HUB24 Ltd (HUB)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 87,424 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 81.785.297 |
Über HUB24 Ltd
(nur auf Englisch verfügbar)
HUB24 Limited, a financial services company, provides integrated platform, technology, and data solutions to wealth industry in Australia. The company operates through the Platform and Tech Solutions segments. It provides HUB24, an investment and superannuation platform; PARS, a non-custody portfolio service that offers administration, corporate action management, and tax reporting services; and myprosperity, a client portal for accountants and financial professionals. The company also offers Class, which delivers trust accounting, portfolio management, legal documentation, corporate compliance, and self-managed super fund (SMSF) administration solutions; Now1e1000, which operates in the legal entity document and corporate compliance segments; and HUBconnect, an application and technology product for the financial services sector. In addition, it provides license and consulting services for data management, software, and infrastructure. The company was formerly known as Investorfirst Ltd. and changed its name to HUB24 Limited in August 2013. HUB24 Limited was incorporated in 2007 and is headquartered in Sydney, Australia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 29,37 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.897.537.536 AUD | ROIC [%] ? | 22,07 |
| Enterprise Value ? | 5.856.489.170 AUD | ROIC/WACC ? | 3,24 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 49,05 | EV/FCFF [TTM] ? | 33,76 |
| KGV [Forward] ? | 39,84 | EV/Sales [TTM] ? | 11,93 |
| KUV [TTM] ? | 11,87 | EV/EBITDA [TTM] ? | 29,93 |
| KBV [TTM] ? | 10,59 | PEG [Trailing] ? | 0,75 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 2,81 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 62,21 | Cash Ratio - L1 ? | 27,17 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,13 | Quick Ratio - L2 ? | 48,43 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 78,49 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,78 AUD | Ausschüttungsquote ? | 46,58 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,84 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,17 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 55.873.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 92,73 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 55.587.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,89 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 111.460.000 AUD | ||
Kennzahlen von HUB24 Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte HUB24 Ltd einen Umsatz von 501,1 Mio. AUD (+23,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 120,2 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 24,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +35,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 501,1 Mio. | 406,6 Mio. | 330,3 Mio. | 278,6 Mio. | 191,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 373,4 Mio. | 400,4 Mio. | 255,4 Mio. | 225,4 Mio. | 149,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 147,2 Mio. | 96,8 Mio. | 54,3 Mio. | 51,4 Mio. | 20,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 120,2 Mio. | 79,5 Mio. | 47,2 Mio. | 38,2 Mio. | 14,7 Mio. |
| Brutto Marge | 74,5 % | 98,5 % | 77,3 % | 80,9 % | 78,2 % |
| Operative Marge | 29,4 % | 23,8 % | 16,4 % | 18,4 % | 10,6 % |
| Netto Marge | 24,0 % | 19,5 % | 14,3 % | 13,7 % | 7,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von HUB24 Ltd bei 176,9 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 5,1 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 171,8 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 176,9 Mio. | 149,0 Mio. | 88,2 Mio. | 76,1 Mio. | 37,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 5,1 Mio. | 24,5 Mio. | 24,1 Mio. | 17,8 Mio. | 12,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 171,8 Mio. | 124,5 Mio. | 64,1 Mio. | 58,3 Mio. | 24,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 35,3 % | 36,6 % | 26,7 % | 27,3 % | 19,5 % |
| CapEx/Umsatz | 1,0 % | 6,0 % | 7,3 % | 6,4 % | 6,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 34,3 % | 30,6 % | 19,4 % | 20,9 % | 13,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte HUB24 Ltd Dividenden in Höhe von 55,6 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete HUB24 Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 55,9 Mio. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 55,6 Mio. | 35,3 Mio. | 30,1 Mio. | 21,2 Mio. | 9,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 55,9 Mio. | 54,1 Mio. | 22,5 Mio. | 10,1 Mio. | 10,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 111,5 Mio. | 89,4 Mio. | 52,6 Mio. | 31,3 Mio. | 19,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 64,9 % | 71,8 % | 82,1 % | 53,6 % | 79,7 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies HUB24 Ltd eine Bilanzsumme von 737,0 Mio. AUD und ein Eigenkapital von 552,7 Mio. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 75,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 737,0 Mio. | 662,4 Mio. | 622,7 Mio. | 620,4 Mio. | 547,7 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 184,2 Mio. | 132,5 Mio. | 103,0 Mio. | 110,0 Mio. | 92,1 Mio. |
| Eigenkapital | 552,7 Mio. | 529,9 Mio. | 519,7 Mio. | 510,4 Mio. | 455,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 553,4 Mio. | 474,1 Mio. | 476,9 Mio. | 477,8 Mio. | 461,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 75,0 % | 80,0 % | 83,5 % | 82,3 % | 83,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Computershare Ltd | 85,96 | 17.521.151.844,352 USD | Informationsdienste | Australien | 27.16 | 19.57 |
 | Macquarie Group Ltd | 45,78 | 67.061.808.738,796 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Australien | - | 18.45 |
 | Terawulf Inc | 34,86 | 6.316.943.360 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 769.23 |
 | Dongxing Sec Co Ltd | 25,75 | 6.332.783.066,194 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 20.73 | - |
| Changjiang Securities Co Ltd | 33,39 | 6.047.538.067,128 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 8.19 | 20.2 |
| Zhongtai Securities Co Ltd | 16,62 | 6.378.648.626,094 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 17.9 | - |
| Zheshang Securities Co Ltd | 25,58 | 6.013.831.064,945 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 14.03 | - |
| Swissquote Group Holding SA | 72,35 | 6.403.739.648,41 USD | Makler- & Investmentbanking | Schweiz | 14.74 | 10.83 |
| ChinaLin Securities Co Ltd | 25,31 | 5.901.243.361,198 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 85.71 | - |
| Soochow Securities Co Ltd | 37,09 | 5.858.491.173,642 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.95 | - |
Australien
USA
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital