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IPG Photonics Corporation (IPGP)

Takani Score ?
28.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
75,7 US Dollar155,82 US Dollar68,27 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
124,143 US Dollar4 2 2 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
42.443.61624,94 9,4

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,23 %–
Seit Jahresbeginn +5,73 %–
1 Jahr −12,35 %−12,35 %
3 Jahre −14,12 %−4,95 %
5 Jahre −52,39 %−13,79 %
10 Jahre −21,91 %−2,44 %

Über IPG Photonics Corporation

(automatisch übersetzt)

IPG Photonics Corporation entwickelt, herstellt und vertreibt Faserlaser, Faserverstärker, Diodenlaser und lasersysteme, die in der Materialbearbeitung, in der Medizin und in fortschrittlichen Anwendungen eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet Laserprodukte, einschließlich hybrider Faser-Solid-State-Laser mit grünen und ultravioletten Wellenlängen; faserverbundene verpackte Dioden und fasergekoppelte Direkt-Diodenlasersysteme; sowie Hochenergige gepulste Laser, Mehrwellenlängen- und einstellbare Laser sowie Laser mit einer einzigen Polarisations- und einer einzigen Frequenz, ebenso wie weitere Versionen. Es bietet auch ergänzende Produkte, wie optische Faser-Lieferkabel, Faser-Kupplungen, Strahlumschalter, optische Verarbeitungsköpfe, Technologien zur Prozessmessung und -überwachung sowie Inline-Sensoren und Kühler. Darüber hinaus bietet das Unternehmen LightWELD an, ein tragbares Laserschweißsystem; 2D-Kompakt-Systeme für Flächenschnitte; hochpräzise Lasersysteme für die Medizintechnikindustrie; Mehrachsen-Cartesian-Systeme für Feinverschweißung, -schneiden und -bohren; Laser- und Nicht-Laser-Roboter-Schweiß- und Automatisierungslösungen; und zugehöriges Zubehör für spezifische medizinische Anwendungen. Das Unternehmen verkauft und vertreibt seine Produkte an OEMs, Systemintegratoren und Endanwender über eine direkte Vertriebsorganisation sowie durch Vereinbarungen mit unabhängigen Handelsvertretern und Vertriebspartnern. Es bedient general Manufacturing, Automobil, Konsumgüter, Medizinprodukte, Energie/erneuerbare Energie, Mikroelektronik, OEM-Instrumentenfertigung, Wissenschaft sowie Luft- und Raumfahrt/ Verteidigung, Bahnwesen und Schiffbau-Märkte. IPG Photonics Corporation wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Marlborough, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Elektronik (Allgemein)Operative Marge [%] ?0,74
Marktkapitalisierung ?3.205.766.144 USDROIC [%] ?2,17
Enterprise Value ?2.308.228.665 USDROIC/WACC ?0,24
Bewertung
KGV [TTM] ?116,2EV/FCFF [TTM] ?110,98
KGV [Forward] ?31,15EV/Sales [TTM] ?2,16
KUV [TTM] ?3EV/EBITDA [TTM] ?21,09
KBV [TTM] ?1,49PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,83
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?3,59
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,01Quick Ratio - L2 ?4,36
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?6,08
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-23.110.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-83,86 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?-0,72 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-23.110.000 USD

Kennzahlen von IPG Photonics Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte IPG Photonics Corporation einen Umsatz von 1,0 Mrd. USD (+2,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 31,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,0 Mrd.977,1 Mio.1,3 Mrd.1,4 Mrd.1,5 Mrd.
Brutto Gewinn381,5 Mio.338,2 Mio.541,7 Mio.555,4 Mio.696,4 Mio.
Operativer Gewinn13,1 Mio.−208,3 Mio.232,0 Mio.169,5 Mio.367,9 Mio.
Netto Gewinn31,1 Mio.−181,5 Mio.218,9 Mio.109,9 Mio.278,4 Mio.
Brutto Marge38,0 %34,6 %42,1 %38,9 %47,7 %
Operative Marge1,3 %−21,3 %18,0 %11,9 %25,2 %
Netto Marge3,1 %−18,6 %17,0 %7,7 %19,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von IPG Photonics Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von IPG Photonics Corporation bei 75,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 78,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei −3,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow75,3 Mio.247,9 Mio.296,0 Mio.212,6 Mio.389,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)78,8 Mio.98,5 Mio.110,5 Mio.110,1 Mio.123,1 Mio.
Free Cash Flow−3,5 Mio.149,4 Mio.185,5 Mio.102,5 Mio.266,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge7,5 %25,4 %23,0 %14,9 %26,7 %
CapEx/Umsatz7,9 %10,1 %8,6 %7,7 %8,4 %
Free Cash Flow Marge−0,3 %15,3 %14,4 %7,2 %18,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von IPG Photonics Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist IPG Photonics Corporation keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete IPG Photonics Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 53,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00236,4 Mio.5,6 Mio.16,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe53,1 Mio.343,8 Mio.223,5 Mio.499,5 Mio.134,9 Mio.
Gesamtausschüttung53,1 Mio.343,8 Mio.459,9 Mio.505,1 Mio.151,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–230,2 %247,9 %492,7 %56,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies IPG Photonics Corporation eine Bilanzsumme von 2,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 87,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,7 Mrd.2,7 Mrd.3,2 Mrd.
Verbindlichkeiten296,2 Mio.264,8 Mio.283,5 Mio.357,9 Mio.423,3 Mio.
Eigenkapital2,1 Mrd.2,0 Mrd.2,4 Mrd.2,4 Mrd.2,7 Mrd.
Investiertes Kapital1,3 Mrd.1,1 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapitalquote87,8 %88,4 %89,5 %87,0 %86,6 %
Vollständige Bilanz von IPG Photonics Corporation

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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52,53
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