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Rockwell Automation Inc (ROK)

Takani Score ?
57.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
451,4 US Dollar495,833 US Dollar345,397 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
474,88 US Dollar9 3 15 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
111.048.6763,71 4,72

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,71 %–
Seit Jahresbeginn +17,14 %–
1 Jahr +24,25 %+24,25 %
3 Jahre +80,98 %+21,87 %
5 Jahre +53,65 %+8,97 %
10 Jahre +356,36 %+16,39 %
20 Jahre +988,08 %+12,68 %

Über Rockwell Automation Inc

(automatisch übersetzt)

Rockwell Automation, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lösungen für die industrielle Automatisierung und digitale Transformation in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Intelligente Geräte, Software & Steuerung und Lifecycle Services. Das Unternehmen bietet Antriebe, Antriebstechnik, fortschrittliche Materialhandhabung, Sicherheit, Sensorik, industrielle Komponenten, Hardware, Software und auftragsbezogene Produkte sowie Steuerungs- und Visualisierungssoftware und -hardware, digitale Zwillinge, Simulations- und Informationssoftware, Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur und kundenspezifische Systeme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Beratung, professionelle Dienstleistungen, auftragsbezogene Lösungen, wiederkehrende Dienstleistungen, Cybersicherheit, Sicherheit, Fernüberwachung, technische Kundenunterstützung und Reparaturen, Asset Management und Optimierungsberatung sowie Schulungen und Ersatzteile. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über unabhängige Distributoren in Verbindung mit seinem direkten Vertriebspersonal. Das Unternehmen bedient diskrete Endmärkte wie die Automobilindustrie, die Halbleiterindustrie, den elektronischen Handel und die Lagerautomatisierung, hybride Endmärkte wie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Biowissenschaften und die Reifenindustrie sowie Prozessendmärkte wie Energie, Bergbau und Chemie. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Rockwell International Corporation bekannt und änderte im Februar 2002 seinen Namen in Rockwell Automation, Inc. Rockwell Automation, Inc. wurde 1903 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?ElektrogeräteOperative Marge [%] ?21,69
Marktkapitalisierung ?49.284.509.696 USDROIC [%] ?18,15
Enterprise Value ?51.906.578.499 USDROIC/WACC ?1,87
Bewertung
KGV [TTM] ?41,56EV/FCFF [TTM] ?32,35
KGV [Forward] ?29,24EV/Sales [TTM] ?5,78
KUV [TTM] ?5,5EV/EBITDA [TTM] ?29,24
KBV [TTM] ?13,96PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,87
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?6,88Cash Ratio - L1 ?0,14
Verschuldungsgrad [Buch] ?1Quick Ratio - L2 ?0,7
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,07Current Ratio - L3 ?1,14
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?5,45 USDAusschüttungsquote ?42,86 %
Erwartete Jahresdividende ?5,52 USDErwartete Dividendenrendite ?1,26 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?823.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?119,4 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?611.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,91 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.434.000.000 USD

Kennzahlen von Rockwell Automation Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Rockwell Automation Inc einen Umsatz von 8,3 Mrd. USD (+1,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 869,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 10,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz8,3 Mrd.8,3 Mrd.9,1 Mrd.7,8 Mrd.7,0 Mrd.
Brutto Gewinn4,0 Mrd.3,7 Mrd.3,7 Mrd.3,1 Mrd.2,9 Mrd.
Operativer Gewinn1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,7 Mrd.1,3 Mrd.729,9 Mio.
Netto Gewinn869,0 Mio.952,5 Mio.1,4 Mrd.932,2 Mio.1,4 Mrd.
Brutto Marge48,1 %44,5 %41,0 %40,0 %41,4 %
Operative Marge17,1 %15,3 %18,7 %17,2 %10,4 %
Netto Marge10,4 %11,5 %15,3 %12,0 %19,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Rockwell Automation Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Rockwell Automation Inc bei 1,5 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 186,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,5 Mrd.863,8 Mio.1,4 Mrd.823,1 Mio.1,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)186,0 Mio.224,7 Mio.160,5 Mio.141,1 Mio.120,3 Mio.
Free Cash Flow1,4 Mrd.639,1 Mio.1,2 Mrd.682,0 Mio.1,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge18,5 %10,5 %15,2 %10,6 %18,0 %
CapEx/Umsatz2,2 %2,7 %1,8 %1,8 %1,7 %
Free Cash Flow Marge16,3 %7,7 %13,4 %8,8 %16,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Rockwell Automation Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Rockwell Automation Inc Dividenden in Höhe von 591,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Rockwell Automation Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 425,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden591,0 Mio.571,0 Mio.542,4 Mio.519,4 Mio.497,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe425,0 Mio.594,9 Mio.311,5 Mio.301,3 Mio.299,7 Mio.
Gesamtausschüttung1,0 Mrd.1,2 Mrd.853,9 Mio.820,7 Mio.796,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF74,8 %182,4 %70,3 %120,3 %69,9 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies Rockwell Automation Inc eine Bilanzsumme von 11,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme11,2 Mrd.11,1 Mrd.11,1 Mrd.10,5 Mrd.10,4 Mrd.
Verbindlichkeiten7,5 Mrd.7,6 Mrd.7,6 Mrd.7,7 Mrd.8,0 Mrd.
Eigenkapital3,7 Mrd.3,5 Mrd.3,6 Mrd.2,7 Mrd.2,4 Mrd.
Investiertes Kapital6,8 Mrd.7,1 Mrd.5,8 Mrd.6,4 Mrd.6,1 Mrd.
Eigenkapitalquote32,7 %31,6 %32,0 %26,0 %23,0 %
Vollständige Bilanz von Rockwell Automation Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Ametek Inc logoAmetek Inc
84,13
56.448.704.512 USDElektrogeräte USA35.5827.86
Emerson Electric Company logoEmerson Electric Company
63,23
92.745.408.512 USDElektrogeräte USA36.3822.47
GE Vernova LLC logoGE Vernova LLC
69,23
238.389.870.592 USDElektrogeräte USA25.6635.09
Generac Holdings Inc logoGenerac Holdings Inc
29,52
11.441.275.904 USDElektrogeräte USA44.5315.06
Regal Beloit Corporation logoRegal Beloit Corporation
45,3
10.531.972.096 USDElektrogeräte USA32.5511.22
Thermon Group Holdings Inc logoThermon Group Holdings Inc
62,95
2.013.932.928 USDElektrogeräte USA44.9628.57
Illinois Tool Works Inc logoIllinois Tool Works Inc
83,73
78.584.864.768 USDMaschinenbau USA24.6122.42
Cummins Inc logoCummins Inc
69,67
73.046.147.072 USDBaubedarf USA27.1115.2
Parker-Hannifin Corporation logoParker-Hannifin Corporation
83,48
113.593.237.504 USDMaschinenbau USA31.6325.77
Eaton Corporation PLC logoEaton Corporation PLC
84,77
149.184.872.448 USDElektrogeräte Irland37.8523.36

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