MKS Instruments Inc (MKSI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 406,929 US Dollar | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 67.617.558 | 8,26 | 3,74 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,95 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +35,63 % | – |
| 1 Jahr | +53,52 % | +53,52 % |
| 3 Jahre | +228,65 % | +48,68 % |
| 5 Jahre | +49,54 % | +8,38 % |
| 10 Jahre | +370,49 % | +16,75 % |
| 20 Jahre | +1.120,96 % | +13,33 % |
Über MKS Instruments Inc
(automatisch übersetzt)
MKS Inc. bietet grundlegende Technologielösungen für die Halbleiterherstellung, Elektronik und Verpackung sowie spezialisierte industrielle Anwendungen in den Vereinigten Staaten, China, Südkorea, Japan, Taiwan, Singapur und international an. Das Unternehmen operiert über die Bereiche Vacuum Solutions Division (VSD), Photonics Solutions Division (PSD) und Material Solutions Division (MSD). Das VSD-Segment bietet grundlegende Technologielösungen, einschließlich Druckmessung und -regelung, Durchflussmessung und -regelung, Gas- und Dampfzufuhr, Gaszusammensetzungsanalyse, elektronischer Regelungstechnologie, Erzeugung und Lieferung reaktiver Gase, Energieerzeugung und -versorgung sowie faseroptische Temperatur- und Positionsmessung. Das PSD-Segment bietet eine Reihe von Lösungen, zu denen Laser, Photonik, Optik, Präzisionsbewegungssteuerung und Schwingungsregelung gehören. Das MSD-Segment entwickelt, verarbeitet und produziert Technologien, die fortschrittliche Oberflächenmodifikation, chemische und galvanische Beschichtungen sowie Oberflächenveredelung für die Märkte Chemie, Ausrüstung und Dienstleistungen sowie für Hochtechnologieanwendungen umfassen. Zusätzlich verkauft das Unternehmen seine Produkte und Dienstleistungen über Direktvertrieb, ein Netzwerk unabhängiger Vertriebspartner und Handelsvertreter sowie über Websites, einschließlich Produktkatalogen. MKS Inc. war vormals unter dem Namen MKS Instruments, Inc. bekannt und änderte im Mai 2025 seinen Namen in MKS Inc. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Andover, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | 16,49 |
| Marktkapitalisierung ? | 14.756.856.832 USD | ROIC [%] ? | 9,33 |
| Enterprise Value ? | 17.920.741.105 USD | ROIC/WACC ? | 0,67 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 34,7 | EV/FCFF [TTM] ? | 30,06 |
| KGV [Forward] ? | 10,36 | EV/Sales [TTM] ? | 4,12 |
| KUV [TTM] ? | 3,39 | EV/EBITDA [TTM] ? | 17,55 |
| KBV [TTM] ? | 4,8 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,32 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,43 | Cash Ratio - L1 ? | 0,73 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,73 | Quick Ratio - L2 ? | 1,43 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,32 | Current Ratio - L3 ? | 2,71 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,94 USD | Ausschüttungsquote ? | 9,7 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,47 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 14,32 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 63.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,43 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 63.000.000 USD | ||
Kennzahlen von MKS Instruments Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte MKS Instruments Inc einen Umsatz von 3,9 Mrd. USD (+9,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 295,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,9 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 565,0 Mio. | 498,0 Mio. | −1,6 Mrd. | 617,0 Mio. | 699,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 295,0 Mio. | 190,0 Mio. | −1,8 Mrd. | 333,0 Mio. | 551,4 Mio. |
| Brutto Marge | 40,4 % | 47,6 % | 45,3 % | 43,6 % | 46,8 % |
| Operative Marge | 14,4 % | 13,9 % | −42,9 % | 17,4 % | 23,7 % |
| Netto Marge | 7,5 % | 5,3 % | −50,8 % | 9,4 % | 18,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von MKS Instruments Inc bei 645,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 148,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 497,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 645,0 Mio. | 528,0 Mio. | 319,0 Mio. | 529,0 Mio. | 639,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 148,0 Mio. | 118,0 Mio. | 87,0 Mio. | 164,0 Mio. | 86,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 497,0 Mio. | 410,0 Mio. | 232,0 Mio. | 365,0 Mio. | 552,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,4 % | 14,7 % | 8,8 % | 14,9 % | 21,7 % |
| CapEx/Umsatz | 3,8 % | 3,3 % | 2,4 % | 4,6 % | 2,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,6 % | 11,4 % | 6,4 % | 10,3 % | 18,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte MKS Instruments Inc Dividenden in Höhe von 59,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete MKS Instruments Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 45,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 59,0 Mio. | 59,0 Mio. | 59,0 Mio. | 52,0 Mio. | 47,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 45,0 Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 104,0 Mio. | 59,0 Mio. | 59,0 Mio. | 52,0 Mio. | 47,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 20,9 % | 14,4 % | 25,4 % | 14,2 % | 8,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies MKS Instruments Inc eine Bilanzsumme von 8,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 30,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,8 Mrd. | 8,6 Mrd. | 9,1 Mrd. | 11,5 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 6,1 Mrd. | 6,3 Mrd. | 6,6 Mrd. | 7,0 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,7 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,5 Mrd. | 4,5 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,7 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,6 Mrd. | 8,7 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 30,9 % | 27,0 % | 27,1 % | 39,0 % | 63,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trimble Inc | 49,76 | 14.727.639.040 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | 14.93 |
![]() | Cognex Corporation | 52,5 | 9.793.991.680 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 55.98 | 29.5 |
![]() | Novanta Inc | 47,17 | 5.648.083.968 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 94.53 | 8.39 |
![]() | Itron Inc | 63,14 | 4.140.037.632 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 15.81 | 12.92 |
![]() | FARO Technologies Inc | 14,92 | 849.750.464 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | 30.77 |
![]() | Mesa Laboratories Inc | 39,96 | 723.266.048 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 152.06 | 35.21 |
![]() | Teledyne Technologies Incorporated | 73,06 | 30.852.481.024 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 30.47 | 23.64 |
![]() | Coherent Corp | 56,44 | 46.434.398.208 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 57.23 | 22.68 |
![]() | Keysight Technologies Inc | 61,18 | 57.219.260.416 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 45.48 | 20.7 |
![]() | Fortive Corp | 41,17 | 18.610.290.688 USD | Maschinenbau | USA | 32.43 | 18.66 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









