Ideal Group S.A (INTEK)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,56 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −14,31 % | – |
| 1 Jahr | −7,07 % | −7,07 % |
| 3 Jahre | +0,27 % | +0,09 % |
| 5 Jahre | +81,71 % | +12,69 % |
| 10 Jahre | +682,29 % | +22,84 % |
| 20 Jahre | +952,53 % | +12,49 % |
Über Ideal Group S.A
(automatisch übersetzt)
Ideal Holdings S.A. ist in Griechenland in den Bereichen Cybersicherheit und Ereignisüberwachung tätig. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören 24×7-Überwachung, Management von Sicherheitsvorfällen und Reaktion auf fortgeschrittene Bedrohungen und Risiken. Das Unternehmen bietet auch Netbull eASIS an, eine Plattform für das Bedrohungsmanagement, die Analysen des Nutzerverhaltens, Informationen über den Netzwerkfluss und Technologien der künstlichen Intelligenz für die Erkennung von und Reaktion auf Sicherheitsvorfälle umfasst; Software für das Management der Kundenkommunikation für Finanzinstitute, Telekommunikationsbetreiber, öffentliche Versorgungsunternehmen, Versicherungen, Kurierdienste und andere Unternehmen; und Treuhanddienste sowie den Vertrieb von Technologieprodukten, Haushalts- und Elektrogeräten. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Ideal Standard Refractories S.A. bekannt und änderte 1991 seinen Namen in Ideal Holdings S.A.. Ideal Holdings S.A. wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Athen, Griechenland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektronik (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 5,01 |
| Marktkapitalisierung ? | 285.010.720 EUR | ROIC [%] ? | 3,43 |
| Enterprise Value ? | 578.775.393 EUR | ROIC/WACC ? | 0,27 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 31,53 | EV/FCFF [TTM] ? | 8,04 |
| KGV [Forward] ? | 9,29 | EV/Sales [TTM] ? | 1,18 |
| KUV [TTM] ? | 0,53 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,38 |
| KBV [TTM] ? | 1,08 | PEG [Trailing] ? | 0,57 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 18,91 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,95 | Cash Ratio - L1 ? | 0,77 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,55 | Quick Ratio - L2 ? | 1,15 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,51 | Current Ratio - L3 ? | 1,8 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 EUR | Ausschüttungsquote ? | 676,47 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,85 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 15,63 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 50.655.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 554,94 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 17,77 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 50.655.000 EUR | ||
Kennzahlen von Ideal Group S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ideal Group S.A einen Umsatz von 481,3 Mio. EUR (+28,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 7,2 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 1,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +87,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 481,3 Mio. | 374,2 Mio. | 256,7 Mio. | 129,2 Mio. | 51,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 164,6 Mio. | 124,6 Mio. | 89,6 Mio. | 45,7 Mio. | 14,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 29,5 Mio. | 23,7 Mio. | 35,0 Mio. | 10,7 Mio. | 778,0 Tsd. |
| Netto Gewinn | 7,2 Mio. | 91,7 Mio. | 16,0 Mio. | 33,1 Mio. | 1,0 Mio. |
| Brutto Marge | 34,2 % | 33,3 % | 34,9 % | 35,4 % | 28,4 % |
| Operative Marge | 6,1 % | 6,3 % | 13,6 % | 8,3 % | 1,5 % |
| Netto Marge | 1,5 % | 24,5 % | 6,2 % | 25,6 % | 1,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ideal Group S.A bei 45,2 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 11,4 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 33,8 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 45,2 Mio. | 24,1 Mio. | 34,2 Mio. | 1,0 Mio. | 1,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 11,4 Mio. | 7,0 Mio. | 8,8 Mio. | 2,5 Mio. | 527,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | 33,8 Mio. | 17,2 Mio. | 25,4 Mio. | −1,5 Mio. | 1,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,4 % | 6,4 % | 13,3 % | 0,8 % | 3,7 % |
| CapEx/Umsatz | 2,4 % | 1,9 % | 3,4 % | 1,9 % | 1,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,0 % | 4,6 % | 9,9 % | −1,1 % | 2,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Ideal Group S.A keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Ideal Group S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 10,7 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 3,0 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 10,7 Mio. | 12,4 Mio. | 7,5 Mio. | 911,0 Tsd. | 21,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 10,7 Mio. | 15,4 Mio. | 7,5 Mio. | 911,0 Tsd. | 21,0 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 31,7 % | 89,9 % | 29,6 % | – | 1,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Ideal Group S.A eine Bilanzsumme von 926,9 Mio. EUR und ein Eigenkapital von 277,1 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 29,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 926,9 Mio. | 790,7 Mio. | 799,1 Mio. | 206,9 Mio. | 83,9 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 649,8 Mio. | 571,5 Mio. | 652,8 Mio. | 101,8 Mio. | 32,6 Mio. |
| Eigenkapital | 277,1 Mio. | 219,2 Mio. | 146,3 Mio. | 105,1 Mio. | 51,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 543,3 Mio. | 453,3 Mio. | 474,0 Mio. | 125,6 Mio. | 52,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 29,9 % | 27,7 % | 18,3 % | 50,8 % | 61,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,85 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,37 | 145.260.412.928 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 20.56 | 15.97 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,34 | 86.863.175.680 USD | Haushaltsprodukte | China | 19.39 | 18.87 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.170.596.937.728 USD | Halbleiter | USA | 27.07 | 24.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,01 | 4.120.387.518.464 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 16.9 | 21.79 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.928.485.003.264 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.47 | 25.13 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.696.578.334.720 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.11 | 23.64 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 43,76 | 57.555.902.464 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 35.21 | 10.42 |
 | Meta Platforms Inc. | 78,49 | 1.807.009.841.152 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 26.73 | 22.08 |
 | Broadcom Inc | 82,73 | 1.569.330.823.168 USD | Halbleiter | USA | 43.31 | 19.42 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital