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Ultra Clean Holdings Inc (UCTT)

Takani Score ?
15.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
54,7 US Dollar144,22 US Dollar21,49 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
118,667 US Dollar5 1 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
45.277.0299,66 2,84

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −2,11 %–
Seit Jahresbeginn +115,95 %–
1 Jahr +91,33 %+91,33 %
3 Jahre +131,00 %+32,19 %
5 Jahre +10,35 %+1,99 %
10 Jahre +555,88 %+20,69 %
20 Jahre +327,01 %+7,53 %

Über Ultra Clean Holdings Inc

(automatisch übersetzt)

Ultra Clean Holdings, Inc. entwickelt und liefert kritische Subsysteme, Komponenten und Teile sowie Reinigungs- und Analytikdienstleistungen für die Halbleiterindustrie in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet ausgelagerte Lösungen für die Entwicklung, das Design, die Beschaffung von Bauteilen und Reinigung, Prototyping, Engineering sowie Herstellung und Prüfung fortschrittlicher Systeme. Es bietet auch eine Palette von Gaszuleitungen/Lieferlösungen, wie Präzisions-Temperaturprodukte, Ventile, Anschlüsse, industrielle Prozessanschlüsse und Ventile, pneumatische Aktuatoren, Verteilerblöcke und Sicherheitslösungen, Schläuche, Druckmessgeräte, Gasleitungen und Bauteilheizungen sowie komplexe Schweißkonstruktionen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Baugruppen an, einschließlich Gas- und Flüssigkeitszufuhrlösungen, Wafer-Transport-Systeme, mechatronische Baugruppen, Prozessmodule und Sub-Fab-Prozessgeräte-Unterstützungsregale; Schweißkonstruktionen und Rahmen mit strengen Standards; Heizungen, Sensoren und Regler für präzise Temperaturregelung; integrierte Gerätehersteller- und OEM-validierte Reinigungs- und Beschichtungsdienstleistungen für Prozesswerkzeugkammerteile; sowie Lösungen zur Optimierung von Werkzeugteilprozessen, analytische Verifizierung der Reinigungseffektivität von Prozesswerkzeugkammerteilen und Mikrokontaminationsanalysen von Werkzeugteilen, Wafern und Depositionen, Chemikalien, Reinraummaterialien, deionisiertem Wasser und luftgetragenen molekularen Kontaminationen. Es bedient hauptsächlich Kunden in den Branchen Halbleiter-Ausrüstung und Halbleiter-Integrated Device Manufacturing, sowie Display-, Konsumgüter-, Medizin-, Energie-, Industrie- und Forschungsgeräteindustrie. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hayward, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?4,32
Marktkapitalisierung ?2.530.080.256 USDROIC [%] ?3,54
Enterprise Value ?2.870.061.452 USDROIC/WACC ?0,25
Bewertung
KGV [TTM] ?96,34EV/FCFF [TTM] ?-19,09
KGV [Forward] ?8,14EV/Sales [TTM] ?1,17
KUV [TTM] ?1,15EV/EBITDA [TTM] ?15,71
KBV [TTM] ?3,2PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,23
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-2,8Cash Ratio - L1 ?1,04
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,14Quick Ratio - L2 ?1,73
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,32Current Ratio - L3 ?3,19
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?40.100.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?150,75 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,58 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?40.100.000 USD

Kennzahlen von Ultra Clean Holdings Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ultra Clean Holdings Inc einen Umsatz von 2,1 Mrd. USD (−2,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −181,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −8,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,1 Mrd.2,1 Mrd.1,7 Mrd.2,4 Mrd.2,1 Mrd.
Brutto Gewinn322,9 Mio.356,3 Mio.277,3 Mio.465,0 Mio.430,0 Mio.
Operativer Gewinn43,7 Mio.91,2 Mio.35,2 Mio.120,4 Mio.185,7 Mio.
Netto Gewinn−181,2 Mio.23,7 Mio.−31,1 Mio.40,4 Mio.119,5 Mio.
Brutto Marge15,7 %17,0 %16,0 %19,6 %20,5 %
Operative Marge2,1 %4,3 %2,0 %5,1 %8,8 %
Netto Marge−8,8 %1,1 %−1,8 %1,7 %5,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Ultra Clean Holdings Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ultra Clean Holdings Inc bei 65,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 50,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 15,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow65,6 Mio.65,0 Mio.135,9 Mio.47,2 Mio.211,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)50,3 Mio.63,5 Mio.75,8 Mio.100,1 Mio.59,3 Mio.
Free Cash Flow15,3 Mio.1,5 Mio.60,1 Mio.−52,9 Mio.152,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge3,2 %3,1 %7,8 %2,0 %10,1 %
CapEx/Umsatz2,4 %3,0 %4,4 %4,2 %2,8 %
Free Cash Flow Marge0,7 %0,1 %3,5 %−2,2 %7,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Ultra Clean Holdings Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Ultra Clean Holdings Inc Dividenden in Höhe von 100,0 Tsd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Ultra Clean Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden100,0 Tsd.500,0 Tsd.200,0 Tsd.300,0 Tsd.7,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe3,4 Mio.029,4 Mio.12,1 Mio.7,3 Mio.
Gesamtausschüttung3,5 Mio.500,0 Tsd.29,6 Mio.12,4 Mio.14,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF22,9 %33,3 %49,3 %–9,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Ultra Clean Holdings Inc eine Bilanzsumme von 1,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 711,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,7 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,9 Mrd.2,0 Mrd.
Verbindlichkeiten944,9 Mio.984,1 Mio.970,5 Mio.1,0 Mrd.1,1 Mrd.
Eigenkapital711,0 Mio.873,6 Mio.838,9 Mio.887,9 Mio.848,9 Mio.
Investiertes Kapital1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.
Eigenkapitalquote42,9 %47,0 %46,4 %46,4 %42,8 %
Vollständige Bilanz von Ultra Clean Holdings Inc

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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66,69
1.730.976.896 USDHalbleiter USA10.2613.26
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52,53
3.512.151.808 USDHalbleiter USA38.1619.49
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15,79
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71,6
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AXT Inc logoAXT Inc
14,92
3.818.328.064 USDHalbleiter USA1455.7523.75
FormFactor Inc logoFormFactor Inc
35,38
8.347.199.488 USDHalbleiter USA73.6928.17
Amkor Technology Inc logoAmkor Technology Inc
42,1
10.487.179.264 USDHalbleiter USA16.1114.1

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