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Mesa Laboratories Inc (MLAB)

Takani Score ?
40.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
133,03 US Dollar144,35 US Dollar69,063 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
125 US Dollar1 0 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
5.595.8697,18 3,34

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,30 %–
Seit Jahresbeginn +70,22 %–
1 Jahr +74,54 %+74,54 %
3 Jahre +40,45 %+11,99 %
5 Jahre −55,34 %−14,89 %
10 Jahre +8,54 %+0,82 %
20 Jahre +801,21 %+11,62 %

Über Mesa Laboratories Inc

(automatisch übersetzt)

Mesa Laboratories, Inc. entwickelt, entwirft, produziert, verkauft und bietet Dienstleistungen rund um Instrumente für die Lebenswissenschaften sowie Qualitätskontrollprodukte und -dienstleistungen in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und international an. Der Geschäftsbereich Sterilisation und Desinfektionskontrolle bietet biologische, chemische und Reinigungsindikatoren, die zur Bewertung der Wirksamkeit von Sterilisations-, Dekontaminations-, Desinfektions- und Reinigungsprozessen in der Pharma-, Medizinprodukte- und Gesundheitsbranche verwendet werden. Dieser Geschäftsbereich bietet auch Sterilitätsprüfungen und Laborleistungen für die Dental- und Pharmaindustrie. Der Geschäftsbereich Biopharmazeutische Entwicklung entwickelt, produziert, vertreibt und wartet automatisierte Systeme zur Proteinanalytik (Immunoassays) und Lösungen zur Peptidsynthese. Der Geschäftsbereich Klinische Genomik bietet MassARRAY, ein System für genetische Analysen, und zugehörige Verbrauchsmaterialien, einschließlich Chips, Panels und chemischer Reagenzlösungen, die von klinischen Laboren zur Analyse von DNA-Proben für Erbkrankheitenscreenings, Pharmakogenetik, onkologiebezogene Anwendungen und Toxikologieforschung verwendet werden. Der Geschäftsbereich Biopharmazeutische Entwicklung bietet automatisierte Systeme, wie Gyrolab xPand und Gyrolab xPlore Hardware und Software, Gyrolab Bioaffy Verbrauchsmaterial Mikrodisk-Pakete, Gyrolab Kits und Rexxip-Puffer für Proteinanalysen; sowie PurePep Symphony und Chorus Instrumente zur Peptidsynthese. Der Geschäftsbereich Kalibrierungslösungen bietet Qualitätskontrollprodukte zur Messung und Kalibrierung kritischer Parameter in Anwendungen wie Nierenpflege, Gasfluss, Umwelt- und Prozessüberwachung sowie Drehmomentprüfungen in pharmazeutischen, Labor-, Medizinprodukte-, Fertigungs-, Industrie- und Umweltanwendungen. Zu diesem Segment gehören unter den Marken DialyGuard, DryCal, DataTrace und ViewPoint kontinuierliche Überwachungssysteme, Datenlogger und Drehmomentprüfsysteme. Mesa Laboratories, Inc. wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lakewood, Colorado.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?9
Marktkapitalisierung ?734.849.536 USDROIC [%] ?3,45
Enterprise Value ?837.006.853 USDROIC/WACC ?0,31
Bewertung
KGV [TTM] ?154,49EV/FCFF [TTM] ?14,3
KGV [Forward] ?35,21EV/Sales [TTM] ?3,35
KUV [TTM] ?2,94EV/EBITDA [TTM] ?19,39
KBV [TTM] ?3,83PEG [Trailing] ?10,01
PEG [Forward, 2J] ?3,22
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,12Cash Ratio - L1 ?0,44
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,91Quick Ratio - L2 ?1,15
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,23Current Ratio - L3 ?1,72
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,64 USDAusschüttungsquote ?8,09 %
Erwartete Jahresdividende ?0,64 USDErwartete Dividendenrendite ?0,5 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?73,63 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?3.534.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,48 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?3.534.000 USD

Kennzahlen von Mesa Laboratories Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Mesa Laboratories Inc einen Umsatz von 249,1 Mio. USD (+3,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 6,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz249,1 Mio.241,0 Mio.216,2 Mio.219,1 Mio.184,3 Mio.
Brutto Gewinn158,3 Mio.150,9 Mio.133,3 Mio.133,7 Mio.109,1 Mio.
Operativer Gewinn18,5 Mio.16,3 Mio.−272,1 Mio.3,3 Mio.4,7 Mio.
Netto Gewinn6,7 Mio.−2,0 Mio.−254,2 Mio.930,0 Tsd.1,9 Mio.
Brutto Marge63,5 %62,6 %61,6 %61,0 %59,2 %
Operative Marge7,4 %6,8 %−125,9 %1,5 %2,6 %
Netto Marge2,7 %−0,8 %−117,6 %0,4 %1,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Mesa Laboratories Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Mesa Laboratories Inc bei 42,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 3,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 39,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow42,8 Mio.46,8 Mio.44,1 Mio.28,0 Mio.39,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)3,3 Mio.4,5 Mio.2,6 Mio.4,5 Mio.4,4 Mio.
Free Cash Flow39,6 Mio.42,3 Mio.41,6 Mio.23,4 Mio.34,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge17,2 %19,4 %20,4 %12,8 %21,3 %
CapEx/Umsatz1,3 %1,9 %1,2 %2,1 %2,4 %
Free Cash Flow Marge15,9 %17,6 %19,2 %10,7 %18,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Mesa Laboratories Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Mesa Laboratories Inc Dividenden in Höhe von 3,5 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden3,5 Mio.3,5 Mio.3,4 Mio.3,4 Mio.3,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00728,0 Tsd.−7,0 Mio.875,0 Tsd.
Gesamtausschüttung3,5 Mio.3,5 Mio.4,2 Mio.−3,6 Mio.4,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF8,9 %8,2 %10,0 %−15,3 %12,1 %

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Mesa Laboratories Inc eine Bilanzsumme von 427,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von 186,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme427,7 Mio.433,3 Mio.446,8 Mio.661,8 Mio.707,4 Mio.
Verbindlichkeiten241,5 Mio.273,5 Mio.301,4 Mio.268,4 Mio.313,6 Mio.
Eigenkapital186,2 Mio.159,8 Mio.145,4 Mio.393,5 Mio.393,8 Mio.
Investiertes Kapital328,1 Mio.314,0 Mio.348,5 Mio.546,7 Mio.565,6 Mio.
Eigenkapitalquote43,5 %36,9 %32,5 %59,5 %55,7 %
Vollständige Bilanz von Mesa Laboratories Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
FARO Technologies Inc logoFARO Technologies Inc
14,92
849.750.464 USDElektronik (Allgemein) USA-30.77
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19,73
94.755.024 USDElektronik (Allgemein) USA--
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63,14
4.140.037.632 USDElektronik (Allgemein) USA15.8112.92
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41,72
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Microvision Inc logoMicrovision Inc
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Mind Technology Inc logoMind Technology Inc
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50.444.256 USDElektrogeräte USA34.69105.26
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52,5
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