Fresnillo PLC (FRES)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Pfund Sterling | - Pfund Sterling | - Pfund Sterling |
| Analysten Konsens |
| 32,255 Pfund Sterling |
| #Shares |
| 736.893.589 |
Über Fresnillo PLC
(automatisch übersetzt)
Fresnillo plc minet, entwickelt und produziert nicht-eisenhaltige Mineralien in Mexiko. Es operiert durch sieben Segmente: Fresnillo, Saucito, Ciénega, Herradura, Noche Buena, San Julián und Juanicipio. Das Unternehmen betreibt hauptsächlich Explorationen nach Silber, Gold, Blei und Zinkkonzentraten. Zu seinen Projekten gehören die Silberschmelze Fresnillo im Bundesstaat Zacatecas; die Mine Saucito im Bundesstaat Zacatecas; die Mine Ciénega im Bundesstaat Durango; die Mine Herradura im Bundesstaat Sonora; die Mine Noche Buena im Bundesstaat Sonora; die Mine San Julián an der Grenze der Bundesstaaten Chihuahua/Durango; und die Mine Juanicipio im Bundesstaat Zacatecas. Das Unternehmen vermietet auch Bergbauequipment; produziert Blei-, Silber- und Zinkkonzentrate sowie Silberpräzipitate; produziert Gold/Silber-Doré-Barren; minet Projekte; und bietet Explorations- und Verwaltungsdienstleistungen an. Fresnillo plc wurde 1887 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko. Fresnillo plc ist eine Tochtergesellschaft von Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 59,26 |
| Marktkapitalisierung ? | 20.036.136.960 GBP | ROIC [%] ? | 74,4 |
| Enterprise Value ? | 16.456.580.101 GBP | ROIC/WACC ? | 6,76 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,2 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,46 |
| KGV [Forward] ? | 11,36 | EV/Sales [TTM] ? | 3,66 |
| KUV [TTM] ? | 3,93 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,34 |
| KBV [TTM] ? | 4,61 | PEG [Trailing] ? | 0,34 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,56 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 45,16 | Cash Ratio - L1 ? | 2,96 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,18 | Quick Ratio - L2 ? | 3,85 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,03 | Current Ratio - L3 ? | 4,35 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,515 GBP | Ausschüttungsquote ? | 41,34 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,12 GBP | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,66 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 40,82 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 928.409.477 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,46 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 928.409.477 USD | ||
Kennzahlen von Fresnillo PLC
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Fresnillo PLC einen Umsatz von 4,6 Mrd. USD (+31,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,4 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 30,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,6 Mrd. | 3,5 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 503,2 Mio. | 536,0 Mio. | 936,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 2,3 Mrd. | 945,8 Mio. | 142,5 Mio. | 283,6 Mio. | 666,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,4 Mrd. | 140,9 Mio. | 233,9 Mio. | 271,9 Mio. | 421,2 Mio. |
| Brutto Marge | 53,6 % | 35,4 % | 18,6 % | 22,0 % | 34,7 % |
| Operative Marge | 49,3 % | 27,1 % | 5,3 % | 11,7 % | 24,7 % |
| Netto Marge | 30,0 % | 4,0 % | 8,6 % | 11,2 % | 15,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Fresnillo PLC bei 2,4 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 408,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 2,0 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 425,9 Mio. | 502,2 Mio. | 895,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 408,5 Mio. | 370,5 Mio. | 483,4 Mio. | 592,1 Mio. | 592,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 2,0 Mrd. | 929,3 Mio. | −57,5 Mio. | −89,9 Mio. | 303,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 51,9 % | 37,2 % | 15,7 % | 20,6 % | 33,1 % |
| CapEx/Umsatz | 8,9 % | 10,6 % | 17,9 % | 24,3 % | 21,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 43,0 % | 26,6 % | −2,1 % | −3,7 % | 11,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Fresnillo PLC Dividenden in Höhe von 668,0 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 668,0 Mio. | 78,1 Mio. | 108,4 Mio. | 202,0 Mio. | 245,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | −6,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 668,0 Mio. | 78,1 Mio. | 108,4 Mio. | 202,0 Mio. | 239,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 33,7 % | 8,4 % | – | – | 79,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Fresnillo PLC eine Bilanzsumme von 6,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 67,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,8 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,2 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,6 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,7 Mrd. | 3,4 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 67,8 % | 69,8 % | 69,3 % | 64,9 % | 64,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital