Graubuendner Kantonalbank (GRKP)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,39 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +42,07 % | – |
| 1 Jahr | +47,29 % | +47,29 % |
| 3 Jahre | +66,71 % | +18,57 % |
| 5 Jahre | +89,77 % | +13,67 % |
| 10 Jahre | +124,46 % | +8,42 % |
| 20 Jahre | +277,92 % | +6,87 % |
Über Graubuendner Kantonalbank
(automatisch übersetzt)
Die Graubündner Kantonalbank bietet Privatpersonen und Unternehmen vorwiegend in der Schweiz eine Vielzahl von Bank- und Produktdienstleistungen. Sie bietet Konten und Karten, Zahlungsverkehr, Anlegen und Sparen, Planung und Absicherung, Hypotheken und Wohnen, Jugend und Finanzen, Private Banking, Zinssätze und Konditionen; Börse und Märkte; Vermögenswerte und Anlagen; KMU-Beratung, Finanzberatung, digitale Unternehmensberatung; sowie E-Banking und mobiles Banking. Die Graubündner Kantonalbank wurde 1870 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Chur, Schweiz.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 38,53 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.880.049.536 CHF | ROIC [%] ? | 4,7 |
| Enterprise Value ? | 15.530.411.008 CHF | ROIC/WACC ? | 3,25 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,95 | EV/FCFF [TTM] ? | 92,44 |
| KGV [Forward] ? | 34,72 | EV/Sales [TTM] ? | 17,06 |
| KUV [TTM] ? | 3,63 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,63 | PEG [Trailing] ? | 1,73 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 5,86 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,29 | Cash Ratio - L1 ? | 3,85 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,92 | Quick Ratio - L2 ? | 3,85 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 6,2 | Current Ratio - L3 ? | 3,85 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 47,5 CHF | Ausschüttungsquote ? | 14,87 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 47,5 CHF | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,86 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 9.458.000 CHF | Effektive Ausschüttungsquote ? | 58,89 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 118.750.000 CHF | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,82 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 128.208.000 CHF | ||
Kennzahlen von Graubuendner Kantonalbank
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Graubuendner Kantonalbank einen Umsatz von 661,2 Mio. CHF (+25,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 216,3 Mio. CHF, das entspricht einer Nettomarge von 32,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 661,2 Mio. | 528,4 Mio. | 525,9 Mio. | 478,2 Mio. | 434,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 559,9 Mio. | 510,4 Mio. | 501,0 Mio. | 460,5 Mio. | 434,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 230,5 Mio. | 235,7 Mio. | 234,5 Mio. | 208,2 Mio. | 193,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 216,3 Mio. | 217,5 Mio. | 218,3 Mio. | 197,8 Mio. | 184,2 Mio. |
| Brutto Marge | 84,7 % | 96,6 % | 95,3 % | 96,3 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 34,9 % | 44,6 % | 44,6 % | 43,5 % | 44,6 % |
| Netto Marge | 32,7 % | 41,2 % | 41,5 % | 41,4 % | 42,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Graubuendner Kantonalbank bei 136,0 Mio. CHF, die Investitionsausgaben bei 31,7 Mio. CHF und der Free Cashflow bei 104,4 Mio. CHF.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 136,0 Mio. | 822,9 Mio. | 538,5 Mio. | 221,6 Mio. | 1,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 31,7 Mio. | 15,7 Mio. | 17,9 Mio. | 62,0 Mio. | 25,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 104,4 Mio. | 807,1 Mio. | 520,6 Mio. | 159,6 Mio. | 1,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 20,6 % | 155,7 % | 102,4 % | 46,3 % | 357,2 % |
| CapEx/Umsatz | 4,8 % | 3,0 % | 3,4 % | 13,0 % | 5,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 15,8 % | 152,7 % | 99,0 % | 33,4 % | 351,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Graubuendner Kantonalbank Dividenden in Höhe von 118,8 Mio. CHF. Für Aktienrückkäufe wendete Graubuendner Kantonalbank im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 9,5 Mio. CHF auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 118,8 Mio. | 118,8 Mio. | 106,3 Mio. | 106,3 Mio. | 209,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 9,5 Mio. | 1,3 Mio. | 5,0 Mio. | 2,0 Mio. | 2,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 128,2 Mio. | 120,1 Mio. | 111,3 Mio. | 108,3 Mio. | 211,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 122,9 % | 14,9 % | 21,4 % | 67,8 % | 13,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Graubuendner Kantonalbank eine Bilanzsumme von 36,3 Mrd. CHF und ein Eigenkapital von 3,0 Mrd. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 8,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 36,3 Mrd. | 35,5 Mrd. | 32,7 Mrd. | 33,2 Mrd. | 32,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 33,3 Mrd. | 32,6 Mrd. | 29,8 Mrd. | 30,4 Mrd. | 30,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 15,4 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 8,2 % | 8,3 % | 8,8 % | 8,5 % | 8,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Banque Cantonale de Geneve | 48,44 | 2.991.289.115,853 USD | Bank (Großbanken) | Schweiz | 10.18 | 10.13 |
 | Banque Cantonale du Valais | 36,84 | 3.150.837.305,139 USD | Bank (Großbanken) | Schweiz | 20.62 | 18.69 |
 | St Galler Kantonalbank AG | 41,23 | 5.012.504.688,845 USD | Bank (Großbanken) | Schweiz | 17.85 | 15.34 |
 | Basler Kantonalbank | 38,18 | 634.316.960,115 USD | Bank (Großbanken) | Schweiz | 16.69 | 1.36 |
 | Banque Cantonale Du Jura SA | 39,19 | 280.121.040,269 USD | Bank (Großbanken) | Schweiz | 18.86 | 14.88 |
 | Valiant Holding AG | 41,41 | 2.767.652.261,376 USD | Banken (regional) | Schweiz | 14.6 | 12.42 |
 | Cembra Money Bank AG | 43,19 | 3.205.358.223,155 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Schweiz | 14.15 | 11.83 |
 | Zuger Kantonalbank | 49,5 | 3.907.067.416,986 USD | Banken (regional) | Schweiz | 24.48 | - |
 | Liechtensteinische Landesbank AG | 44,7 | 4.212.647.949,926 USD | Bank (Großbanken) | 19.49 | 14.51 | |
 | Berner Kantonalbank AG | 41,33 | 4.761.926.722,765 USD | Banken (regional) | Schweiz | 22.33 | 15.15 |
Schweiz
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital