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Grid Dynamics Holdings Inc (GDYN)

Takani Score ?
50.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
9,49 US Dollar10,21 US Dollar5,11 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
9,4 US Dollar3 2 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
81.126.8817,08 4,47

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +8,46 %–
Seit Jahresbeginn +5,09 %–
1 Jahr +17,16 %+17,16 %
3 Jahre −5,10 %−1,73 %
5 Jahre −66,99 %−19,88 %

Über Grid Dynamics Holdings Inc

(automatisch übersetzt)

Grid Dynamics Holdings, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Unternehmens-KI und digitale Transformationsdienstleistungen in Nordamerika, Europa und international an. Das Unternehmen bietet KI-Dienstleistungen, wie AI-Readiness durch Strategieberatung, Datenmodernisierung, schnelle und einsatzbereite Prototypenerstellung sowie Transformation des Software-Entwicklungs-Lebenszyklus; Dienst zur Identifizierung von KI-Anwendungsfällen, der KI in kundenorientierten, betrieblichen und Wissensmanagement-Szenarien einsetzt; KI-Infrastruktur- und agentische Systeme; und Enterprise-KI-Skalierung, die Unternehmen hilft, unternehmensweite Effizienz durch Bereitstellung zu erzielen. Es bietet auch Cloud-Plattform- und Product-Engineering-Dienstleistungen, einschließlich Digital Engagement, das modulare zusammensetzbare Commerce-Plattformen liefert; IoT- und Edge-Computing, das Herstellern und Logistikdienstleistern hilft, physische KI umzusetzen; und KI- und Datenplattformen. Das Unternehmen bedient Einzelhandel, Technologie, Medien und Telekommunikation, Finanzwesen, Konsumgüter und Fertigung, Gesundheitswesen und Pharma sowie weitere Branchen. Grid Dynamics Holdings, Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Ramon, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?ComputerdienstleistungenOperative Marge [%] ?-0,44
Marktkapitalisierung ?709.860.224 USDROIC [%] ?1,2
Enterprise Value ?420.837.789 USDROIC/WACC ?0,17
Bewertung
KGV [TTM] ?291,67EV/FCFF [TTM] ?26,3
KGV [Forward] ?131,58EV/Sales [TTM] ?1
KUV [TTM] ?1,68EV/EBITDA [TTM] ?17,52
KBV [TTM] ?1,35PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?9,07
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?6,56
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,03Quick Ratio - L2 ?8,09
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?8,43
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?31.385.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?1.096,61 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,42 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?31.385.000 USD

Kennzahlen von Grid Dynamics Holdings Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Grid Dynamics Holdings Inc einen Umsatz von 411,8 Mio. USD (+17,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 9,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +29,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz411,8 Mio.350,6 Mio.312,9 Mio.310,5 Mio.211,3 Mio.
Brutto Gewinn142,3 Mio.127,0 Mio.113,1 Mio.120,6 Mio.87,7 Mio.
Operativer Gewinn−1,6 Mio.−2,1 Mio.−5,6 Mio.−21,0 Mio.50,0 Tsd.
Netto Gewinn9,7 Mio.4,0 Mio.−1,8 Mio.−29,2 Mio.−7,7 Mio.
Brutto Marge34,6 %36,2 %36,2 %38,8 %41,5 %
Operative Marge−0,4 %−0,6 %−1,8 %−6,8 %0,0 %
Netto Marge2,3 %1,2 %−0,6 %−9,4 %−3,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Grid Dynamics Holdings Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Grid Dynamics Holdings Inc bei 40,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 15,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 25,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow40,6 Mio.30,2 Mio.41,1 Mio.31,7 Mio.18,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)15,3 Mio.11,8 Mio.7,9 Mio.6,1 Mio.4,7 Mio.
Free Cash Flow25,3 Mio.18,4 Mio.33,2 Mio.25,6 Mio.13,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge9,9 %8,6 %13,1 %10,2 %8,5 %
CapEx/Umsatz3,7 %3,4 %2,5 %2,0 %2,2 %
Free Cash Flow Marge6,1 %5,3 %10,6 %8,2 %6,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Grid Dynamics Holdings Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Grid Dynamics Holdings Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Grid Dynamics Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0005,8 Mio.0
Netto-Aktienrückkäufe2,0 Mio.016,8 Mio.5,8 Mio.76,8 Mio.
Gesamtausschüttung2,0 Mio.016,8 Mio.11,5 Mio.76,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF7,9 %0,0 %50,7 %45,0 %579,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Grid Dynamics Holdings Inc eine Bilanzsumme von 612,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von 542,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 88,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme612,9 Mio.592,2 Mio.435,2 Mio.411,1 Mio.256,7 Mio.
Verbindlichkeiten70,8 Mio.74,4 Mio.52,3 Mio.48,1 Mio.29,7 Mio.
Eigenkapital542,1 Mio.517,8 Mio.382,9 Mio.363,0 Mio.227,1 Mio.
Investiertes Kapital217,1 Mio.195,8 Mio.136,7 Mio.114,5 Mio.82,7 Mio.
Eigenkapitalquote88,4 %87,4 %88,0 %88,3 %88,4 %
Vollständige Bilanz von Grid Dynamics Holdings Inc

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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Xiaomi Corp ADR logoXiaomi Corp ADR
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83.905.101.824 USDHaushaltsprodukte China18.7419.08
NVIDIA Corporation logoNVIDIA Corporation
92,54
5.262.596.898.816 USDHalbleiter USA27.3113.68
Microsoft Corporation logoMicrosoft Corporation
93,87
3.945.415.311.360 USDSoftware (System & Anwendung) USA29.626.88
Alphabet Inc Class C logoAlphabet Inc Class C
88,04
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Amazon.com Inc logoAmazon.com Inc
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2.730.015.850.496 USDEinzelhandel (Allgemein) USA20.0423.09
Panasonic Holdings Corporation logoPanasonic Holdings Corporation
38,72
55.150.931.968 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan33.7417.54
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock logoSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock
26,34
2.017.874.542.592 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA64672.46
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