Industrial Logistics Properties Trust (ILPT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 11,167 US Dollar | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 66.745.881 | 1,68 | 3,37 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,82 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +30,16 % | – |
| 1 Jahr | +39,03 % | +39,03 % |
| 3 Jahre | +195,10 % | +43,43 % |
| 5 Jahre | −70,68 % | −21,76 % |
Über Industrial Logistics Properties Trust
(automatisch übersetzt)
Industrial Logistics Properties Trust ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich darauf konzentriert, hochwertige Industrie- und Logistikimmobilien zu besitzen und zu vermieten. Stand 31. März 2026 setzte sich ILPTs Portfolio aus 409 Immobilien mit ca. 59,6 Millionen vermietbarer Quadratfuß zusammen, verteilt auf 39 Bundesstaaten. Ungefähr 77% der annualisierten Mieteinnahmen von ILPT zum Stand 31. März 2026 stammen von Mietern mit Investment-Grade-Bonität, Mietern, die Tochtergesellschaften von Unternehmen mit Investment-Grade-Bonität sind, oder Hawaii-Landpachten. ILPT wird von The RMR Group verwaltet, einem führenden US-amerikanischen Asset-Management-Unternehmen für alternative Anlagen mit mehr als 37 Milliarden US-Dollar Vermögen unter Verwaltung zum Stand 31. März 2026 und 40 Jahren institutioneller Erfahrung im Kauf, Verkauf, der Finanzierung sowie dem Betrieb von gewerblichen Immobilien. ILPT hat seinen Hauptsitz in Newton, Massachusetts. Industrial Logistics Properties Trust wurde 2017 in Maryland, USA, gegründet.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 32,85 |
| Marktkapitalisierung ? | 467.888.640 USD | ROIC [%] ? | 3,76 |
| Enterprise Value ? | 4.557.319.731 USD | ROIC/WACC ? | 0,23 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 18,81 |
| KGV [Forward] ? | 17,42 | EV/Sales [TTM] ? | 10,01 |
| KUV [TTM] ? | 1,03 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,73 |
| KBV [TTM] ? | 1,08 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,54 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,61 | Cash Ratio - L1 ? | 0,13 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 8,63 | Quick Ratio - L2 ? | 0,23 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 9,03 | Current Ratio - L3 ? | 0,23 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,25 USD | Ausschüttungsquote ? | 130,43 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,25 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,51 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 468.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -29,18 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 13.316.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,95 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 13.784.000 USD | ||
Kennzahlen von Industrial Logistics Properties Trust
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Industrial Logistics Properties Trust einen Umsatz von 448,8 Mio. USD (+1,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −66,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −14,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 448,8 Mio. | 442,3 Mio. | 437,3 Mio. | 388,2 Mio. | 219,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 56,7 Mio. | 379,8 Mio. | 377,3 Mio. | 337,5 Mio. | 189,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 147,9 Mio. | 138,8 Mio. | 129,2 Mio. | 112,8 Mio. | 103,7 Mio. |
| Netto Gewinn | −66,2 Mio. | −95,7 Mio. | −108,0 Mio. | −226,7 Mio. | 119,7 Mio. |
| Brutto Marge | 12,6 % | 85,9 % | 86,3 % | 87,0 % | 86,3 % |
| Operative Marge | 33,0 % | 31,4 % | 29,5 % | 29,1 % | 47,2 % |
| Netto Marge | −14,7 % | −21,6 % | −24,7 % | −58,4 % | 54,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Industrial Logistics Properties Trust bei 60,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 18,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 42,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 60,7 Mio. | 2,0 Mio. | 12,0 Mio. | 83,3 Mio. | 110,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 18,6 Mio. | 5,7 Mio. | 19,4 Mio. | 3,6 Mrd. | 139,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 42,0 Mio. | −3,7 Mio. | −7,4 Mio. | −3,5 Mrd. | −29,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 13,5 % | 0,4 % | 2,7 % | 21,4 % | 50,3 % |
| CapEx/Umsatz | 4,2 % | 1,3 % | 4,4 % | 929,3 % | 63,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,4 % | −0,8 % | −1,7 % | −907,9 % | −13,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Industrial Logistics Properties Trust Dividenden in Höhe von 8,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Industrial Logistics Properties Trust im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 451,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 8,0 Mio. | 2,6 Mio. | 2,6 Mio. | 44,5 Mio. | 86,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 451,0 Tsd. | 312,0 Tsd. | 163,0 Tsd. | 242,0 Tsd. | 922,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 8,4 Mio. | 3,0 Mio. | 2,8 Mio. | 44,7 Mio. | 87,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 20,0 % | – | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Industrial Logistics Properties Trust eine Bilanzsumme von 4,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 489,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 10,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,8 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,1 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,3 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,3 Mrd. | 870,5 Mio. |
| Eigenkapital | 489,7 Mio. | 562,0 Mio. | 670,0 Mio. | 790,7 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,5 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,9 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 10,2 % | 11,3 % | 13,2 % | 15,4 % | 54,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,92 | 428.205.604.864 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 47,04 | 140.823.199.744 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 19.93 | 15.97 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,31 | 85.480.038.400 USD | Haushaltsprodukte | China | 19.08 | 18.87 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.536.424.132.608 USD | Halbleiter | USA | 28.99 | 24.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88 | 4.254.305.091.584 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 17.45 | 21.79 |
 | Microsoft Corporation | 93,86 | 3.973.186.846.720 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.11 | 25.13 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 43,8 | 63.626.706.944 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 38.93 | 10.42 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.830.652.145.664 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 21.11 | 23.64 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.141.727.621.120 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | - | 200 |
 | Meta Platforms Inc. | 78,48 | 1.830.816.186.368 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 27.08 | 22.08 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital