Gladstone Commercial Corporation (GOOD)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 14,125 US Dollar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 48.407.501 | 9,25 | 9,35 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,52 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +16,21 % | – |
| 1 Jahr | +12,85 % | +12,85 % |
| 3 Jahre | +28,57 % | +8,74 % |
| 5 Jahre | −19,46 % | −4,24 % |
| 10 Jahre | +48,25 % | +4,02 % |
| 20 Jahre | +191,33 % | +5,49 % |
Über Gladstone Commercial Corporation
(automatisch übersetzt)
Gladstone Commercial ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf den Erwerb, den Besitz und den Betrieb von netto vermieteten Industrie- und Büroimmobilien in den Vereinigten Staaten konzentriert. Stand zum 31. März 2026 umfasste das Immobilienportfolio von Gladstone Commercial 151 Objekte in 27 Bundesstaaten und insgesamt etwa 17,7 Millionen Quadratfuß. Die Gladstone Commercial Corporation wurde am 14. Februar 2003 gegründet, in Maryland eingetragen und hat ihren Sitz in McLean, Virginia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 39,04 |
| Marktkapitalisierung ? | 557.589.952 USD | ROIC [%] ? | 6,97 |
| Enterprise Value ? | 1.404.557.186 USD | ROIC/WACC ? | 0,7 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 45,68 | EV/FCFF [TTM] ? | 18,91 |
| KGV [Forward] ? | 54,64 | EV/Sales [TTM] ? | 8,25 |
| KUV [TTM] ? | 3,28 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,73 |
| KBV [TTM] ? | 3,53 | PEG [Trailing] ? | 8,7 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 39,84 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,46 | Cash Ratio - L1 ? | 0,3 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,51 | Quick Ratio - L2 ? | 1,63 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,54 | Current Ratio - L3 ? | 1,63 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,2 USD | Ausschüttungsquote ? | 47,62 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 10,44 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -1.462.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 276,51 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 69.925.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 12,28 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 68.463.000 USD | ||
Kennzahlen von Gladstone Commercial Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Gladstone Commercial Corporation einen Umsatz von 161,3 Mio. USD (+8,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 19,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 161,3 Mio. | 149,4 Mio. | 147,6 Mio. | 149,0 Mio. | 137,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 9,6 Mio. | 117,9 Mio. | 115,3 Mio. | 115,8 Mio. | 104,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 60,0 Mio. | 51,1 Mio. | 50,8 Mio. | 44,8 Mio. | 36,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 19,3 Mio. | 24,0 Mio. | 5,0 Mio. | 10,8 Mio. | 10,9 Mio. |
| Brutto Marge | 5,9 % | 78,9 % | 78,2 % | 77,7 % | 76,0 % |
| Operative Marge | 37,2 % | 34,2 % | 34,4 % | 30,1 % | 26,2 % |
| Netto Marge | 12,0 % | 16,1 % | 3,4 % | 7,3 % | 7,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Gladstone Commercial Corporation bei 88,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 21,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 67,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 88,2 Mio. | 57,0 Mio. | 60,4 Mio. | 69,2 Mio. | 70,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 21,0 Mio. | 12,8 Mio. | 6,7 Mio. | 119,8 Mio. | 105,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 67,2 Mio. | 44,2 Mio. | 53,7 Mio. | −50,6 Mio. | −35,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 54,6 % | 38,1 % | 40,9 % | 46,4 % | 50,9 % |
| CapEx/Umsatz | 13,0 % | 8,6 % | 4,5 % | 80,4 % | 76,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 41,6 % | 29,6 % | 36,4 % | −34,0 % | −25,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Gladstone Commercial Corporation Dividenden in Höhe von 68,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Gladstone Commercial Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 4,5 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 68,2 Mio. | 62,8 Mio. | 60,6 Mio. | 71,1 Mio. | 67,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 4,5 Mio. | 1,7 Mio. | 1,6 Mio. | 360,0 Tsd. | 87,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 72,7 Mio. | 64,5 Mio. | 62,2 Mio. | 71,5 Mio. | 155,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 108,2 % | 146,1 % | 115,8 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Gladstone Commercial Corporation eine Bilanzsumme von 1,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 341,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 27,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 905,0 Mio. | 923,0 Mio. | 979,2 Mio. | 996,9 Mio. | 940,8 Mio. |
| Eigenkapital | 341,8 Mio. | 171,2 Mio. | 153,3 Mio. | 203,9 Mio. | 201,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,2 Mrd. | 857,7 Mio. | 878,3 Mio. | 933,9 Mio. | 905,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 27,4 % | 15,6 % | 13,5 % | 17,0 % | 17,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital