Nexpoint Residential Trust Inc (NXRT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 25,25 US Dollar | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 25.549.813 | 9,84 | 1,91 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,75 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −35,22 % | – |
| 1 Jahr | −34,28 % | −34,28 % |
| 3 Jahre | −17,49 % | −6,21 % |
| 5 Jahre | −66,82 % | −19,80 % |
| 10 Jahre | +50,52 % | +4,17 % |
Über Nexpoint Residential Trust Inc
(automatisch übersetzt)
NexPoint Residential Trust, Inc. ist eine börsennotierte Real Estate Investment Trust (REIT). Mit seiner Stammaktie, die an der New York Stock Exchange gelistet ist, konzentriert es sich hauptsächlich auf den Erwerb, Besitz und Betrieb gut gelegener Mehrfamilienhäuser mittleren Einkommens mit Potenzial zur Wertsteigerung in Großstädten und in Vorstadtsegmenten großer Städte, hauptsächlich im Südosten und Südwesten der Vereinigten Staaten. NXRT wird extern von NexPoint Real Estate Advisors, L.P. beraten, einem verbundenen Unternehmen von NexPoint Advisors, L.P., einem bei der SEC registrierten Anlageberater, der über umfassende Erfahrungen im Immobilienbereich verfügt. NexPoint Residential Trust, Inc. wurde am 19. September 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Vereinigte Staaten.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 11,05 |
| Marktkapitalisierung ? | 920.095.744 USD | ROIC [%] ? | 15,09 |
| Enterprise Value ? | 2.030.423.165 USD | ROIC/WACC ? | 1,28 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,87 |
| KGV [Forward] ? | 88,5 | EV/Sales [TTM] ? | 8,13 |
| KUV [TTM] ? | 3,63 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,38 |
| KBV [TTM] ? | 1,89 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 26,92 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,64 | Cash Ratio - L1 ? | 0,12 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 5,27 | Quick Ratio - L2 ? | 0,2 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,69 | Current Ratio - L3 ? | 0,48 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,1 USD | Ausschüttungsquote ? | 4.743,15 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,12 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 11,89 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -163,21 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 54.612.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,94 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 54.612.000 USD | ||
Kennzahlen von Nexpoint Residential Trust Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Nexpoint Residential Trust Inc einen Umsatz von 251,3 Mio. USD (−3,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −32,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −12,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 251,3 Mio. | 259,7 Mio. | 277,5 Mio. | 264,0 Mio. | 219,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 211,7 Mio. | 146,5 Mio. | 157,6 Mio. | 143,9 Mio. | 117,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 27,9 Mio. | 83,6 Mio. | 113,2 Mio. | 46,3 Mio. | 64,4 Mio. |
| Netto Gewinn | −32,0 Mio. | 1,1 Mio. | 44,3 Mio. | −9,3 Mio. | 23,0 Mio. |
| Brutto Marge | 84,3 % | 56,4 % | 56,8 % | 54,5 % | 53,4 % |
| Operative Marge | 11,1 % | 32,2 % | 40,8 % | 17,5 % | 29,4 % |
| Netto Marge | −12,7 % | 0,4 % | 15,9 % | −3,5 % | 10,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Nexpoint Residential Trust Inc bei 83,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 83,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 83,6 Mio. | 73,6 Mio. | 96,6 Mio. | 79,1 Mio. | 73,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 0 | 0 | 0 | 202,9 Mio. | 333,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 83,6 Mio. | 73,6 Mio. | 96,6 Mio. | −123,8 Mio. | −260,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 33,3 % | 28,3 % | 34,8 % | 30,0 % | 33,4 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 76,9 % | 152,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 33,3 % | 28,3 % | 34,8 % | −46,9 % | −118,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Nexpoint Residential Trust Inc Dividenden in Höhe von 53,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Nexpoint Residential Trust Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 7,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 53,5 Mio. | 49,3 Mio. | 44,8 Mio. | 40,6 Mio. | 35,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 7,7 Mio. | 14,6 Mio. | 1,7 Mio. | 11,1 Mio. | −494,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 61,2 Mio. | 63,9 Mio. | 46,5 Mio. | 51,8 Mio. | −458,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 73,2 % | 86,8 % | 48,2 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Nexpoint Residential Trust Inc eine Bilanzsumme von 1,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 295,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 15,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 295,5 Mio. | 410,4 Mio. | 494,6 Mio. | 519,7 Mio. | 469,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 15,7 % | 21,6 % | 23,5 % | 23,4 % | 22,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Centerspace | 54,47 | 1.001.916.864 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 44.93 | 55.56 |
 | UMH Properties Inc | 65,01 | 1.275.789.568 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 124.83 | 138.89 |
 | Apartment Investment and Management Co | 62,24 | 254.552.096 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 8.68 | 714.29 |
| BRT Apartments Corp | 35,34 | 243.560.864 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 13.72 |
 | Independence Realty Trust Inc | 57,9 | 3.591.457.024 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 82.56 | 70.92 |
 | Elme Communities | 34,28 | 149.281.232 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 43.48 |
| Apartment Income REIT Corp | 65,01 | 5.670.664.704 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 9.09 | 714.29 |
 | Clipper Realty Inc | 58,3 | 132.946.632 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | - |
 | Camden Property Trust | 66,6 | 11.749.171.200 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 33.51 | 62.5 |
| Equity Lifestyle Properties Inc | 76,58 | 11.928.394.752 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 29.45 | 28.41 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital