Gerdau S.A Logo

Gerdau S.A (GGBR4)

Takani Score ?
17.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
25,46 Real28,72 Real16,504 Real
Analysten Konsens
28,14 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.244.981.220

Überblick
Finanzdaten
Bilanzscores
Earnings-Trends
Rechner
Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +5,69 %–
Seit Jahresbeginn +27,71 %–
1 Jahr +37,30 %+37,30 %
3 Jahre +58,48 %+16,59 %
5 Jahre +83,02 %+12,85 %
10 Jahre +416,44 %+17,84 %
20 Jahre +382,10 %+8,18 %

Über Gerdau S.A

(automatisch übersetzt)

Gerdau S.A., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist ein Stahlhersteller. Es operiert durch die Geschäftsbereiche Brazil Business, North America Business und South America Business. Das Unternehmen bietet Bewehrungsstähle, Stäbe, Drähte, Dickbleche, warmgewalzte Spulen, Brammen, Blooms, Platten, Drahtstangen und Tragprofile. Es bietet außerdem Spezialstahlprodukte für die Agrar-, Automobil-, Bau-, Vertriebs-, Energie-, Industrie- und Bergbaumärkte. Zusätzlich betreibt es Minen, die Eisenerz in Brasilien produzieren. Das Unternehmen wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Metalle & BergbauOperative Marge [%] ?8,71
Marktkapitalisierung ?47.251.574.784 BRLROIC [%] ?5,84
Enterprise Value ?53.980.236.402 BRLROIC/WACC ?0,31
Bewertung
KGV [TTM] ?17,33EV/FCFF [TTM] ?10,81
KGV [Forward] ?6,37EV/Sales [TTM] ?0,79
KUV [TTM] ?0,67EV/EBITDA [TTM] ?5,76
KBV [TTM] ?0,89PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?89,38
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,51Cash Ratio - L1 ?0,64
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,29Quick Ratio - L2 ?1,33
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,33Current Ratio - L3 ?2,89
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,85 BRLAusschüttungsquote ?29,31 %
Erwartete Jahresdividende ?1,36 BRLErwartete Dividendenrendite ?5,65 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?526.325.000 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?76,57 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.550.256.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?4,39 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.076.581.000 BRL

Kennzahlen von Gerdau S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Gerdau S.A einen Umsatz von 69,9 Mrd. BRL (+4,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,4 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 2,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz69,9 Mrd.67,0 Mrd.68,9 Mrd.82,4 Mrd.78,3 Mrd.
Brutto Gewinn8,0 Mrd.9,2 Mrd.11,3 Mrd.18,8 Mrd.20,8 Mrd.
Operativer Gewinn3,9 Mrd.6,3 Mrd.9,1 Mrd.17,4 Mrd.22,1 Mrd.
Netto Gewinn1,4 Mrd.4,6 Mrd.7,5 Mrd.11,4 Mrd.15,5 Mrd.
Brutto Marge11,4 %13,7 %16,4 %22,8 %26,6 %
Operative Marge5,5 %9,5 %13,2 %21,1 %28,2 %
Netto Marge2,1 %6,8 %10,9 %13,9 %19,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Gerdau S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Gerdau S.A bei 7,7 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 6,7 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 1,1 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow7,7 Mrd.11,4 Mrd.11,1 Mrd.11,2 Mrd.12,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)6,7 Mrd.5,9 Mrd.5,3 Mrd.4,5 Mrd.3,2 Mrd.
Free Cash Flow1,1 Mrd.5,4 Mrd.5,8 Mrd.6,7 Mrd.9,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge11,1 %17,0 %16,2 %13,5 %16,0 %
CapEx/Umsatz9,6 %8,9 %7,7 %5,4 %4,1 %
Free Cash Flow Marge1,5 %8,1 %8,4 %8,1 %11,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Gerdau S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Gerdau S.A Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Gerdau S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,2 Mrd. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden1,3 Mrd.1,7 Mrd.2,7 Mrd.5,9 Mrd.5,3 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe1,2 Mrd.1,2 Mrd.157,0 Mio.1,1 Mrd.0
Gesamtausschüttung2,5 Mrd.2,9 Mrd.2,8 Mrd.7,0 Mrd.5,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF233,2 %52,5 %49,0 %104,4 %57,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Gerdau S.A eine Bilanzsumme von 81,5 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 53,6 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 65,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme81,5 Mrd.86,6 Mrd.74,7 Mrd.73,6 Mrd.73,6 Mrd.
Verbindlichkeiten27,9 Mrd.28,6 Mrd.25,6 Mrd.27,5 Mrd.31,0 Mrd.
Eigenkapital53,6 Mrd.57,9 Mrd.49,1 Mrd.46,1 Mrd.42,6 Mrd.
Investiertes Kapital62,8 Mrd.64,6 Mrd.55,9 Mrd.54,3 Mrd.50,8 Mrd.
Eigenkapitalquote65,8 %66,9 %65,7 %62,6 %57,9 %
Vollständige Bilanz von Gerdau S.A

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Samsung Electronics Co Ltd logoSamsung Electronics Co Ltd
59,91		424.642.478.080 USDHaushaltsprodukte Südkorea19.0112.97
Sony Group Corp logoSony Group Corp
53,4		149.733.638.144 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan21.1917.73
Xiaomi Corp ADR logoXiaomi Corp ADR
58,28		83.905.101.824 USDHaushaltsprodukte China18.7419.08
NVIDIA Corporation logoNVIDIA Corporation
92,54		5.262.596.898.816 USDHalbleiter USA27.3113.68
Microsoft Corporation logoMicrosoft Corporation
93,87		3.945.415.311.360 USDSoftware (System & Anwendung) USA29.626.88
Alphabet Inc Class C logoAlphabet Inc Class C
88,04		3.874.810.232.832 USDSoftware (Unterhaltung) USA15.920.08
Amazon.com Inc logoAmazon.com Inc
83,51		2.730.015.850.496 USDEinzelhandel (Allgemein) USA20.0423.09
Panasonic Holdings Corporation logoPanasonic Holdings Corporation
38,72		55.150.931.968 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan33.7417.54
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock logoSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock
26,34		2.017.874.542.592 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA64672.46
Broadcom Inc logoBroadcom Inc
82,69		1.679.410.724.864 USDHalbleiter USA44.9318.25

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon