Fresenius SE & Co. KGaA (FRE)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,44 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −1,37 % | – |
| 1 Jahr | −4,45 % | −4,45 % |
| 3 Jahre | +102,27 % | +26,47 % |
| 5 Jahre | +33,90 % | +6,01 % |
| 10 Jahre | −14,33 % | −1,53 % |
| 20 Jahre | +324,49 % | +7,50 % |
Über Fresenius SE & Co. KGaA
(automatisch übersetzt)
Fresenius SE & Co. KGaA, ein Gesundheitsunternehmen, bietet Produkte und Dienstleistungen für chronisch kranke Patienten in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und Afrika. Es betreibt Geschäftsbereiche Fresenius Kabi und Fresenius Helios. Der Bereich Fresenius Kabi bietet Produkte für Therapie und Versorgung von kritisch und chronisch kranken Patienten, einschließlich Biopharmazeutika, klinischer Ernährung, MedTech-Produkte, intravenös verabreichte Generika und Infusionslösungen. Er bietet auch Biosimilars an; enterale und parenterale Ernährungsprodukte; sowie Medizintechnologien, die Einwegartikel, Infusionspumpen, Apherese-Geräte, Zelltherapiegeräte und weitere Produkte umfassen. Der Bereich Fresenius Helios betreibt Krankenhäuser, medizinische Versorgungszentren, betriebsärztliche Zentren, Präventionszentren und ambulante Gesundheitszentren sowie die Bereitstellung medizinischer Diagnostik. Das Unternehmen hat eine strategische Zusammenarbeit mit SAP SE und Avelios Medical GmbH für die Entwicklung eines cloud-nativen, modularen Krankenhausinformationssystems, das die Digitalisierung klinischer und administrativer Prozesse mit KI-Integration ermöglicht. Das Unternehmen war früher bekannt als Fresenius SE und änderte seinen Namen im Januar 2011 in Fresenius SE & Co. KGaA. Fresenius SE & Co. KGaA wurde 1912 gegründet und hat seinen Sitz in Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 9,6 |
| Marktkapitalisierung ? | 26.472.151.040 EUR | ROIC [%] ? | 6,26 |
| Enterprise Value ? | 36.255.489.480 EUR | ROIC/WACC ? | 1,06 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16,97 | EV/FCFF [TTM] ? | 21,86 |
| KGV [Forward] ? | 12,72 | EV/Sales [TTM] ? | 1,56 |
| KUV [TTM] ? | 1,14 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,68 |
| KBV [TTM] ? | 1,32 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,82 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6 | Cash Ratio - L1 ? | 0,19 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,62 | Quick Ratio - L2 ? | 0,88 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,45 | Current Ratio - L3 ? | 1,32 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,05 EUR | Ausschüttungsquote ? | 29,17 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,05 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,27 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 47,17 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 718.000.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,71 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 718.000.000 EUR | ||
Kennzahlen von Fresenius SE & Co. KGaA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Fresenius SE & Co. KGaA einen Umsatz von 22,9 Mrd. EUR (+4,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,3 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 5,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −8,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 22,9 Mrd. | 21,8 Mrd. | 21,1 Mrd. | 21,3 Mrd. | 37,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,7 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,2 Mrd. | 9,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,3 Mrd. | 471,0 Mio. | −594,0 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Brutto Marge | 24,9 % | 24,6 % | 23,6 % | 24,4 % | 26,5 % |
| Operative Marge | 9,5 % | 8,4 % | 6,3 % | 7,0 % | 9,7 % |
| Netto Marge | 5,5 % | 2,2 % | −2,8 % | 6,4 % | 4,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Fresenius SE & Co. KGaA bei 2,7 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 1,5 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 1,2 Mrd. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,7 Mrd. | 2,4 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,2 Mrd. | 5,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,5 Mrd. | 923,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Free Cash Flow | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,8 % | 11,2 % | 21,2 % | 19,7 % | 13,7 % |
| CapEx/Umsatz | 6,5 % | 4,2 % | 5,4 % | 9,0 % | 5,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,2 % | 7,0 % | 15,8 % | 10,7 % | 8,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Fresenius SE & Co. KGaA Dividenden in Höhe von 684,0 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 684,0 Mio. | 0 | 550,0 Mio. | 890,0 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | −2,1 Mrd. | −20,0 Mio. | −5,6 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 684,0 Mio. | 0 | −1,6 Mrd. | 870,0 Mio. | −4,5 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 57,1 % | 0,0 % | −46,9 % | 38,1 % | −148,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Fresenius SE & Co. KGaA eine Bilanzsumme von 40,7 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 19,1 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 40,7 Mrd. | 42,8 Mrd. | 44,6 Mrd. | 64,6 Mrd. | 61,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 21,6 Mrd. | 23,3 Mrd. | 25,6 Mrd. | 44,2 Mrd. | 42,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 19,1 Mrd. | 19,5 Mrd. | 19,0 Mrd. | 20,4 Mrd. | 19,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 29,5 Mrd. | 31,1 Mrd. | 32,3 Mrd. | 45,8 Mrd. | 47,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 46,9 % | 45,7 % | 42,6 % | 31,6 % | 30,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 49,05 | 12.052.569.355,756 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Deutschland | 12.27 | 8.95 |
 | RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft | 50 | 1.067.836.521,69 USD | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | Deutschland | 22.34 | 42.02 |
 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Group | 80,3 | 26.898.964.602,061 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | 48.02 | 48.54 | |
 | IHH Healthcare Bhd | 55,7 | 16.980.513.473,691 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Malaysia | 31.32 | 28.17 |
 | DaVita HealthCare Partners Inc | 50,66 | 11.591.822.336 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 15.35 | 10 |
| Aier Eye Hospital Group | 72,03 | 11.291.088.740,27 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | China | 30.04 | 41.84 |
 | Universal Health Services Inc | 64,25 | 10.450.623.488 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 7.23 | 7.51 |
 | The Ensign Group Inc | 71,91 | 9.878.872.064 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 26.57 | 20.92 |
 | Chemed Corp | 68,09 | 6.653.786.624 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 25.61 | 18.69 |
 | Option Care Health Inc | 50,98 | 4.687.037.952 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 23.7 | 15.02 |
Deutschland
Malaysia
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital