 Mio.529,0 Mio.639,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)148,0 Mio.118,0 Mio.87,0 Mio.164,0 Mio.86,7 Mio.
Free Cash Flow497,0 Mio.410,0 Mio.232,0 Mio.365,0 Mio.552,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge16,4 %14,7 %8,8 %14,9 %21,7 %
CapEx/Umsatz3,8 %3,3 %2,4 %4,6 %2,9 %
Free Cash Flow Marge12,6 %11,4 %6,4 %10,3 %18,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von MKS Instruments Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte MKS Instruments Inc Dividenden in Höhe von 59,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete MKS Instruments Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 45,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden59,0 Mio.59,0 Mio.59,0 Mio.52,0 Mio.47,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe45,0 Mio.0000
Gesamtausschüttung104,0 Mio.59,0 Mio.59,0 Mio.52,0 Mio.47,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF20,9 %14,4 %25,4 %14,2 %8,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies MKS Instruments Inc eine Bilanzsumme von 8,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 30,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme8,8 Mrd.8,6 Mrd.9,1 Mrd.11,5 Mrd.4,5 Mrd.
Verbindlichkeiten6,1 Mrd.6,3 Mrd.6,6 Mrd.7,0 Mrd.1,7 Mrd.
Eigenkapital2,7 Mrd.2,3 Mrd.2,5 Mrd.4,5 Mrd.2,9 Mrd.
Investiertes Kapital6,7 Mrd.6,4 Mrd.6,6 Mrd.8,7 Mrd.2,9 Mrd.
Eigenkapitalquote30,9 %27,0 %27,1 %39,0 %63,6 %
Vollständige Bilanz von MKS Instruments Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Trimble Inc logoTrimble Inc
49,76
14.727.639.040 USDElektronik (Allgemein) USA-14.93
Cognex Corporation logoCognex Corporation
52,5
9.793.991.680 USDElektronik (Allgemein) USA55.9829.5
Novanta Inc logoNovanta Inc
47,17
5.648.083.968 USDElektronik (Allgemein) USA94.538.39
Itron Inc logoItron Inc
63,14
4.140.037.632 USDElektronik (Allgemein) USA15.8112.92
FARO Technologies Inc logoFARO Technologies Inc
14,92
849.750.464 USDElektronik (Allgemein) USA-30.77
Mesa Laboratories Inc logoMesa Laboratories Inc
39,96
723.266.048 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA152.0635.21
Teledyne Technologies Incorporated logoTeledyne Technologies Incorporated
73,06
30.852.481.024 USDElektronik (Allgemein) USA30.4723.64
Coherent Corp logoCoherent Corp
56,44
46.434.398.208 USDElektronik (Allgemein) USA57.2322.68
Keysight Technologies Inc logoKeysight Technologies Inc
61,18
57.219.260.416 USDElektronik (Allgemein) USA45.4820.7
Fortive Corp logoFortive Corp
41,17
18.610.290.688 USDMaschinenbau USA32.4318.66

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon