Apartment Income REIT Corp (AIRC) Nicht notiert

Takani Score

65.0

Datenstand: 30.06.2024

Preis (27.06.2024)	52W Hoch	52W Tief
39,08 US Dollar	0 US Dollar	0 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
38,4 US Dollar	1	0	10	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
145.104.000	6,33	1,94

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 26.06.2024	−0,03 %	–
Seit Jahresbeginn 29.12.2023	+14,16 %	–
1 Jahr 27.06.2023	+16,39 %	+16,39 %
3 Jahre 25.06.2021	−8,65 %	−2,97 %

Über Apartment Income REIT Corp

(automatisch übersetzt)

Apartment Income REIT Corp (NYSE: AIRC) ist ein börsennotierter, selbstverwalteter Real Estate Investment Trust ("REIT"). Das Portfolio von AIR umfasst 76 Wohnanlagen mit insgesamt 27.010 Wohnungen in 10 Bundesstaaten und dem District of Columbia. AIR bietet ein einfaches, vorhersehbares Geschäftsmodell mit dem Schwerpunkt auf dem sogenannten AIR Edge, dem kumulativen Ergebnis unserer Konzentration auf die Auswahl, Zufriedenheit und Bindung von Bewohnern sowie der unermüdlichen Innovation bei der Bereitstellung von erstklassigem Immobilienmanagement. Der AIR Edge ist ein dauerhafter Betriebsvorteil, der das organische Wachstum vorantreibt und die Chance auf Überschussrenditen für Immobilien bietet, die neu in die AIR-Plattform aufgenommen werden.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilienfonds (REIT)	Operative Marge [%] ?	4,02
Marktkapitalisierung ?	5.670.664.704 USD	ROIC [%] ?	14,97
Enterprise Value ?	9.184.905.216 USD	ROIC/WACC ?	2,34
Bewertung
KGV [TTM] ?	9,09	EV/FCFF [TTM] ?	32,89
KGV [Forward] ?	714,29	EV/Sales [TTM] ?	11,12
KUV [TTM] ?	7,38	EV/EBITDA [TTM] ?	7,75
KBV [TTM] ?	2,49	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	839,32
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	6,34	Cash Ratio - L1 ?	0,34
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,42	Quick Ratio - L2 ?	0,53
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,59	Current Ratio - L3 ?	0,53
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	1,35 USD	Ausschüttungsquote ?	41,86 %
Erwartete Jahresdividende ?	1,8 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	4,61 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	152.749.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	31,96 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	264.123.999 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	7,35 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	416.872.999 USD

Kennzahlen von Apartment Income REIT Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Apartment Income REIT Corp einen Umsatz von 820,0 Mio. USD (+6,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 635,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 77,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatz	820,0 Mio.	773,7 Mio.	740,9 Mio.	719,6 Mio.	914,3 Mio.
Brutto Gewinn	201,6 Mio.	512,5 Mio.	472,8 Mio.	464,6 Mio.	603,1 Mio.
Operativer Gewinn	167,0 Mio.	174,3 Mio.	165,3 Mio.	41,7 Mio.	169,0 Mio.
Netto Gewinn	635,1 Mio.	904,4 Mio.	447,6 Mio.	−104,3 Mio.	474,1 Mio.
Brutto Marge	24,6 %	66,2 %	63,8 %	64,6 %	66,0 %
Operative Marge	20,4 %	22,5 %	22,3 %	5,8 %	18,5 %
Netto Marge	77,4 %	116,9 %	60,4 %	−14,5 %	51,9 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Apartment Income REIT Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Apartment Income REIT Corp bei 577,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 189,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 388,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Operativer Cash Flow	577,5 Mio.	420,6 Mio.	333,0 Mio.	276,6 Mio.	374,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	189,5 Mio.	192,4 Mio.	174,5 Mio.	346,9 Mio.	393,5 Mio.
Free Cash Flow	388,0 Mio.	228,2 Mio.	158,5 Mio.	−70,3 Mio.	−19,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge	70,4 %	54,4 %	44,9 %	38,4 %	41,0 %
CapEx/Umsatz	23,1 %	24,9 %	23,6 %	48,2 %	43,0 %
Free Cash Flow Marge	47,3 %	29,5 %	21,4 %	−9,8 %	−2,1 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Apartment Income REIT Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Apartment Income REIT Corp Dividenden in Höhe von 266,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Apartment Income REIT Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 124,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dividenden	266,1 Mio.	277,6 Mio.	269,8 Mio.	305,0 Mio.	244,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	124,4 Mio.	316,7 Mio.	−1,2 Mrd.	10,0 Mio.	145,7 Mio.
Gesamtausschüttung	390,5 Mio.	594,3 Mio.	−917,1 Mio.	315,0 Mio.	390,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	100,7 %	260,5 %	−578,8 %	–	–

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Apartment Income REIT Corp eine Bilanzsumme von 5,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	5,9 Mrd.	6,3 Mrd.	6,2 Mrd.	6,1 Mrd.	6,7 Mrd.
Verbindlichkeiten	3,5 Mrd.	4,2 Mrd.	4,4 Mrd.	4,8 Mrd.	4,9 Mrd.
Eigenkapital	2,4 Mrd.	2,2 Mrd.	1,8 Mrd.	1,3 Mrd.	1,8 Mrd.
Investiertes Kapital	5,6 Mrd.	6,2 Mrd.	6,9 Mrd.	5,5 Mrd.	6,1 Mrd.
Eigenkapitalquote	40,1 %	34,2 %	29,1 %	21,3 %	26,8 %

Vollständige Bilanz von Apartment Income REIT Corp

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Independence Realty Trust Inc	53,77	4.013.911.552 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	83.05	74.63
Camden Property Trust	65,95	11.183.364.096 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	31.5	69.44
Equity Lifestyle Properties Inc	76,29	13.235.354.624 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	31.91	32.89
American Homes 4 Rent	76	13.967.064.064 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	27.2	25.64
UDR Inc	61,63	14.668.715.008 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	26.93	54.95
Sun Communities Inc	72,4	15.577.282.560 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	-	51.02
Mid-America Apartment Communities Inc	58,3	15.975.451.648 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	40.2	33.9
Invitation Homes Inc	71,51	17.690.570.752 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	31.02	35.84
Essex Property Trust Inc	71,28	20.227.080.192 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	33.01	52.36
Nexpoint Residential Trust Inc	28,61	1.343.789.312 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	-	88.5

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