Camden Property Trust (CPT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 111,284 US Dollar | 6 | 1 | 15 | 1 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 100.539.350 | 5,43 | 4,66 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,46 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −5,43 % | – |
| 1 Jahr | +7,76 % | +7,76 % |
| 3 Jahre | +35,00 % | +10,52 % |
| 5 Jahre | −25,98 % | −5,84 % |
| 10 Jahre | +79,40 % | +6,02 % |
| 20 Jahre | +193,06 % | +5,52 % |
Über Camden Property Trust
(automatisch übersetzt)
Camden Property Trust, ein S&P 500-Unternehmen, ist ein Immobilienunternehmen, das hauptsächlich Eigentum, Verwaltung, Entwicklung, Umgestaltung, Akquisition und Bau von Mehrfamilien-Wohnanlagen betreibt. Camden besitzt und betreibt 173 Objekte mit 58.811 Mietwohnungen in den Vereinigten Staaten. Nach Fertigstellung von 3 Objekten, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, wird das Portfolio des Unternehmens auf 59.973 Mietwohnungen in 176 Objekten anwachsen. Camden Property Trust wurde am 25. Mai 1993 gegründet und in Texas eingetragen. Camden Property Trust hat seinen Sitz in Houston, Vereinigte Staaten.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 17,82 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.002.660.352 USD | ROIC [%] ? | 5,61 |
| Enterprise Value ? | 16.552.782.318 USD | ROIC/WACC ? | 0,84 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 32,84 | EV/FCFF [TTM] ? | 42,94 |
| KGV [Forward] ? | 62,5 | EV/Sales [TTM] ? | 10,56 |
| KUV [TTM] ? | 7,28 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,97 |
| KBV [TTM] ? | 3,09 | PEG [Trailing] ? | 1,29 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 9,17 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,89 | Cash Ratio - L1 ? | 0,06 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,89 | Quick Ratio - L2 ? | 0,07 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,39 | Current Ratio - L3 ? | 0,1 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,22 USD | Ausschüttungsquote ? | 2,07 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,24 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,18 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 703.702.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 391,77 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 572.051.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 12,75 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.275.753.000 USD | ||
Kennzahlen von Camden Property Trust
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Camden Property Trust einen Umsatz von 1,6 Mrd. USD (+1,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 384,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 24,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 966,3 Mio. | 944,5 Mio. | 957,7 Mio. | 893,6 Mio. | 695,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 288,9 Mio. | 297,3 Mio. | 323,8 Mio. | 261,3 Mio. | 226,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 384,5 Mio. | 163,3 Mio. | 403,3 Mio. | 653,6 Mio. | 303,9 Mio. |
| Brutto Marge | 61,4 % | 61,2 % | 62,1 % | 62,8 % | 60,8 % |
| Operative Marge | 18,4 % | 19,3 % | 21,0 % | 18,4 % | 19,8 % |
| Netto Marge | 24,4 % | 10,6 % | 26,2 % | 45,9 % | 26,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Camden Property Trust bei 826,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 440,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 386,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 826,6 Mio. | 774,9 Mio. | 795,0 Mio. | 744,7 Mio. | 577,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 440,4 Mio. | 393,7 Mio. | 410,9 Mio. | 449,4 Mio. | 428,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 386,2 Mio. | 381,1 Mio. | 384,0 Mio. | 295,3 Mio. | 148,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 52,5 % | 50,2 % | 51,6 % | 52,3 % | 50,5 % |
| CapEx/Umsatz | 28,0 % | 25,5 % | 26,6 % | 31,6 % | 37,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 24,5 % | 24,7 % | 24,9 % | 20,8 % | 13,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Camden Property Trust Dividenden in Höhe von 461,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Camden Property Trust im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 270,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 461,0 Mio. | 451,0 Mio. | 434,9 Mio. | 396,8 Mio. | 343,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 270,7 Mio. | 50,0 Mio. | 0 | −516,8 Mio. | −759,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 731,6 Mio. | 501,0 Mio. | 434,9 Mio. | −119,9 Mio. | −416,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 189,4 % | 131,4 % | 113,2 % | −40,6 % | −279,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Camden Property Trust eine Bilanzsumme von 9,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 9,0 Mrd. | 8,8 Mrd. | 9,3 Mrd. | 9,3 Mrd. | 8,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,6 Mrd. | 4,1 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,4 Mrd. | 4,7 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 8,2 Mrd. | 8,1 Mrd. | 8,4 Mrd. | 8,7 Mrd. | 7,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 48,6 % | 53,2 % | 53,5 % | 53,9 % | 53,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Equity Lifestyle Properties Inc | 76,58 | 11.928.394.752 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 29.45 | 28.41 |
| American Homes 4 Rent | 75,88 | 13.052.871.680 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 25.27 | 208.33 |
 | UDR Inc | 62,07 | 13.081.840.640 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.54 | 51.55 |
 | Mid-America Apartment Communities Inc | 58,79 | 14.126.950.400 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 34.72 | 33.56 |
 | Sun Communities Inc | 72,48 | 14.700.156.928 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 87.1 | 35.59 |
 | Invitation Homes Inc | 71,77 | 16.059.045.888 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 24.95 | 31.06 |
 | Essex Property Trust Inc | 71,46 | 18.944.364.544 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 42.75 | 44.05 |
| Apartment Income REIT Corp | 65,01 | 5.670.664.704 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 9.09 | 714.29 |
 | AvalonBay Communities Inc | 67,25 | 26.283.393.024 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 25.25 | 15.08 |
 | Independence Realty Trust Inc | 57,9 | 3.591.457.024 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 82.56 | 70.92 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital