Babcock & Wilcox Enterprises Inc (BW)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 22 US Dollar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 148.965.066 | 14,54 | 3,25 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −28,08 % | – |
| 1 Jahr | +38,18 % | +38,18 % |
| 3 Jahre | +94,04 % | +24,73 % |
| 5 Jahre | −33,24 % | −7,76 % |
| 10 Jahre | −97,11 % | −29,84 % |
Über Babcock & Wilcox Enterprises Inc
(automatisch übersetzt)
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Energie- und Emissionskontrolllösungen für industrielle, elektrische Versorgungs-, kommunale und andere Kunden in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Indonesien und den Philippinen. Das Unternehmen bietet BrightLoop-Chemische-Looping-Technologie, die Dampf, Wasserstoff oder Syngas für Anwendungen in den Bereichen Energie, Industrie und Landwirtschaft erzeugt. Es bietet auch Dampferzeugungsausrüstung, einschließlich Ersatzteilen für den Aftermarket, Bau, Wartung und Felddienste; Dampferzeugungssysteme, wie Paketkessel, Wasserrohr- und Feuerrohr-Abwärmekessel sowie andere Kessel für mittel- und schwerindustrielle Kunden. Das Unternehmen wurde 1867 gegründet und hat seinen Sitz in Akron, Ohio.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektrogeräte | Operative Marge [%] ? | 3,7 |
| Marktkapitalisierung ? | 679.280.704 USD | ROIC [%] ? | -82,74 |
| Enterprise Value ? | 693.011.700 USD | ROIC/WACC ? | -6,08 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -17,48 |
| KGV [Forward] ? | 140,85 | EV/Sales [TTM] ? | 0,83 |
| KUV [TTM] ? | 0,81 | EV/EBITDA [TTM] ? | 86,07 |
| KBV [TTM] ? | 11,8 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,74 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,39 | Cash Ratio - L1 ? | 0,23 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -2,8 | Quick Ratio - L2 ? | 0,73 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,54 | Current Ratio - L3 ? | 1,22 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 400.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -73,76 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 18.615.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,8 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 19.015.000 USD | ||
Kennzahlen von Babcock & Wilcox Enterprises Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Babcock & Wilcox Enterprises Inc einen Umsatz von 587,7 Mio. USD (−18,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −36,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −6,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 587,7 Mio. | 717,3 Mio. | 727,3 Mio. | 609,4 Mio. | 710,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 143,9 Mio. | 177,0 Mio. | 176,7 Mio. | 145,1 Mio. | 175,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 22,9 Mio. | 25,1 Mio. | 16,6 Mio. | −1,2 Mio. | 19,4 Mio. |
| Netto Gewinn | −36,2 Mio. | −59,9 Mio. | −197,2 Mio. | −22,9 Mio. | 30,9 Mio. |
| Brutto Marge | 24,5 % | 24,7 % | 24,3 % | 23,8 % | 24,6 % |
| Operative Marge | 3,9 % | 3,5 % | 2,3 % | −0,2 % | 2,7 % |
| Netto Marge | −6,2 % | −8,4 % | −27,1 % | −3,8 % | 4,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Babcock & Wilcox Enterprises Inc bei −68,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 16,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei −85,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −68,9 Mio. | −118,7 Mio. | −42,3 Mio. | −30,6 Mio. | −111,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 16,8 Mio. | 11,2 Mio. | 9,8 Mio. | 13,2 Mio. | 6,7 Mio. |
| Free Cash Flow | −85,7 Mio. | −129,9 Mio. | −52,1 Mio. | −43,8 Mio. | −117,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −11,7 % | −16,6 % | −5,8 % | −5,0 % | −15,6 % |
| CapEx/Umsatz | 2,9 % | 1,6 % | 1,3 % | 2,2 % | 0,9 % |
| Free Cash Flow Marge | −14,6 % | −18,1 % | −7,2 % | −7,2 % | −16,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Babcock & Wilcox Enterprises Inc Dividenden in Höhe von 14,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Babcock & Wilcox Enterprises Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 400,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 14,9 Mio. | 18,6 Mio. | 11,1 Mio. | 14,9 Mio. | 9,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 400,0 Tsd. | 336,0 Tsd. | 1,4 Mio. | 2,8 Mio. | 4,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 15,3 Mio. | 18,9 Mio. | 12,6 Mio. | 17,7 Mio. | 14,0 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Babcock & Wilcox Enterprises Inc eine Bilanzsumme von 662,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von −131,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −19,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 662,9 Mio. | 726,4 Mio. | 775,1 Mio. | 941,2 Mio. | 887,8 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 794,5 Mio. | 1,0 Mrd. | 976,1 Mio. | 943,8 Mio. | 854,6 Mio. |
| Eigenkapital | −131,6 Mio. | −283,8 Mio. | −201,0 Mio. | −2,6 Mio. | 33,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 147,6 Mio. | 230,8 Mio. | 193,1 Mio. | 331,5 Mio. | 211,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | −19,9 % | −39,1 % | −25,9 % | −0,3 % | 3,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Thermon Group Holdings Inc | 62,95 | 2.013.932.928 USD | Elektrogeräte | USA | 44.96 | 28.57 |
 | Regal Beloit Corporation | 45,3 | 10.531.972.096 USD | Elektrogeräte | USA | 32.55 | 11.22 |
 | Generac Holdings Inc | 29,52 | 11.441.275.904 USD | Elektrogeräte | USA | 44.53 | 15.06 |
 | Luxfer Holdings PLC | 28,22 | 465.902.720 USD | Maschinenbau | USA | 43.15 | 11.89 |
 | Graham Corporation | 68,53 | 833.564.032 USD | Maschinenbau | USA | 66.37 | 35.71 |
 | Tennant Company | 41,2 | 1.126.788.480 USD | Maschinenbau | USA | 63.55 | 11.67 |
 | American Superconductor Corporation | 75,53 | 1.338.456.448 USD | Elektrogeräte | USA | 9.3 | 29.59 |
 | Enerpac Tool Group Corp | 68,84 | 1.822.566.400 USD | Maschinenbau | USA | 20.09 | 16.81 |
 | Gorman-Rupp Company | 52,81 | 1.991.332.480 USD | Maschinenbau | USA | 26.93 | 24.1 |
 | Helios Technologies Inc | 47,74 | 2.225.152.256 USD | Maschinenbau | USA | 31.41 | 11.74 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital