IPG Photonics Corporation (IPGP)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 124,143 US Dollar | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 42.443.616 | 24,94 | 9,4 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,23 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +5,73 % | – |
| 1 Jahr | −12,35 % | −12,35 % |
| 3 Jahre | −14,12 % | −4,95 % |
| 5 Jahre | −52,39 % | −13,79 % |
| 10 Jahre | −21,91 % | −2,44 % |
Über IPG Photonics Corporation
(automatisch übersetzt)
IPG Photonics Corporation entwickelt, herstellt und vertreibt Faserlaser, Faserverstärker, Diodenlaser und lasersysteme, die in der Materialbearbeitung, in der Medizin und in fortschrittlichen Anwendungen eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet Laserprodukte, einschließlich hybrider Faser-Solid-State-Laser mit grünen und ultravioletten Wellenlängen; faserverbundene verpackte Dioden und fasergekoppelte Direkt-Diodenlasersysteme; sowie Hochenergige gepulste Laser, Mehrwellenlängen- und einstellbare Laser sowie Laser mit einer einzigen Polarisations- und einer einzigen Frequenz, ebenso wie weitere Versionen. Es bietet auch ergänzende Produkte, wie optische Faser-Lieferkabel, Faser-Kupplungen, Strahlumschalter, optische Verarbeitungsköpfe, Technologien zur Prozessmessung und -überwachung sowie Inline-Sensoren und Kühler. Darüber hinaus bietet das Unternehmen LightWELD an, ein tragbares Laserschweißsystem; 2D-Kompakt-Systeme für Flächenschnitte; hochpräzise Lasersysteme für die Medizintechnikindustrie; Mehrachsen-Cartesian-Systeme für Feinverschweißung, -schneiden und -bohren; Laser- und Nicht-Laser-Roboter-Schweiß- und Automatisierungslösungen; und zugehöriges Zubehör für spezifische medizinische Anwendungen. Das Unternehmen verkauft und vertreibt seine Produkte an OEMs, Systemintegratoren und Endanwender über eine direkte Vertriebsorganisation sowie durch Vereinbarungen mit unabhängigen Handelsvertretern und Vertriebspartnern. Es bedient general Manufacturing, Automobil, Konsumgüter, Medizinprodukte, Energie/erneuerbare Energie, Mikroelektronik, OEM-Instrumentenfertigung, Wissenschaft sowie Luft- und Raumfahrt/ Verteidigung, Bahnwesen und Schiffbau-Märkte. IPG Photonics Corporation wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Marlborough, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektronik (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 0,74 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.205.766.144 USD | ROIC [%] ? | 2,17 |
| Enterprise Value ? | 2.308.228.665 USD | ROIC/WACC ? | 0,24 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 116,2 | EV/FCFF [TTM] ? | 110,98 |
| KGV [Forward] ? | 31,15 | EV/Sales [TTM] ? | 2,16 |
| KUV [TTM] ? | 3 | EV/EBITDA [TTM] ? | 21,09 |
| KBV [TTM] ? | 1,49 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,83 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 3,59 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,01 | Quick Ratio - L2 ? | 4,36 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 6,08 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -23.110.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -83,86 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -0,72 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -23.110.000 USD | ||
Kennzahlen von IPG Photonics Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte IPG Photonics Corporation einen Umsatz von 1,0 Mrd. USD (+2,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 31,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,0 Mrd. | 977,1 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 381,5 Mio. | 338,2 Mio. | 541,7 Mio. | 555,4 Mio. | 696,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 13,1 Mio. | −208,3 Mio. | 232,0 Mio. | 169,5 Mio. | 367,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 31,1 Mio. | −181,5 Mio. | 218,9 Mio. | 109,9 Mio. | 278,4 Mio. |
| Brutto Marge | 38,0 % | 34,6 % | 42,1 % | 38,9 % | 47,7 % |
| Operative Marge | 1,3 % | −21,3 % | 18,0 % | 11,9 % | 25,2 % |
| Netto Marge | 3,1 % | −18,6 % | 17,0 % | 7,7 % | 19,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von IPG Photonics Corporation bei 75,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 78,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei −3,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 75,3 Mio. | 247,9 Mio. | 296,0 Mio. | 212,6 Mio. | 389,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 78,8 Mio. | 98,5 Mio. | 110,5 Mio. | 110,1 Mio. | 123,1 Mio. |
| Free Cash Flow | −3,5 Mio. | 149,4 Mio. | 185,5 Mio. | 102,5 Mio. | 266,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,5 % | 25,4 % | 23,0 % | 14,9 % | 26,7 % |
| CapEx/Umsatz | 7,9 % | 10,1 % | 8,6 % | 7,7 % | 8,4 % |
| Free Cash Flow Marge | −0,3 % | 15,3 % | 14,4 % | 7,2 % | 18,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist IPG Photonics Corporation keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete IPG Photonics Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 53,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 236,4 Mio. | 5,6 Mio. | 16,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 53,1 Mio. | 343,8 Mio. | 223,5 Mio. | 499,5 Mio. | 134,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 53,1 Mio. | 343,8 Mio. | 459,9 Mio. | 505,1 Mio. | 151,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 230,2 % | 247,9 % | 492,7 % | 56,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies IPG Photonics Corporation eine Bilanzsumme von 2,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 87,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,7 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 296,2 Mio. | 264,8 Mio. | 283,5 Mio. | 357,9 Mio. | 423,3 Mio. |
| Eigenkapital | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 87,8 % | 88,4 % | 89,5 % | 87,0 % | 86,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Axcelis Technologies Inc | 52,53 | 3.512.151.808 USD | Halbleiter | USA | 38.16 | 19.49 |
![]() | Acm Research Inc | 71,6 | 3.771.504.384 USD | Halbleiter | USA | 25.07 | 19.08 |
![]() | AXT Inc | 14,92 | 3.818.328.064 USD | Halbleiter | USA | 1455.75 | 23.75 |
![]() | Ambarella Inc | 29,68 | 2.962.742.272 USD | Halbleiter | USA | - | 63.69 |
![]() | Veeco Instruments Inc | 31,51 | 2.680.534.528 USD | Halbleiterausrüstung | USA | 118.51 | 13.25 |
![]() | Cohu Inc | 14,61 | 2.515.564.288 USD | Halbleiter | USA | - | 26.6 |
![]() | Ultra Clean Holdings Inc | 15,78 | 2.330.861.312 USD | Halbleiter | USA | - | 7.39 |
![]() | Aehr Test Systems | 31,29 | 2.088.578.048 USD | Halbleiter | USA | - | 73.53 |
![]() | Photronics Inc | 66,69 | 1.730.976.896 USD | Halbleiter | USA | 10.26 | 13.26 |
![]() | FormFactor Inc | 35,38 | 8.347.199.488 USD | Halbleiter | USA | 73.69 | 28.17 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









