GE Vernova LLC (GEV)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 1.216,909 US Dollar | 25 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 266.333.581 | 2,77 | 3,25 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,12 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +36,18 % | – |
| 1 Jahr | +53,99 % | +53,99 % |
Über GE Vernova LLC
(automatisch übersetzt)
GE Vernova Inc. ist ein Energieunternehmen, das verschiedene Produkte und Dienstleistungen zur Erzeugung, Übertragung, Steuerung, Umwandlung und Speicherung von Strom in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Power, Wind und Electrification. Das Segment Power entwickelt, produziert und wartet Gas-, Kern-, Wasser- und Dampftechnologien. Es bedient Industrie-, Regierungs- und andere Kunden. Der Bereich Wind bietet Technologien zur Windenergieerzeugung an, darunter Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen und Rotorblätter. Der Bereich Elektrifizierung bietet Netzlösungen, Stromumwandlung, Elektrifizierungssoftware sowie Solar- und Speichertechnologien, die für die Übertragung, Verteilung, Umwandlung, Speicherung und Koordination von Strom vom Erzeugungsort zum Verbrauchsort erforderlich sind. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektrogeräte | Operative Marge [%] ? | 6,42 |
| Marktkapitalisierung ? | 233.848.881.152 USD | ROIC [%] ? | -400,35 |
| Enterprise Value ? | 218.425.404.259 USD | ROIC/WACC ? | -41,22 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 25,66 | EV/FCFF [TTM] ? | 12,76 |
| KGV [Forward] ? | 36,76 | EV/Sales [TTM] ? | 5,51 |
| KUV [TTM] ? | 5,65 | EV/EBITDA [TTM] ? | 75,97 |
| KBV [TTM] ? | 19,94 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,76 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 0,23 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,03 | Quick Ratio - L2 ? | 0,69 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 0,98 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 8,39 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,23 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 6.371.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 66,02 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 474.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,93 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 6.845.000.000 USD | ||
Kennzahlen von GE Vernova LLC
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte GE Vernova LLC einen Umsatz von 38,1 Mrd. USD (+8,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,9 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 38,1 Mrd. | 34,9 Mrd. | 33,2 Mrd. | 29,7 Mrd. | 33,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 7,5 Mrd. | 6,3 Mrd. | 4,8 Mrd. | 3,5 Mrd. | 4,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,4 Mrd. | 787,0 Mio. | −923,0 Mio. | −2,9 Mrd. | −884,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 4,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | −438,0 Mio. | −2,7 Mrd. | −633,0 Mio. |
| Brutto Marge | 19,8 % | 18,1 % | 14,5 % | 11,7 % | 15,0 % |
| Operative Marge | 3,6 % | 2,3 % | −2,8 % | −9,7 % | −2,7 % |
| Netto Marge | 12,8 % | 4,4 % | −1,3 % | −9,2 % | −1,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von GE Vernova LLC bei 5,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,3 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 3,7 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 5,0 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | −114,0 Mio. | −1,7 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,3 Mrd. | 883,0 Mio. | 744,0 Mio. | 513,0 Mio. | 577,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 3,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 442,0 Mio. | −627,0 Mio. | −2,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 13,1 % | 7,4 % | 3,6 % | −0,4 % | −5,0 % |
| CapEx/Umsatz | 3,4 % | 2,5 % | 2,2 % | 1,7 % | 1,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,7 % | 4,9 % | 1,3 % | −2,1 % | −6,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte GE Vernova LLC Dividenden in Höhe von 275,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete GE Vernova LLC im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,3 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 275,0 Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,3 Mrd. | 43,0 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 3,6 Mrd. | 43,0 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 96,8 % | 2,5 % | 0,0 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies GE Vernova LLC eine Bilanzsumme von 61,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 11,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 18,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 61,9 Mrd. | 50,4 Mrd. | 45,2 Mrd. | 43,5 Mrd. | 0 |
| Verbindlichkeiten | 50,7 Mrd. | 40,9 Mrd. | 37,7 Mrd. | 32,9 Mrd. | 0 |
| Eigenkapital | 11,2 Mrd. | 9,5 Mrd. | 7,4 Mrd. | 10,7 Mrd. | 0 |
| Investiertes Kapital | 2,2 Mrd. | 3,0 Mrd. | 5,5 Mrd. | 10,2 Mrd. | 0 |
| Eigenkapitalquote | 18,1 % | 18,9 % | 16,4 % | 24,5 % | – |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Emerson Electric Company | 63,23 | 92.745.408.512 USD | Elektrogeräte | USA | 36.38 | 22.47 |
 | Ametek Inc | 84,13 | 56.448.704.512 USD | Elektrogeräte | USA | 35.58 | 27.86 |
 | Rockwell Automation Inc | 57,76 | 48.772.579.328 USD | Elektrogeräte | USA | 41.12 | 28.57 |
 | Generac Holdings Inc | 29,52 | 11.441.275.904 USD | Elektrogeräte | USA | 44.53 | 15.06 |
 | Regal Beloit Corporation | 45,3 | 10.531.972.096 USD | Elektrogeräte | USA | 32.55 | 11.22 |
 | Eaton Corporation PLC | 84,77 | 149.184.872.448 USD | Elektrogeräte | Irland | 37.85 | 23.36 |
 | Parker-Hannifin Corporation | 83,48 | 113.593.237.504 USD | Maschinenbau | USA | 31.63 | 25.77 |
 | Illinois Tool Works Inc | 83,73 | 78.584.864.768 USD | Maschinenbau | USA | 24.61 | 22.42 |
 | Cummins Inc | 69,67 | 73.046.147.072 USD | Baubedarf | USA | 27.11 | 15.2 |
 | Ingersoll Rand Inc | 52,33 | 29.305.595.904 USD | Maschinenbau | USA | 31.08 | 18.9 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital