Metalurgica Gerdau S.A (GOAU4)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +5,16 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +27,45 % | – |
| 1 Jahr | +41,50 % | +41,50 % |
| 3 Jahre | +86,20 % | +23,03 % |
| 5 Jahre | +130,53 % | +18,18 % |
| 10 Jahre | +615,88 % | +21,75 % |
| 20 Jahre | +146,81 % | +4,62 % |
Über Metalurgica Gerdau S.A
(automatisch übersetzt)
Metalurgica Gerdau S.A., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, erzeugt und liefert Langstahlprodukte in Brasilien, Amerika und international. Das Unternehmen bietet Bewehrungsstahl, Profile, Drähte, dicke Platten, warmgewalzte Coils, Billets, Blooms, Platten, Drahtstäbe, Strukturprofile, Flachstahl und Eisenerz sowie Stangen, einschließlich Spezialstählen. Metalurgica Gerdau S.A. war früher unter dem Namen METALÚRGICA HUGO GERDAU S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 1965 in Metalurgica Gerdau S.A. Metalurgica Gerdau S.A. wurde im Jahr 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Metalurgica Gerdau S.A. agiert als Tochtergesellschaft von Indac - Indústria, Administração e Comércio S.A.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 11,47 |
| Marktkapitalisierung ? | 14.086.414.336 BRL | ROIC [%] ? | 11,93 |
| Enterprise Value ? | 22.894.454.532 BRL | ROIC/WACC ? | 0,71 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,59 | EV/FCFF [TTM] ? | 4,07 |
| KGV [Forward] ? | 4,77 | EV/Sales [TTM] ? | 0,33 |
| KUV [TTM] ? | 0,2 | EV/EBITDA [TTM] ? | 2,45 |
| KBV [TTM] ? | 0,74 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,23 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,86 | Cash Ratio - L1 ? | 0,65 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,87 | Quick Ratio - L2 ? | 1,34 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,18 | Current Ratio - L3 ? | 2,9 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,383 BRL | Ausschüttungsquote ? | 39,2 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,64 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,01 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 547.678.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 210,55 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.490.777.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 14,47 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.038.455.000 BRL | ||
Kennzahlen von Metalurgica Gerdau S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Metalurgica Gerdau S.A einen Umsatz von 69,9 Mrd. BRL (+4,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 476,5 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 0,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 69,9 Mrd. | 67,0 Mrd. | 68,9 Mrd. | 82,4 Mrd. | 78,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 8,0 Mrd. | 9,2 Mrd. | 11,3 Mrd. | 18,8 Mrd. | 20,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 5,8 Mrd. | 7,5 Mrd. | 10,4 Mrd. | 16,5 Mrd. | 21,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 476,5 Mio. | 1,5 Mrd. | 2,6 Mrd. | 3,7 Mrd. | 5,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 11,4 % | 13,7 % | 16,4 % | 22,8 % | 26,6 % |
| Operative Marge | 8,3 % | 11,2 % | 15,1 % | 20,1 % | 27,2 % |
| Netto Marge | 0,7 % | 2,3 % | 3,7 % | 4,5 % | 6,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Metalurgica Gerdau S.A bei 7,7 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 6,7 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 1,0 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 7,7 Mrd. | 11,7 Mrd. | 11,9 Mrd. | 11,0 Mrd. | 13,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 6,7 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,2 Mrd. | 189,4 Mio. | 166,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,0 Mrd. | 5,7 Mrd. | 6,6 Mrd. | 10,8 Mrd. | 13,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,1 % | 17,4 % | 17,2 % | 13,3 % | 16,8 % |
| CapEx/Umsatz | 9,6 % | 8,9 % | 7,6 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,5 % | 8,6 % | 9,6 % | 13,1 % | 16,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Metalurgica Gerdau S.A Dividenden in Höhe von 1,2 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Metalurgica Gerdau S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,3 Mrd. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,2 Mrd. | 1,6 Mrd. | 3,4 Mrd. | 5,2 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 0 | 1,6 Mrd. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 2,5 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,4 Mrd. | 6,8 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 240,7 % | 53,4 % | 51,2 % | 63,0 % | 47,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Metalurgica Gerdau S.A eine Bilanzsumme von 47,0 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 19,1 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 47,0 Mrd. | 48,7 Mrd. | 42,4 Mrd. | 43,9 Mrd. | 45,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 27,9 Mrd. | 28,7 Mrd. | 25,7 Mrd. | 27,5 Mrd. | 31,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 19,1 Mrd. | 20,0 Mrd. | 16,8 Mrd. | 16,5 Mrd. | 14,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 29,3 Mrd. | 26,6 Mrd. | 23,3 Mrd. | 23,8 Mrd. | 22,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 40,7 % | 41,1 % | 39,5 % | 37,5 % | 32,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital