Garmin Ltd (GRMN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 306,714 US Dollar | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 192.852.536 | 2,01 | 3,9 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,73 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +39,68 % | – |
| 1 Jahr | +29,58 % | +29,58 % |
| 3 Jahre | +195,50 % | +43,50 % |
| 5 Jahre | +117,06 % | +16,77 % |
| 10 Jahre | +653,55 % | +22,38 % |
| 20 Jahre | +898,11 % | +12,19 % |
Über Garmin Ltd
(automatisch übersetzt)
Garmin Ltd. entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt weltweit eine vielfältige Palette von GPS-fähigen Produkten sowie Navigations-, Kommunikations-, Sensor‑basierenden und Informationsprodukten und -dienstleistungen. Es bietet Lauf-; Radfahrprodukte; Smartwatch‑Geräte; Waagen und Monitore; sowie Sport-Timing und Leistungsanalyse; Garmin Connect und Garmin Connect Mobile, welche Web- und Mobilplattformen sind, auf denen Nutzer ihre Fitness, Aktivitäten und Workouts sowie Wellness-Daten verfolgen und analysieren können; und Connect IQ, das Drittanbietern ermöglicht, Anwendungen zu erstellen, die auf Garmin-Geräten laufen. Es bietet auch Abenteueruhren; Outdoor-Handgeräte und Satelliten-Kommunikatoren; Golfgeräte; Consumer Automotive; Hundegeräte; InReach und Gramin response; und Tauchgeräte. Darüber hinaus entwirft, produziert und vermarktet es verschiedene Avionik-Lösungen für die Luftfahrt, darunter integrierte Flugsysteme, elektronische Fluginstrumentendisplays und Instrumentierung, Navigations- und Kommunikationsprodukte, automatische Flugsteuerungssysteme und sicherheitssteigernde Technologien, Audio-Steuerungssysteme, Triebwerksanzeigesysteme, Verkehrs‑Informations- und Ausweichlösungen, ADS-B und Transponderen, Wetterinformationen und Ausweichlösungen, Datenlink- und Konnektivitätslösungen sowie tragbare GPS-Navigatoren und Wearables, sowie Servicelösungen für den Luftfahrtmarkt. Außerdem bietet es Chartplotter und Multifunktionsanzeigen, Kartografie, Echolote, Sonar, Autopiloten-Systeme, Radare, konforme Instrumentendisplays und Sensoren, VHF‑Kommunikationsradios, Handgeräte und tragbare Geräte, Segeln, Audio, digitale Schaltungen, Trollmotoren und Beleuchtung; sowie Domänen-Controller und Infotainment‑Einheiten, sowie Software, Kartendatenbanken, Kamera, Wearables und Automobillösungen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über unabhängige Einzelhändler, Händler, Vertriebspartner, Installations- und Reparaturbetriebe, OEM sowie Online-Webshop. Garmin Ltd. wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Schaffhausen, Schweiz.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektronik (Konsum & Büro) | Operative Marge [%] ? | 28,82 |
| Marktkapitalisierung ? | 52.554.248.192 USD | ROIC [%] ? | 27,32 |
| Enterprise Value ? | 50.345.414.657 USD | ROIC/WACC ? | 2,9 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 26,18 | EV/FCFF [TTM] ? | 35,9 |
| KGV [Forward] ? | 25,25 | EV/Sales [TTM] ? | 6,95 |
| KUV [TTM] ? | 6,85 | EV/EBITDA [TTM] ? | 23,06 |
| KBV [TTM] ? | 6,18 | PEG [Trailing] ? | 2,4 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,08 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 1,59 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,02 | Quick Ratio - L2 ? | 2,32 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 3,63 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 31,38 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,45 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 116.211.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 43,01 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 751.440.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,65 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 867.651.000 USD | ||
Kennzahlen von Garmin Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Garmin Ltd einen Umsatz von 7,2 Mrd. USD (+15,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,7 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 23,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,2 Mrd. | 6,3 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,9 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,3 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 973,6 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 58,7 % | 58,7 % | 57,5 % | 57,7 % | 58,0 % |
| Operative Marge | 25,9 % | 25,3 % | 20,9 % | 21,1 % | 24,5 % |
| Netto Marge | 23,0 % | 22,4 % | 24,7 % | 20,0 % | 21,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Garmin Ltd bei 1,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 270,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 788,3 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 270,4 Mio. | 193,6 Mio. | 195,0 Mio. | 246,2 Mio. | 309,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 542,1 Mio. | 702,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 22,5 % | 22,7 % | 26,3 % | 16,2 % | 20,3 % |
| CapEx/Umsatz | 3,7 % | 3,1 % | 3,7 % | 5,1 % | 6,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 18,8 % | 19,7 % | 22,6 % | 11,2 % | 14,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Garmin Ltd Dividenden in Höhe von 663,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Garmin Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 238,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 663,9 Mio. | 572,4 Mio. | 558,8 Mio. | 679,1 Mio. | 491,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 238,2 Mio. | 62,3 Mio. | 99,0 Mio. | 201,0 Mio. | 31,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 902,1 Mio. | 634,7 Mio. | 657,8 Mio. | 880,1 Mio. | 522,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 66,2 % | 51,2 % | 55,7 % | 162,4 % | 74,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Garmin Ltd eine Bilanzsumme von 11,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 9,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 81,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 11,0 Mrd. | 9,6 Mrd. | 8,6 Mrd. | 7,7 Mrd. | 7,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 9,0 Mrd. | 7,8 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,2 Mrd. | 6,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,4 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 81,6 % | 81,5 % | 81,5 % | 80,3 % | 77,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Keysight Technologies Inc | 61,18 | 57.219.260.416 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 45.48 | 20.7 |
 | Coherent Corp | 56,44 | 46.434.398.208 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 57.23 | 22.68 |
 | Teledyne Technologies Incorporated | 73,06 | 30.852.481.024 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 30.47 | 23.64 |
 | Fortive Corp | 41,17 | 18.610.290.688 USD | Maschinenbau | USA | 32.43 | 18.66 |
 | Shimadzu Corp | 50,42 | 7.934.295.552 USD | Elektronik (Allgemein) | Japan | 18.55 | - |
 | ESCO Technologies Inc | 72,53 | 6.171.959.808 USD | Maschinenbau | USA | 44.2 | 25.38 |
 | Sensata Technologies Holding NV | 21,87 | 6.159.077.376 USD | Elektrogeräte | USA | 70.53 | 10.06 |
 | Inficon Holding | 72,66 | 5.443.974.874,726 USD | Elektronik (Allgemein) | Schweiz | 57.99 | 28.74 |
 | Vontier Corp | 51,58 | 4.695.496.192 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 14.35 | 9.07 |
 | Badger Meter Inc | 77,3 | 4.398.754.304 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 35.05 | 30.86 |
USA
Japan
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital