Ichor Holdings Ltd (ICHR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 91,625 US Dollar | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 37.454.229 | 8,38 | 3,49 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,51 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +130,22 % | – |
| 1 Jahr | +80,02 % | +80,02 % |
| 3 Jahre | +74,54 % | +20,40 % |
| 5 Jahre | −2,95 % | −0,60 % |
Über Ichor Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
Ichor Holdings, Ltd. befasst sich mit dem Design, der Entwicklung und Herstellung von Fluidliefer-Subsystemen und -komponenten für Halbleiteranlagenausrüstung in Singapur, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet Gas- und Chemikalienzufuhr-Subsysteme an, die in der Herstellung von Halbleiterbauelementen verwendet werden. Seine Gaszufuhr-Subsysteme liefern, überwachen und steuern Gase, die in Halbleiterfertigungsprozessen verwendet werden, wie Ätzen und Abscheidung; und Chemikalienzufuhr-Subsysteme mischen und verabreichen die reaktiven flüssigen Chemien, die in Halbleiterfertigungsprozessen verwendet werden, einschließlich chemisch-mechanischer Planarisierung, Elektroplattierung und Reinigung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen präzisionsbearbeitete Bauteile, Schweißbaugruppen, Elektronenstrahl- und Laser-Schweißkomponenten, Präzisions-Vakuum- und Wasserstoff-Lötverbindungen, Oberflächenbehandlungstechnologien sowie weitere proprietäre Produkte. Es verkauft und vermarktet seine Produkte an Ausrüstungs-OEMs im Halbleiteranlagenmarkt. Ichor Holdings, Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fremont, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | -2,3 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.613.528.192 USD | ROIC [%] ? | -4,23 |
| Enterprise Value ? | 1.423.945.831 USD | ROIC/WACC ? | -0,34 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -68,49 |
| KGV [Forward] ? | 12,02 | EV/Sales [TTM] ? | 1,4 |
| KUV [TTM] ? | 1,59 | EV/EBITDA [TTM] ? | 226,99 |
| KBV [TTM] ? | 1,76 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,17 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -6,19 | Cash Ratio - L1 ? | 0,76 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,24 | Quick Ratio - L2 ? | 1,3 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,1 | Current Ratio - L3 ? | 3,16 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 601.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -1,49 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,04 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 601.000 USD | ||
Kennzahlen von Ichor Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ichor Holdings Ltd einen Umsatz von 947,7 Mio. USD (+11,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −52,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −5,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 947,7 Mio. | 849,0 Mio. | 811,1 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 87,8 Mio. | 103,3 Mio. | 103,4 Mio. | 211,9 Mio. | 177,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | −39,3 Mio. | −7,6 Mio. | −10,9 Mio. | 85,8 Mio. | 81,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −52,8 Mio. | −20,8 Mio. | −43,0 Mio. | 72,8 Mio. | 70,9 Mio. |
| Brutto Marge | 9,3 % | 12,2 % | 12,7 % | 16,6 % | 16,2 % |
| Operative Marge | −4,1 % | −0,9 % | −1,3 % | 6,7 % | 7,4 % |
| Netto Marge | −5,6 % | −2,5 % | −5,3 % | 5,7 % | 6,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ichor Holdings Ltd bei 29,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 36,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei −6,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 29,9 Mio. | 27,9 Mio. | 57,6 Mio. | 31,5 Mio. | 15,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 36,2 Mio. | 17,6 Mio. | 15,5 Mio. | 29,4 Mio. | 20,8 Mio. |
| Free Cash Flow | −6,3 Mio. | 10,2 Mio. | 42,1 Mio. | 2,0 Mio. | −5,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 3,2 % | 3,3 % | 7,1 % | 2,5 % | 1,4 % |
| CapEx/Umsatz | 3,8 % | 2,1 % | 1,9 % | 2,3 % | 1,9 % |
| Free Cash Flow Marge | −0,7 % | 1,2 % | 5,2 % | 0,2 % | −0,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Ichor Holdings Ltd keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 955,0 Tsd. | 6,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 3,7 Mio. | 2,8 Mio. | 3,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 3,7 Mio. | 3,8 Mio. | 9,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 0,0 % | 8,7 % | 186,5 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Ichor Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 942,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von 663,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 70,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 942,9 Mio. | 995,6 Mio. | 938,5 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 279,0 Mio. | 297,2 Mio. | 373,8 Mio. | 496,2 Mio. | 520,2 Mio. |
| Eigenkapital | 663,9 Mio. | 698,3 Mio. | 564,7 Mio. | 587,5 Mio. | 500,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 725,8 Mio. | 763,9 Mio. | 771,1 Mio. | 842,8 Mio. | 748,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 70,4 % | 70,1 % | 60,2 % | 54,2 % | 49,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Photronics Inc | 66,69 | 1.730.976.896 USD | Halbleiter | USA | 10.26 | 13.26 |
 | Aehr Test Systems | 31,29 | 2.088.578.048 USD | Halbleiter | USA | - | 73.53 |
 | Ultra Clean Holdings Inc | 15,78 | 2.330.861.312 USD | Halbleiter | USA | - | 7.39 |
 | Cohu Inc | 14,61 | 2.515.564.288 USD | Halbleiter | USA | - | 26.6 |
 | Ambarella Inc | 29,68 | 2.962.742.272 USD | Halbleiter | USA | - | 63.69 |
 | Axcelis Technologies Inc | 52,53 | 3.512.151.808 USD | Halbleiter | USA | 38.16 | 19.49 |
 | Acm Research Inc | 71,6 | 3.771.504.384 USD | Halbleiter | USA | 25.07 | 19.08 |
 | AXT Inc | 14,92 | 3.818.328.064 USD | Halbleiter | USA | 1455.75 | 23.75 |
 | Transphorm Technology Inc | 12,5 | 323.123.744 USD | Halbleiter | USA | - | - |
 | FormFactor Inc | 35,38 | 8.347.199.488 USD | Halbleiter | USA | 73.69 | 28.17 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital