Generac Holdings Inc (GNRC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 286,444 US Dollar | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 59.063.935 | 4,87 | 1,86 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +49,12 % | – |
| 1 Jahr | +12,44 % | +12,44 % |
| 3 Jahre | +147,40 % | +35,25 % |
| 5 Jahre | −59,21 % | −16,42 % |
| 10 Jahre | +430,41 % | +18,16 % |
Über Generac Holdings Inc
(automatisch übersetzt)
Generac Holdings Inc. entwirft, produziert und vertreibt weltweit Energiesystem- und -technologieprodukte und -lösungen. Das Unternehmen bietet Residential Automatic Standby Generatoren, automatische Umschalter, luftgekühlte Motor-Notfallgeneratoren für Zuhause und flüssig gekühlte Motorgeneratoren; Mobile Link, ein Fernüberwachungssystem für Haus-Standby-Generatoren; eine Lösung zur Überwachung von Propanbehältertanks; und Smart-Home-Lösungen, wie Smarte Thermostate und eine Suite von Heimüberwachungsprodukten. Außerdem bietet es Smart-Home-Energiemanagementgeräte und Sensoren für Heiz- und Kühlsysteme; Smarte Türklingelkameras; und tragbare sowie Inverter-Generatoren; mehrere tragbare Batteriesysteme; manuelle Umschalt-Schalter; Außenstromgeräte, einschließlich Trimmer, Feld- und Freischneider, Holzspalter, Wurzelstockfräsen, Holzhäcksler, Rasen- und Laubsauger sowie Hochdruckreiniger und Wasserpumpen; und Heimspeichersysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kommerzielle und industrielle Produkte, darunter sauberer brennbares Erdgas betriebene Generatoren; Megawatt-Dieselgeneratoren; leichte kommerzielle Standby-Generatoren und zugehörige Umschaltgeräte; stationäre Generatoren; Einzel-Motor-Industrielle Generatoren; industrielle Standby-Generatoren; industrielle Umschaltgeräte; Flutlichttürme, mobile Generatoren, kommerzielle mobile Pumpen, Heizgeräte und Staubunterdrückungsanlagen; mobile Energiespeichersysteme; Batterie-Energiespeichersysteme und zugehörige Wechselrichterprodukte; sowie Aftermarket-Service-Teile und Produktzubehör. Weiterhin bietet es Mikrogrid und Software-as-a-Service-Verträge. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über unabhängige Wohn-/Heimhändler und Auftragnehmer, industrielle Distributorinnen und Händler, nationale und regionale Einzelhändler, E-Commerce-Partner, Elektrik-/HVAC-/Solarlieferanten-Großhändler, Solaranlageninstallateure, Kataloge, Geräteverleihunternehmen und andere Geräteverkäufer; und direkt an Endkunden. Generac Holdings Inc. wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Waukesha, Wisconsin.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektrogeräte | Operative Marge [%] ? | 10,37 |
| Marktkapitalisierung ? | 11.891.932.160 USD | ROIC [%] ? | 8,86 |
| Enterprise Value ? | 13.125.497.999 USD | ROIC/WACC ? | 0,92 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 39,71 | EV/FCFF [TTM] ? | 39,6 |
| KGV [Forward] ? | 15,41 | EV/Sales [TTM] ? | 2,86 |
| KUV [TTM] ? | 2,68 | EV/EBITDA [TTM] ? | 20,49 |
| KBV [TTM] ? | 3,98 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,55 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,82 | Cash Ratio - L1 ? | 0,28 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,51 | Quick Ratio - L2 ? | 0,78 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,11 | Current Ratio - L3 ? | 2,03 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Generac Holdings Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Generac Holdings Inc einen Umsatz von 4,2 Mrd. USD (−2,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 159,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,2 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,0 Mrd. | 4,6 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 289,2 Mio. | 536,7 Mio. | 386,2 Mio. | 566,3 Mio. | 721,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 159,6 Mio. | 325,3 Mio. | 203,1 Mio. | 399,5 Mio. | 550,5 Mio. |
| Brutto Marge | 38,3 % | 38,8 % | 33,9 % | 33,3 % | 36,4 % |
| Operative Marge | 6,9 % | 12,5 % | 9,6 % | 12,4 % | 19,3 % |
| Netto Marge | 3,8 % | 7,6 % | 5,0 % | 8,8 % | 14,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Generac Holdings Inc bei 438,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 169,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 268,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 438,0 Mio. | 741,3 Mio. | 521,7 Mio. | 58,5 Mio. | 411,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 169,9 Mio. | 136,7 Mio. | 129,1 Mio. | 86,2 Mio. | 110,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 268,1 Mio. | 604,6 Mio. | 392,6 Mio. | −27,7 Mio. | 301,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,4 % | 17,3 % | 13,0 % | 1,3 % | 11,0 % |
| CapEx/Umsatz | 4,0 % | 3,2 % | 3,2 % | 1,9 % | 2,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,4 % | 14,1 % | 9,8 % | −0,6 % | 8,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Generac Holdings Inc Dividenden in Höhe von 293,0 Tsd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Generac Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 147,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 293,0 Tsd. | 273,0 Tsd. | 174,6 Mio. | 309,0 Tsd. | 38,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 147,9 Mio. | 152,7 Mio. | 251,5 Mio. | 345,8 Mio. | 126,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 148,2 Mio. | 153,0 Mio. | 426,1 Mio. | 346,1 Mio. | 164,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 55,3 % | 25,3 % | 108,5 % | – | 54,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Generac Holdings Inc eine Bilanzsumme von 5,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,6 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,6 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 47,3 % | 48,8 % | 46,0 % | 44,6 % | 45,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Regal Beloit Corporation | 45,3 | 10.531.972.096 USD | Elektrogeräte | USA | 32.55 | 11.22 |
 | Rockwell Automation Inc | 57,76 | 48.772.579.328 USD | Elektrogeräte | USA | 41.12 | 28.57 |
 | Ametek Inc | 84,13 | 56.448.704.512 USD | Elektrogeräte | USA | 35.58 | 27.86 |
 | Thermon Group Holdings Inc | 62,95 | 2.013.932.928 USD | Elektrogeräte | USA | 44.96 | 28.57 |
 | Emerson Electric Company | 63,23 | 92.745.408.512 USD | Elektrogeräte | USA | 36.38 | 22.47 |
 | GE Vernova LLC | 69,23 | 238.389.870.592 USD | Elektrogeräte | USA | 25.66 | 35.09 |
 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 30,59 | 676.301.440 USD | Elektrogeräte | USA | - | 140.85 |
 | IDEX Corporation | 60,92 | 17.192.216.576 USD | Maschinenbau | USA | 33.56 | 24.57 |
 | ITT Inc | 85,14 | 17.826.017.280 USD | Maschinenbau | USA | 38.04 | 19.72 |
 | Xylem Inc | 79,85 | 21.681.586.176 USD | Maschinenbau | USA | 20.59 | 17.33 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital