Essex Property Trust Inc (ESS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 296,82 US Dollar | 4 | 6 | 14 | 1 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 64.268.439 | 6,28 | 4,37 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,45 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +5,37 % | – |
| 1 Jahr | +11,55 % | +11,55 % |
| 3 Jahre | +43,54 % | +12,80 % |
| 5 Jahre | −6,22 % | −1,28 % |
| 10 Jahre | +77,17 % | +5,89 % |
| 20 Jahre | +302,62 % | +7,21 % |
Über Essex Property Trust Inc
(automatisch übersetzt)
Essex Property Trust, Inc., ein Unternehmen des S&P 500, ist ein vollständig integrierter Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen erwirbt, entwickelt, saniert und verwaltet Mehrfamilienwohnimmobilien in ausgewählten Märkten an der Westküste. Essex hält derzeit Eigentumsanteile an 259 Apartmentgemeinschaften mit über 63.000 Mietwohnungen, und eine weitere Immobilie befindet sich in aktivem Entwicklungsstadium. Essex Property Trust, Inc. wurde 1971 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in San Mateo, Vereinigte Staaten.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 29,04 |
| Marktkapitalisierung ? | 18.020.435.968 USD | ROIC [%] ? | 12,37 |
| Enterprise Value ? | 23.273.903.960 USD | ROIC/WACC ? | 1,85 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 42,72 | EV/FCFF [TTM] ? | 19,04 |
| KGV [Forward] ? | 43,86 | EV/Sales [TTM] ? | 12,59 |
| KUV [TTM] ? | 9,1 | EV/EBITDA [TTM] ? | 18,46 |
| KBV [TTM] ? | 3,32 | PEG [Trailing] ? | 12,55 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 7,02 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,71 | Cash Ratio - L1 ? | 1,86 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,25 | Quick Ratio - L2 ? | 3,29 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,38 | Current Ratio - L3 ? | 2,3 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 82,26 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 10,36 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,76 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 7.554.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 241,17 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 829.988.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,65 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 837.542.000 USD | ||
Kennzahlen von Essex Property Trust Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Essex Property Trust Inc einen Umsatz von 1,9 Mrd. USD (+7,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 672,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 35,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 834,0 Mio. | 703,1 Mio. | 584,3 Mio. | 595,2 Mio. | 530,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 672,5 Mio. | 741,5 Mio. | 405,8 Mio. | 408,3 Mio. | 488,6 Mio. |
| Brutto Marge | 68,8 % | 68,1 % | 68,1 % | 69,0 % | 83,9 % |
| Operative Marge | 43,9 % | 39,6 % | 35,0 % | 37,0 % | 36,8 % |
| Netto Marge | 35,4 % | 41,8 % | 24,3 % | 25,4 % | 33,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Essex Property Trust Inc bei 1,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 140,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 934,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 980,1 Mio. | 975,6 Mio. | 905,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 140,3 Mio. | 136,4 Mio. | 140,4 Mio. | 163,2 Mio. | 121,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 934,1 Mio. | 931,9 Mio. | 839,7 Mio. | 812,5 Mio. | 784,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 56,5 % | 60,2 % | 58,7 % | 60,7 % | 62,8 % |
| CapEx/Umsatz | 7,4 % | 7,7 % | 8,4 % | 10,2 % | 8,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 49,1 % | 52,5 % | 50,3 % | 50,6 % | 54,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Essex Property Trust Inc Dividenden in Höhe von 654,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Essex Property Trust Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 8,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 654,1 Mio. | 620,5 Mio. | 587,0 Mio. | 565,9 Mio. | 542,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 8,1 Mio. | 296,0 Tsd. | 96,0 Mio. | 190,0 Mio. | 9,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 662,2 Mio. | 620,8 Mio. | 683,0 Mio. | 756,0 Mio. | 552,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 70,9 % | 66,6 % | 81,3 % | 93,0 % | 70,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Essex Property Trust Inc eine Bilanzsumme von 13,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 5,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 13,0 Mrd. | 12,7 Mrd. | 12,2 Mrd. | 12,2 Mrd. | 13,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,4 Mrd. | 7,2 Mrd. | 6,7 Mrd. | 6,5 Mrd. | 6,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,5 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,7 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 12,3 Mrd. | 12,1 Mrd. | 11,2 Mrd. | 11,6 Mrd. | 12,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 42,7 % | 43,6 % | 44,6 % | 47,0 % | 47,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Invitation Homes Inc | 71,77 | 16.059.045.888 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 24.95 | 31.06 |
 | Sun Communities Inc | 72,48 | 14.700.156.928 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 87.1 | 35.59 |
 | Mid-America Apartment Communities Inc | 58,79 | 14.126.950.400 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 34.72 | 33.56 |
 | AvalonBay Communities Inc | 67,25 | 26.283.393.024 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 25.25 | 15.08 |
 | UDR Inc | 62,07 | 13.081.840.640 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.54 | 51.55 |
 | American Homes 4 Rent | 75,88 | 13.052.871.680 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 25.27 | 208.33 |
| Equity Lifestyle Properties Inc | 76,58 | 11.928.394.752 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 29.45 | 28.41 |
 | Camden Property Trust | 66,6 | 11.749.171.200 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 33.51 | 62.5 |
| Vivmark Residential | 60,73 | 48.399.884.288 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 23.97 | 36.23 |
| Apartment Income REIT Corp | 65,01 | 5.670.664.704 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 9.09 | 714.29 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital