Zuger Kantonalbank (ZUGER)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +29,98 % | – |
| 1 Jahr | +31,17 % | +31,17 % |
| 3 Jahre | +55,59 % | +15,88 % |
| 5 Jahre | +93,70 % | +14,14 % |
| 10 Jahre | +192,44 % | +11,33 % |
| 20 Jahre | +470,62 % | +9,10 % |
Über Zuger Kantonalbank
(automatisch übersetzt)
Zuger Kantonalbank bietet Privat- und Geschäftskunden in der Schweiz verschiedene Banking-Produkte und -Dienstleistungen an. Das Unternehmen offeriert Premium-, Comfort-, Basic- und Fix-Konten; Privatkonten; und Debitkarten. Es bietet außerdem Investments, Private Banking, Anlagestrategien und Beratung, Asset Management, Investmentprodukte, und E-Invest/Custody-Konto; Hypothekendarlehen; Pensionsprodukte und Steuerdienstleistungen; Zahlungs- und Abrechnungsdienstleistungen; Unternehmens- und Immobilienfinanzierung; sowie die betriebliche Altersvorsorge. Zusätzlich bietet das Unternehmen E-Banking- und Mobile-Banking-Dienste. Das Unternehmen wurde 1892 gegründet und hat seinen Sitz in Zug, Schweiz.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Banken (regional) | Operative Marge [%] ? | 37,9 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.235.398.656 CHF | ROIC [%] ? | 7,23 |
| Enterprise Value ? | 4.092.019.712 CHF | ROIC/WACC ? | 5 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 24,59 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,94 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 23,36 |
| KUV [TTM] ? | 9,82 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,99 | PEG [Trailing] ? | 2,07 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,23 | Cash Ratio - L1 ? | 0,24 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,77 | Quick Ratio - L2 ? | 0,24 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,38 | Current Ratio - L3 ? | 0,23 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 230 CHF | Ausschüttungsquote ? | 50,27 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 230 CHF | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,04 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 2.357.000 CHF | Effektive Ausschüttungsquote ? | 32,93 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 64.322.999 CHF | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,06 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 66.679.999 CHF | ||
Kennzahlen von Zuger Kantonalbank
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Zuger Kantonalbank einen Umsatz von 411,4 Mio. CHF (−9,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 131,1 Mio. CHF, das entspricht einer Nettomarge von 31,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 411,4 Mio. | 455,5 Mio. | 434,6 Mio. | 248,9 Mio. | 220,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 341,0 Mio. | 292,1 Mio. | 316,3 Mio. | 248,9 Mio. | 220,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 152,0 Mio. | 181,5 Mio. | 140,8 Mio. | 112,6 Mio. | 89,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 131,1 Mio. | 122,4 Mio. | 124,8 Mio. | 97,2 Mio. | 75,3 Mio. |
| Brutto Marge | 82,9 % | 64,1 % | 72,8 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 37,0 % | 39,8 % | 32,4 % | 45,2 % | 40,5 % |
| Netto Marge | 31,9 % | 26,9 % | 28,7 % | 39,0 % | 34,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Zuger Kantonalbank bei 558,9 Mio. CHF, die Investitionsausgaben bei 15,7 Mio. CHF und der Free Cashflow bei 543,1 Mio. CHF.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 558,9 Mio. | 119,1 Mio. | 179,6 Mio. | 141,0 Mio. | 108,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 15,7 Mio. | 14,9 Mio. | 17,6 Mio. | 76,3 Mio. | 24,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 543,1 Mio. | 104,2 Mio. | 162,0 Mio. | 64,8 Mio. | 84,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 135,9 % | 26,1 % | 41,3 % | 56,7 % | 49,1 % |
| CapEx/Umsatz | 3,8 % | 3,3 % | 4,0 % | 30,6 % | 10,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 132,0 % | 22,9 % | 37,3 % | 26,0 % | 38,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Zuger Kantonalbank Dividenden in Höhe von 64,3 Mio. CHF. Für Aktienrückkäufe wendete Zuger Kantonalbank im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,4 Mio. CHF auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 64,3 Mio. | 64,3 Mio. | 64,3 Mio. | 64,3 Mio. | 64,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,4 Mio. | 2,0 Mio. | 1,9 Mio. | 2,4 Mio. | 2,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 66,7 Mio. | 66,4 Mio. | 66,2 Mio. | 66,7 Mio. | 66,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 12,3 % | 63,7 % | 40,9 % | 103,0 % | 79,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Zuger Kantonalbank eine Bilanzsumme von 19,3 Mrd. CHF und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 8,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 19,3 Mrd. | 18,9 Mrd. | 18,8 Mrd. | 18,6 Mrd. | 18,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 17,6 Mrd. | 17,3 Mrd. | 17,3 Mrd. | 17,2 Mrd. | 16,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,0 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 8,4 % | 8,2 % | 7,9 % | 7,7 % | 7,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Berner Kantonalbank AG | 41,33 | 4.761.926.722,765 USD | Banken (regional) | Schweiz | 22.33 | 15.15 |
 | Valiant Holding AG | 41,41 | 2.767.652.261,376 USD | Banken (regional) | Schweiz | 14.6 | 12.42 |
 | Luzerner Kantonalbank AG | 36,32 | 7.462.982.529,843 USD | Banken (regional) | Schweiz | 20.23 | 17.89 |
 | Banque Cantonale Vaudoise | 49,09 | 13.420.942.879,13 USD | Banken (regional) | Schweiz | 25.27 | 19.23 |
 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 41,59 | 812.831.811,61 USD | Banken (regional) | Schweiz | 12.44 | - |
 | Thurgauer Kantonalbank | 37,43 | 780.109.600 USD | Banken (regional) | Schweiz | 19.48 | - |
 | Glarner Kantonalbank | 30,62 | 417.346.560 USD | Banken (regional) | Schweiz | 14.07 | - |
 | St Galler Kantonalbank AG | 41,23 | 5.012.504.688,845 USD | Bank (Großbanken) | Schweiz | 17.85 | 15.34 |
 | Cembra Money Bank AG | 43,19 | 3.205.358.223,155 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Schweiz | 14.15 | 11.83 |
 | Banque Cantonale du Valais | 36,84 | 3.150.837.305,139 USD | Bank (Großbanken) | Schweiz | 20.62 | 18.69 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital