Rockwell Automation Inc (ROK)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 474,88 US Dollar | 9 | 3 | 15 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 111.048.676 | 3,71 | 4,72 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,71 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +17,14 % | – |
| 1 Jahr | +24,25 % | +24,25 % |
| 3 Jahre | +80,98 % | +21,87 % |
| 5 Jahre | +53,65 % | +8,97 % |
| 10 Jahre | +356,36 % | +16,39 % |
| 20 Jahre | +988,08 % | +12,68 % |
Über Rockwell Automation Inc
(automatisch übersetzt)
Rockwell Automation, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lösungen für die industrielle Automatisierung und digitale Transformation in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Intelligente Geräte, Software & Steuerung und Lifecycle Services. Das Unternehmen bietet Antriebe, Antriebstechnik, fortschrittliche Materialhandhabung, Sicherheit, Sensorik, industrielle Komponenten, Hardware, Software und auftragsbezogene Produkte sowie Steuerungs- und Visualisierungssoftware und -hardware, digitale Zwillinge, Simulations- und Informationssoftware, Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur und kundenspezifische Systeme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Beratung, professionelle Dienstleistungen, auftragsbezogene Lösungen, wiederkehrende Dienstleistungen, Cybersicherheit, Sicherheit, Fernüberwachung, technische Kundenunterstützung und Reparaturen, Asset Management und Optimierungsberatung sowie Schulungen und Ersatzteile. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über unabhängige Distributoren in Verbindung mit seinem direkten Vertriebspersonal. Das Unternehmen bedient diskrete Endmärkte wie die Automobilindustrie, die Halbleiterindustrie, den elektronischen Handel und die Lagerautomatisierung, hybride Endmärkte wie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Biowissenschaften und die Reifenindustrie sowie Prozessendmärkte wie Energie, Bergbau und Chemie. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Rockwell International Corporation bekannt und änderte im Februar 2002 seinen Namen in Rockwell Automation, Inc. Rockwell Automation, Inc. wurde 1903 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektrogeräte | Operative Marge [%] ? | 21,69 |
| Marktkapitalisierung ? | 49.284.509.696 USD | ROIC [%] ? | 18,15 |
| Enterprise Value ? | 51.906.578.499 USD | ROIC/WACC ? | 1,87 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 41,56 | EV/FCFF [TTM] ? | 32,35 |
| KGV [Forward] ? | 29,24 | EV/Sales [TTM] ? | 5,78 |
| KUV [TTM] ? | 5,5 | EV/EBITDA [TTM] ? | 29,24 |
| KBV [TTM] ? | 13,96 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,87 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,88 | Cash Ratio - L1 ? | 0,14 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1 | Quick Ratio - L2 ? | 0,7 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,07 | Current Ratio - L3 ? | 1,14 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 5,45 USD | Ausschüttungsquote ? | 42,86 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 5,52 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,26 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 823.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 119,4 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 611.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,91 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.434.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Rockwell Automation Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Rockwell Automation Inc einen Umsatz von 8,3 Mrd. USD (+1,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 869,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 10,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8,3 Mrd. | 8,3 Mrd. | 9,1 Mrd. | 7,8 Mrd. | 7,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,0 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,3 Mrd. | 729,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 869,0 Mio. | 952,5 Mio. | 1,4 Mrd. | 932,2 Mio. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 48,1 % | 44,5 % | 41,0 % | 40,0 % | 41,4 % |
| Operative Marge | 17,1 % | 15,3 % | 18,7 % | 17,2 % | 10,4 % |
| Netto Marge | 10,4 % | 11,5 % | 15,3 % | 12,0 % | 19,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Rockwell Automation Inc bei 1,5 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 186,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,5 Mrd. | 863,8 Mio. | 1,4 Mrd. | 823,1 Mio. | 1,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 186,0 Mio. | 224,7 Mio. | 160,5 Mio. | 141,1 Mio. | 120,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,4 Mrd. | 639,1 Mio. | 1,2 Mrd. | 682,0 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,5 % | 10,5 % | 15,2 % | 10,6 % | 18,0 % |
| CapEx/Umsatz | 2,2 % | 2,7 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 16,3 % | 7,7 % | 13,4 % | 8,8 % | 16,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Rockwell Automation Inc Dividenden in Höhe von 591,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Rockwell Automation Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 425,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 591,0 Mio. | 571,0 Mio. | 542,4 Mio. | 519,4 Mio. | 497,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 425,0 Mio. | 594,9 Mio. | 311,5 Mio. | 301,3 Mio. | 299,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,0 Mrd. | 1,2 Mrd. | 853,9 Mio. | 820,7 Mio. | 796,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 74,8 % | 182,4 % | 70,3 % | 120,3 % | 69,9 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Rockwell Automation Inc eine Bilanzsumme von 11,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 11,2 Mrd. | 11,1 Mrd. | 11,1 Mrd. | 10,5 Mrd. | 10,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,5 Mrd. | 7,6 Mrd. | 7,6 Mrd. | 7,7 Mrd. | 8,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,7 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,6 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,8 Mrd. | 7,1 Mrd. | 5,8 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 32,7 % | 31,6 % | 32,0 % | 26,0 % | 23,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ametek Inc | 84,13 | 56.448.704.512 USD | Elektrogeräte | USA | 35.58 | 27.86 |
![]() | Emerson Electric Company | 63,23 | 92.745.408.512 USD | Elektrogeräte | USA | 36.38 | 22.47 |
![]() | GE Vernova LLC | 69,23 | 238.389.870.592 USD | Elektrogeräte | USA | 25.66 | 35.09 |
![]() | Generac Holdings Inc | 29,52 | 11.441.275.904 USD | Elektrogeräte | USA | 44.53 | 15.06 |
![]() | Regal Beloit Corporation | 45,3 | 10.531.972.096 USD | Elektrogeräte | USA | 32.55 | 11.22 |
![]() | Thermon Group Holdings Inc | 62,95 | 2.013.932.928 USD | Elektrogeräte | USA | 44.96 | 28.57 |
![]() | Illinois Tool Works Inc | 83,73 | 78.584.864.768 USD | Maschinenbau | USA | 24.61 | 22.42 |
![]() | Cummins Inc | 69,67 | 73.046.147.072 USD | Baubedarf | USA | 27.11 | 15.2 |
![]() | Parker-Hannifin Corporation | 83,48 | 113.593.237.504 USD | Maschinenbau | USA | 31.63 | 25.77 |
![]() | Eaton Corporation PLC | 84,77 | 149.184.872.448 USD | Elektrogeräte | Irland | 37.85 | 23.36 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









