Evolution AB (publ) (EVO)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,31 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +31,38 % | – |
| 1 Jahr | +27,06 % | +27,06 % |
| 3 Jahre | −8,95 % | −3,08 % |
| 5 Jahre | −33,98 % | −7,97 % |
| 10 Jahre | +1.779,77 % | +34,09 % |
Über Evolution AB (publ)
(automatisch übersetzt)
Evolution AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und lizenziert Live-Casino- und Slot-Lösungen für Gaming-Betreiber in Europa, Asien, Nordamerika, Lateinamerika und international. Es bietet Casino- und Live-Spiele-Shows unter den Marken Evolution und Ezugi an; Online-Casino unter dem Markennamen NetEnt; und Casinospiele sowie Software, die ein Jackpot-System, eine Smart-Spins-Bonusverwaltungsanwendung und Turnier-Gamification unter der Red Tiger-Marke umfassen. Es bietet auch Slot-Titel und Spielmechaniken unter der Marke Big Time Gaming an; Online-Casino-Plattform und -Spiele unter dem Markennamen Nolimit City; HD-Dreh-Spielräder unter der Marke DigiWheel; und B2B-Social-Streaming-Spiele unter dem Markennamen Livespins. Das Unternehmen war vormals als Evolution Gaming Group AB (publ) bekannt. Evolution AB (publ) wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Hotel/Glücksspiel | Operative Marge [%] ? | 58,01 |
| Marktkapitalisierung ? | 150.331.523.072 SEK | ROIC [%] ? | 34,37 |
| Enterprise Value ? | 144.046.199.035 SEK | ROIC/WACC ? | 5,49 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,19 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,78 |
| KGV [Forward] ? | 12,74 | EV/Sales [TTM] ? | 6,24 |
| KUV [TTM] ? | 72,58 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,24 |
| KBV [TTM] ? | 3,73 | PEG [Trailing] ? | 0,47 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,61 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 113,43 | Cash Ratio - L1 ? | 0,92 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,04 | Quick Ratio - L2 ? | 1,9 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 1,66 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - SEK | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 SEK | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.208.990.061 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 114,74 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.037.929 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,86 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.211.027.990 EUR | ||
Kennzahlen von Evolution AB (publ)
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Evolution AB (publ) einen Umsatz von 2,1 Mrd. EUR (−4,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 50,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +30,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 908,1 Mio. | 654,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 843,4 Mio. | 605,4 Mio. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 102,4 % |
| Operative Marge | 59,4 % | 64,1 % | 63,5 % | 62,3 % | 61,2 % |
| Netto Marge | 50,1 % | 56,2 % | 59,5 % | 57,9 % | 56,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Evolution AB (publ) bei 1,3 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 65,8 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 1,2 Mrd. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 877,5 Mio. | 598,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 65,8 Mio. | 136,7 Mio. | 91,8 Mio. | 96,9 Mio. | 61,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 780,5 Mio. | 537,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 60,4 % | 58,8 % | 65,0 % | 60,2 % | 56,0 % |
| CapEx/Umsatz | 3,1 % | 6,2 % | 5,1 % | 6,7 % | 5,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 57,3 % | 52,6 % | 59,9 % | 53,6 % | 50,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Evolution AB (publ) Dividenden in Höhe von 583,2 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Evolution AB (publ) im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 509,6 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 583,2 Mio. | 559,3 Mio. | 427,4 Mio. | 302,8 Mio. | 144,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 509,6 Mio. | 678,0 Mio. | 115,8 Mio. | 75,6 Mio. | 123,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 543,2 Mio. | 378,3 Mio. | 267,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 90,1 % | 106,3 % | 50,4 % | 48,5 % | 49,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Evolution AB (publ) eine Bilanzsumme von 5,5 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 4,1 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 73,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,5 Mrd. | 5,3 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,4 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 967,3 Mio. | 909,1 Mio. | 712,1 Mio. |
| Eigenkapital | 4,1 Mrd. | 4,0 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 73,8 % | 74,3 % | 80,6 % | 79,2 % | 81,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital