Helvetia Holding AG (HELN)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 12.12.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,80 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +37,73 % | – |
| 1 Jahr | +39,03 % | +39,03 % |
| 3 Jahre | +113,16 % | +28,70 % |
| 5 Jahre | +184,67 % | +23,27 % |
| 10 Jahre | +174,60 % | +10,63 % |
| 20 Jahre | +759,15 % | +11,35 % |
Über Helvetia Holding AG
(automatisch übersetzt)
Die Helvetia Bâloise Holding AG betreibt das Lebens- und Nicht-Lebensversicherungsgeschäft sowie das Rückversicherungsgeschäft in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, Frankreich und international. Sie bietet Lebensversicherungsprodukte in den Bereichen anlagegebundene Versicherungen, Kollektivleben und andere; Nicht-Lebensversicherungsprodukte in den Bereichen Sach-, Motorfahrzeug-, Kranken-/Unfall-, Haftpflicht-, technische Versicherungen und Transport; sowie Rentenversicherungsprodukte und Pensionspläne. Die Helvetia Bâloise Holding AG war früher als Helvetia Bâloise Holding AG bekannt und änderte im Dezember 2025 ihren Namen in Helvetia Bâloise Holding AG. Das Unternehmen wurde 1858 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Basel, Schweiz.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 5,25 |
| Marktkapitalisierung ? | 19.580.360.704 CHF | ROIC [%] ? | -2,12 |
| Enterprise Value ? | 21.822.562.132 CHF | ROIC/WACC ? | -0,86 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,35 | EV/FCFF [TTM] ? | 50,62 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 2,09 |
| KUV [TTM] ? | 2,03 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 5,96 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,12 | Cash Ratio - L1 ? | 0,87 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,48 | Quick Ratio - L2 ? | 0,98 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,1 | Current Ratio - L3 ? | 2,44 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 6,7 CHF | Ausschüttungsquote ? | 65,69 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 6,7 CHF | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,41 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 19.250.000 CHF | Effektive Ausschüttungsquote ? | 51,72 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 181.850.000 CHF | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,03 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 201.100.000 CHF | ||
Kennzahlen von Helvetia Holding AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Helvetia Holding AG einen Umsatz von 11,2 Mrd. CHF (+21,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 481,8 Mio. CHF, das entspricht einer Nettomarge von 4,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11,2 Mrd. | 9,2 Mrd. | 10,1 Mrd. | 12,3 Mrd. | 10,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 11,2 Mrd. | 10,5 Mrd. | 10,1 Mrd. | 12,3 Mrd. | 10,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 631,8 Mio. | 495,3 Mio. | 671,2 Mio. | 812,8 Mio. | 433,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 481,8 Mio. | 283,2 Mio. | 561,0 Mio. | 497,2 Mio. | 264,8 Mio. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 113,6 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 5,6 % | 5,4 % | 6,6 % | 6,6 % | 4,2 % |
| Netto Marge | 4,3 % | 3,1 % | 5,5 % | 4,0 % | 2,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Helvetia Holding AG bei 42,9 Mio. CHF, die Investitionsausgaben bei 161,1 Mio. CHF und der Free Cashflow bei −118,2 Mio. CHF.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 42,9 Mio. | 1,0 Mrd. | 923,2 Mio. | 1,1 Mrd. | −521,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 161,1 Mio. | 107,6 Mio. | 115,5 Mio. | 115,2 Mio. | 121,5 Mio. |
| Free Cash Flow | −118,2 Mio. | 907,3 Mio. | 807,7 Mio. | 993,3 Mio. | −642,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 0,4 % | 11,0 % | 9,1 % | 9,0 % | −5,0 % |
| CapEx/Umsatz | 1,4 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,9 % | 1,2 % |
| Free Cash Flow Marge | −1,1 % | 9,8 % | 8,0 % | 8,1 % | −6,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Helvetia Holding AG Dividenden in Höhe von 352,5 Mio. CHF. Für Aktienrückkäufe wendete Helvetia Holding AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 17,7 Mio. CHF auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 352,5 Mio. | 318,2 Mio. | 311,5 Mio. | 292,4 Mio. | 275,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 17,7 Mio. | 31,0 Mio. | 9,0 Mio. | 5,1 Mio. | 409,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 370,2 Mio. | 349,2 Mio. | 320,5 Mio. | 297,5 Mio. | 684,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 38,5 % | 39,7 % | 30,0 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies Helvetia Holding AG eine Bilanzsumme von 60,7 Mrd. CHF und ein Eigenkapital von 4,1 Mrd. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 6,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 60,7 Mrd. | 58,9 Mrd. | 59,7 Mrd. | 69,5 Mrd. | 69,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 56,5 Mrd. | 55,1 Mrd. | 56,2 Mrd. | 63,6 Mrd. | 63,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,1 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,5 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,9 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 6,8 % | 6,5 % | 5,8 % | 8,5 % | 8,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 60,02 | 428.205.604.864 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.52 | 12.97 |
 | Sony Corp | 45,23 | 144.589.012.992 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 21.86 | 17.42 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,46 | 92.646.473.728 USD | Haushaltsprodukte | China | 19.35 | 19.88 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.250.523.594.752 USD | Halbleiter | USA | 27.95 | 24.51 |
 | Alphabet Inc Class A | 88,01 | 4.097.272.709.120 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 17.03 | 16.61 |
 | Microsoft Corporation | 94,1 | 3.720.346.861.568 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 28.24 | 25.51 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 43,82 | 64.303.837.184 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 54 | 10.42 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.749.647.028.224 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.49 | 22.12 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 1.874.844.450.816 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | - | - |
 | Broadcom Inc | 82,61 | 1.747.173.769.216 USD | Halbleiter | USA | 60.9 | 19.76 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital