Valiant Holding AG (VATN)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,83 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +0,35 % | – |
| 1 Jahr | +16,74 % | +16,74 % |
| 3 Jahre | +72,22 % | +19,86 % |
| 5 Jahre | +104,79 % | +15,42 % |
| 10 Jahre | +137,68 % | +9,04 % |
| 20 Jahre | +114,22 % | +3,88 % |
Über Valiant Holding AG
(automatisch übersetzt)
Valiant Holding AG, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, bietet in der Schweiz Finanzprodukte und -dienstleistungen in den Bereichen Finanzierung, Zahlungsverkehr, Sparen, Investitionen und Altersvorsorge an. Das Unternehmen bietet Sparprodukte; Immobilienfinanzierung; Kredite für das Working Capital und weitere Basisdienstleistungen für Unternehmen; ungesicherte und Konsumentenkredite; Zahlungsverkehr und andere Bankgeschäfte über die Valiant-App; sowie Altersvorsorge- und Anlagelösungen sowie persönliche Beratungsdienstleistungen. Es bedient Privatkunden, wohlhabende Kunden, Selbstständige und kleine Unternehmen sowie mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1824 gegründet und hat seinen Sitz in Bern, Schweiz.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Banken (regional) | Operative Marge [%] ? | 27,95 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.301.319.424 CHF | ROIC [%] ? | 2,33 |
| Enterprise Value ? | 10.879.433.728 CHF | ROIC/WACC ? | 1,32 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,66 | EV/FCFF [TTM] ? | 101,1 |
| KGV [Forward] ? | 12,42 | EV/Sales [TTM] ? | 23,89 |
| KUV [TTM] ? | 4,16 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,84 | PEG [Trailing] ? | 3 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,91 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,22 | Cash Ratio - L1 ? | 1,46 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 4,38 | Quick Ratio - L2 ? | 1,47 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 5,26 | Current Ratio - L3 ? | 1,48 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 6 CHF | Ausschüttungsquote ? | 59,51 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 6 CHF | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,14 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CHF | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 CHF | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 CHF | ||
Kennzahlen von Valiant Holding AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Valiant Holding AG einen Umsatz von 737,1 Mio. CHF (−11,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 154,7 Mio. CHF, das entspricht einer Nettomarge von 21,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 737,1 Mio. | 833,3 Mio. | 768,1 Mio. | 478,2 Mio. | 436,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 567,9 Mio. | 554,8 Mio. | 555,5 Mio. | 478,2 Mio. | 433,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 191,5 Mio. | 188,0 Mio. | 184,6 Mio. | 196,8 Mio. | 146,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 154,7 Mio. | 150,4 Mio. | 144,3 Mio. | 129,5 Mio. | 123,1 Mio. |
| Brutto Marge | 77,1 % | 66,6 % | 72,3 % | 100,0 % | 99,1 % |
| Operative Marge | 26,0 % | 22,6 % | 24,0 % | 41,1 % | 33,6 % |
| Netto Marge | 21,0 % | 18,0 % | 18,8 % | 27,1 % | 28,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Valiant Holding AG bei 65,2 Mio. CHF, die Investitionsausgaben bei 12,8 Mio. CHF und der Free Cashflow bei 52,4 Mio. CHF.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 65,2 Mio. | 186,0 Mio. | 127,3 Mio. | −1,2 Mrd. | 235,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 12,8 Mio. | 12,2 Mio. | 13,8 Mio. | 16,6 Mio. | 17,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 52,4 Mio. | 173,9 Mio. | 113,5 Mio. | −1,2 Mrd. | 218,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,8 % | 22,3 % | 16,6 % | −246,7 % | 53,9 % |
| CapEx/Umsatz | 1,7 % | 1,5 % | 1,8 % | 3,5 % | 4,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,1 % | 20,9 % | 14,8 % | −250,2 % | 49,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Valiant Holding AG keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 86,9 Mio. | 79,0 Mio. | 79,0 Mio. | 79,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 27,0 Tsd. | 14,0 Tsd. | 18,0 Tsd. | 10,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 86,9 Mio. | 79,0 Mio. | 79,0 Mio. | 79,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 50,0 % | 69,6 % | – | 36,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Valiant Holding AG eine Bilanzsumme von 37,9 Mrd. CHF und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 37,9 Mrd. | 37,1 Mrd. | 36,1 Mrd. | 10,9 Mrd. | 10,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 35,1 Mrd. | 34,4 Mrd. | 33,5 Mrd. | 8,4 Mrd. | 8,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 10,7 Mrd. | 8,6 Mrd. | 7,3 Mrd. | 8,2 Mrd. | 7,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 7,3 % | 7,2 % | 7,1 % | 22,7 % | 22,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Zuger Kantonalbank | 49,5 | 3.907.067.416,986 USD | Banken (regional) | Schweiz | 24.48 | - |
 | Berner Kantonalbank AG | 41,33 | 4.761.926.722,765 USD | Banken (regional) | Schweiz | 22.33 | 15.15 |
 | Luzerner Kantonalbank AG | 36,32 | 7.462.982.529,843 USD | Banken (regional) | Schweiz | 20.23 | 17.89 |
 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 41,59 | 812.831.811,61 USD | Banken (regional) | Schweiz | 12.44 | - |
 | Thurgauer Kantonalbank | 37,43 | 780.109.600 USD | Banken (regional) | Schweiz | 19.48 | - |
 | Banque Cantonale Vaudoise | 49,09 | 13.420.942.879,13 USD | Banken (regional) | Schweiz | 25.27 | 19.23 |
 | Glarner Kantonalbank | 30,62 | 417.346.560 USD | Banken (regional) | Schweiz | 14.07 | - |
 | Banque Cantonale de Geneve | 48,44 | 2.991.289.115,853 USD | Bank (Großbanken) | Schweiz | 10.18 | 10.13 |
 | Banque Cantonale du Valais | 36,84 | 3.150.837.305,139 USD | Bank (Großbanken) | Schweiz | 20.62 | 18.69 |
 | Cembra Money Bank AG | 43,19 | 3.205.358.223,155 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Schweiz | 14.15 | 11.83 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital