Thurgauer Kantonalbank (TKBP)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,31 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +0,70 % | – |
| 1 Jahr | +4,55 % | +4,55 % |
| 3 Jahre | +41,80 % | +12,35 % |
| 5 Jahre | +72,37 % | +11,50 % |
| 10 Jahre | +128,70 % | +8,62 % |
Über Thurgauer Kantonalbank
(automatisch übersetzt)
Thurgauer Kantonalbank bietet in der Schweiz verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen an. Es umfasst Konten; Karten; mobile und Sofortzahlungen, Terminals und QR-Rechnung; Hypotheken und Kredite, einschließlich Bau- und Renovierungsfinanzierung, Immobilienvorsorge und Immobilienbewertung; Vermögensverwaltung; Sparen mit Wertpapieren; Anlagen in Wertpapieren, Edelmetallen und Kryptowährungen; Servicepakete; Baufinanzierung; Firmenkredite; Festvorschuss; Investitionsgüterleasing; Handelsfinanzierung; Devisenhandel; und Digital Banking. Das Unternehmen bietet außerdem Börse und Märkte; elektronische Steuererklärung; Bankwechsel-Dienstleistungen; Beratung; Seminare; und Gründungsdienstleistungen. Es richtet sich an Privatpersonen, Unternehmen, Betriebe und öffentliche Sektoren. Das Unternehmen wurde 1871 gegründet und hat seinen Sitz in Weinfelden, Schweiz.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Banken (regional) | Operative Marge [%] ? | 34,17 |
| Marktkapitalisierung ? | 652.000.000 CHF | ROIC [%] ? | 2,34 |
| Enterprise Value ? | 10.379.640.832 CHF | ROIC/WACC ? | 1,57 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,78 | EV/FCFF [TTM] ? | 56,53 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 24,28 |
| KUV [TTM] ? | 1,47 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,38 | PEG [Trailing] ? | 6,32 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,65 | Cash Ratio - L1 ? | 0,3 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 5,82 | Quick Ratio - L2 ? | 0,3 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 15,79 | Current Ratio - L3 ? | 0,3 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,6 CHF | Ausschüttungsquote ? | 43,44 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,6 CHF | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,22 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CHF | Effektive Ausschüttungsquote ? | 48,67 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 79.321.000 CHF | Effektive Auszahlungsrendite ? | 12,17 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 79.321.000 CHF | ||
Kennzahlen von Thurgauer Kantonalbank
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Thurgauer Kantonalbank einen Umsatz von 564,5 Mio. CHF (+37,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 162,3 Mio. CHF, das entspricht einer Nettomarge von 28,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 564,5 Mio. | 409,6 Mio. | 426,9 Mio. | 433,2 Mio. | 392,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 400,4 Mio. | 409,6 Mio. | 414,4 Mio. | 381,2 Mio. | 373,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 177,1 Mio. | 217,2 Mio. | 173,1 Mio. | 159,1 Mio. | 155,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 162,3 Mio. | 158,0 Mio. | 159,0 Mio. | 147,8 Mio. | 145,6 Mio. |
| Brutto Marge | 70,9 % | 100,0 % | 97,1 % | 88,0 % | 95,1 % |
| Operative Marge | 31,4 % | 53,0 % | 40,5 % | 36,7 % | 39,6 % |
| Netto Marge | 28,7 % | 38,6 % | 37,2 % | 34,1 % | 37,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Thurgauer Kantonalbank bei 120,7 Mio. CHF, die Investitionsausgaben bei 5,1 Mio. CHF und der Free Cashflow bei 115,7 Mio. CHF.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 120,7 Mio. | 341,0 Mio. | −1,1 Mrd. | 388,6 Mio. | 196,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 5,1 Mio. | 4,1 Mio. | 10,0 Mio. | 12,4 Mio. | 13,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 115,7 Mio. | 336,8 Mio. | −1,1 Mrd. | 376,2 Mio. | 182,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 21,4 % | 83,2 % | −255,5 % | 89,7 % | 49,9 % |
| CapEx/Umsatz | 0,9 % | 1,0 % | 2,3 % | 2,9 % | 3,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 20,5 % | 82,2 % | −257,8 % | 86,8 % | 46,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Thurgauer Kantonalbank Dividenden in Höhe von 79,3 Mio. CHF.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 79,3 Mio. | 77,2 Mio. | 72,9 Mio. | 72,6 Mio. | 70,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 79,3 Mio. | 77,2 Mio. | 72,9 Mio. | 72,6 Mio. | 70,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 68,6 % | 22,9 % | – | 19,3 % | 38,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Thurgauer Kantonalbank eine Bilanzsumme von 36,0 Mrd. CHF und ein Eigenkapital von 1,8 Mrd. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 4,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 36,0 Mrd. | 35,4 Mrd. | 32,8 Mrd. | 33,3 Mrd. | 30,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 34,3 Mrd. | 32,6 Mrd. | 30,1 Mrd. | 30,7 Mrd. | 27,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,9 Mrd. | 5,7 Mrd. | 10,9 Mrd. | 8,0 Mrd. | 6,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 4,9 % | 8,0 % | 8,2 % | 7,7 % | 8,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 41,59 | 812.831.811,61 USD | Banken (regional) | Schweiz | 12.44 | - |
 | Glarner Kantonalbank | 30,62 | 417.346.560 USD | Banken (regional) | Schweiz | 14.07 | - |
 | Valiant Holding AG | 41,41 | 2.767.652.261,376 USD | Banken (regional) | Schweiz | 14.6 | 12.42 |
 | Zuger Kantonalbank | 49,5 | 3.907.067.416,986 USD | Banken (regional) | Schweiz | 24.48 | - |
 | Berner Kantonalbank AG | 41,33 | 4.761.926.722,765 USD | Banken (regional) | Schweiz | 22.33 | 15.15 |
 | Luzerner Kantonalbank AG | 36,32 | 7.462.982.529,843 USD | Banken (regional) | Schweiz | 20.23 | 17.89 |
 | Banque Cantonale Vaudoise | 49,09 | 13.420.942.879,13 USD | Banken (regional) | Schweiz | 25.27 | 19.23 |
 | Basler Kantonalbank | 38,18 | 634.316.960,115 USD | Bank (Großbanken) | Schweiz | 16.69 | 1.36 |
 | Schweizerische Nationalbank | 27,71 | 379.186.400 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Schweiz | 0 | 12.48 |
 | Banque Cantonale Du Jura SA | 39,19 | 280.121.040,269 USD | Bank (Großbanken) | Schweiz | 18.86 | 14.88 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital