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AXT Inc (AXTI)

Takani Score ?
15.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
60,88 US Dollar143,16 US Dollar7,8 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
91,6 US Dollar3 1 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
65.573.21219,07 1,36

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −5,44 %–
Seit Jahresbeginn +272,35 %–
1 Jahr +761,10 %+761,10 %
3 Jahre +2.841,06 %+208,67 %
5 Jahre +645,17 %+49,43 %
10 Jahre +1.068,52 %+27,87 %
20 Jahre +1.165,70 %+13,53 %

Über AXT Inc

(automatisch übersetzt)

AXT, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Compound- und Einzelelement-Halbleitersubstrate. Das Unternehmen bietet Indiumphosphid für den Einsatz in der Datenzentrum-Konnektivität mittels Licht/Lasern, Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung in Rechenzentren, 5G-Kommunikation, Faseroptik-Lasern und Detektoren, Verbrauchergeräte, passiven optischen Netzwerken, Silizium-Photonik, photonischen integrierten Schaltungen, Thermo-Photovoltaik, RF-Verstärker und Switching, Infrarot-LEDs Bewegungssteuerung, Lidar für Robotik und autonomes Fahren sowie Infrarot-Wärmebildgebung. Es bietet außerdem semi-isolierte Galliumarsenid (GaAs)-Sub substratee für den Einsatz in Wi-Fi- und IoT-Geräten, Transistoren, Direct-Broadcast-Television, Leistungsverstärkern, Satellitenkommunikation und Solarzellen; und semikondutorische GaAs-Substrate, die in LEDs, Bildschirmanzeigen mit Micro-LEDs, Druckkopflaser und LEDs, 3-D-Sensing mittels VCSELs, Datenzentrum-Kommunikation mittels VCSELs, Sensoren für industrielle Robotik/NAIR-Sensoren, Laserbearbeitung, Schneiden und Bohren, optische Koppler, Solarzellen, Nachtsichtgeräte, Lidar für Robotik und autonomes Fahren sowie andere Laser verwendet werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Germanium-Substrate für den Einsatz in Multi-Junction-Solarzellen für Satelliten, optische Sensoren und Detektoren, terrestrische konzentrierte Photovoltaikzellen, Infrarotdetektoren und Träger-Wafer für LEDs. Weiterhin bietet es 6N+ und 7N+ gereinigtes Gallium, Bortrioxid, Gallium-Magnesium-Legierung, pyrolytisches Bor-Nitrid (pBN) Schmelztiegel und pBN-Isolationsbauteile. Es verkauft seine Produkte über Direktvertrieb in den Vereinigten Staaten, China und Europa sowie über unabhängige Handelsvertreter und Vertriebspartner in Japan, Taiwan, Korea und international. Das Unternehmen war früher unter dem Namen American Xtal Technology, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2000 in AXT, Inc. AXT, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fremont, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?3,09
Marktkapitalisierung ?4.221.603.328 USDROIC [%] ?1,19
Enterprise Value ?3.489.380.670 USDROIC/WACC ?0,1
Bewertung
KGV [TTM] ?1.609,5EV/FCFF [TTM] ?-184,58
KGV [Forward] ?24,57EV/Sales [TTM] ?27,8
KUV [TTM] ?33,64EV/EBITDA [TTM] ?230,52
KBV [TTM] ?4,32PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?12,09
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-16,14Cash Ratio - L1 ?1,33
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,24Quick Ratio - L2 ?1,62
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?2,72
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 USD

Kennzahlen von AXT Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte AXT Inc einen Umsatz von 88,3 Mio. USD (−11,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −21,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −24,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz88,3 Mio.99,4 Mio.75,8 Mio.141,1 Mio.137,4 Mio.
Brutto Gewinn11,2 Mio.23,8 Mio.13,3 Mio.52,1 Mio.47,4 Mio.
Operativer Gewinn−22,0 Mio.−14,8 Mio.−21,6 Mio.12,6 Mio.12,9 Mio.
Netto Gewinn−21,3 Mio.−11,6 Mio.−17,9 Mio.15,8 Mio.14,6 Mio.
Brutto Marge12,7 %24,0 %17,6 %36,9 %34,5 %
Operative Marge−24,9 %−14,9 %−28,5 %8,9 %9,4 %
Netto Marge−24,1 %−11,7 %−23,6 %11,2 %10,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von AXT Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von AXT Inc bei −12,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 6,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −18,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−12,8 Mio.−12,1 Mio.3,4 Mio.−8,8 Mio.−3,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)6,0 Mio.5,8 Mio.10,5 Mio.28,5 Mio.29,6 Mio.
Free Cash Flow−18,8 Mio.−17,9 Mio.−7,1 Mio.−37,2 Mio.−33,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge−14,5 %−12,2 %4,5 %−6,2 %−2,4 %
CapEx/Umsatz6,8 %5,8 %13,8 %20,2 %21,6 %
Free Cash Flow Marge−21,3 %−18,0 %−9,3 %−26,4 %−24,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von AXT Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist AXT Inc keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00001,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe000−518,0 Tsd.1,1 Mio.
Gesamtausschüttung000−518,0 Tsd.2,2 Mio.

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies AXT Inc eine Bilanzsumme von 372,4 Mio. USD und ein Eigenkapital von 273,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 73,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme372,4 Mio.277,2 Mio.293,5 Mio.301,9 Mio.263,7 Mio.
Verbindlichkeiten99,1 Mio.84,4 Mio.89,6 Mio.80,3 Mio.52,2 Mio.
Eigenkapital273,3 Mio.192,8 Mio.204,0 Mio.221,6 Mio.211,5 Mio.
Investiertes Kapital217,8 Mio.219,7 Mio.219,8 Mio.226,2 Mio.185,9 Mio.
Eigenkapitalquote73,4 %69,5 %69,5 %73,4 %80,2 %
Vollständige Bilanz von AXT Inc

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29,68
2.962.742.272 USDHalbleiter USA-63.69
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14,61
2.515.564.288 USDHalbleiter USA-26.6
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2.088.578.048 USDHalbleiter USA-73.53
FormFactor Inc logoFormFactor Inc
35,38
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Photronics Inc logoPhotronics Inc
66,69
1.730.976.896 USDHalbleiter USA10.2613.26
Ichor Holdings Ltd logoIchor Holdings Ltd
15,79
1.526.259.840 USDHalbleiter USA-11.22
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10.487.179.264 USDHalbleiter USA16.1114.1

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