Transphorm Technology Inc (TGAN) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +39,73 % | – |
| 1 Jahr | +45,30 % | +45,30 % |
| 3 Jahre | +13,84 % | +4,42 % |
Über Transphorm Technology Inc
(automatisch übersetzt)
Transphorm, Inc., ein Halbleiterunternehmen, entwickelt, produziert und vertreibt Galliumnitride (GaN)-Halbleiterbauelemente für Hochspannungs-Konvertierungsanwendungen im Festland China, Hongkong, Taiwan, den Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea, Indien und Europa. Die Produkte des Unternehmens umfassen GaN-Feldeffekttransistoren in verschiedenen Gehäusetypen. Seine GaN-Geräte ermöglichen es Kunden, Energiesysteme zu entwerfen, die in verschiedenen Endprodukten Nutzen schaffen, einschließlich Smartphone-Ladegeräten/Schnellladegeräten, Netzteilen für Rechenzentrumsserver/Kommunikation, Industrie-Leistungskonvertern, Ladegeräten/Umrichtern/Wechselrichtern für Elektrofahrzeuge und weiterer Anwendungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über regionale Distributoren und Handelsvertreter. Transphorm, Inc. wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Goleta, Kalifornien. Stand 20. Juni 2024 ist Transphorm, Inc. eine Tochtergesellschaft der Renesas Electronics Corporation.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | -162,84 |
| Marktkapitalisierung ? | 323.123.744 USD | ROIC [%] ? | -312,35 |
| Enterprise Value ? | 317.076.512 USD | ROIC/WACC ? | -26,02 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -13,17 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 15,95 |
| KUV [TTM] ? | 16,22 | EV/EBITDA [TTM] ? | -9,5 |
| KBV [TTM] ? | 16,7 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -40,92 | Cash Ratio - L1 ? | 0,71 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,77 | Quick Ratio - L2 ? | 0,91 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,05 | Current Ratio - L3 ? | 1,4 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 540.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -1,39 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,17 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 540.000 USD | ||
Kennzahlen von Transphorm Technology Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2023 erzielte Transphorm Technology Inc einen Umsatz von 16,5 Mio. USD (−31,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −30,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −185,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 16,5 Mio. | 24,1 Mio. | 11,4 Mio. | 11,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | −950,0 Tsd. | 11,5 Mio. | 4,7 Mio. | 5,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | −28,8 Mio. | −9,9 Mio. | −13,4 Mio. | −11,9 Mio. |
| Netto Gewinn | −30,6 Mio. | −10,2 Mio. | −17,9 Mio. | −15,3 Mio. |
| Brutto Marge | −5,8 % | 47,9 % | 41,2 % | 45,6 % |
| Operative Marge | −174,3 % | −41,1 % | −117,8 % | −99,9 % |
| Netto Marge | −185,3 % | −42,6 % | −157,5 % | −128,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2023 lag der operative Cashflow von Transphorm Technology Inc bei −26,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 6,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei −33,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −26,5 Mio. | −19,6 Mio. | −14,1 Mio. | −12,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 6,9 Mio. | 742,0 Tsd. | 58,0 Tsd. | 203,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | −33,4 Mio. | −20,3 Mio. | −14,2 Mio. | −12,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −160,6 % | −81,5 % | −124,1 % | −103,0 % |
| CapEx/Umsatz | 42,0 % | 3,1 % | 0,5 % | 1,7 % |
| Free Cash Flow Marge | −202,6 % | −84,5 % | −124,6 % | −104,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.03.2023 weist Transphorm Technology Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Transphorm Technology Inc im Geschäftsjahr zum 31.03.2023 netto 546,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 546,0 Tsd. | 0 | 211,0 Tsd. | 211,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 546,0 Tsd. | 0 | 211,0 Tsd. | 211,0 Tsd. |
Bilanz
Zum 31.03.2023 wies Transphorm Technology Inc eine Bilanzsumme von 44,5 Mio. USD und ein Eigenkapital von 19,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 44,5 Mio. | 48,6 Mio. | 22,2 Mio. | 10,3 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 24,8 Mio. | 17,3 Mio. | 42,1 Mio. | 132,5 Mio. |
| Eigenkapital | 19,6 Mio. | 31,4 Mio. | −19,9 Mio. | −122,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 19,2 Mio. | 10,1 Mio. | 995,0 Tsd. | −83,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 44,1 % | 64,5 % | −89,3 % | −1.191,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Amtech Systems Inc | 12,5 | 256.666.592 USD | Halbleiter | USA | 86.35 | 19.27 |
 | Atomera Inc | 12,5 | 153.754.720 USD | Halbleiter | USA | - | - |
 | Photronics Inc | 66,6 | 1.643.318.272 USD | Halbleiter | USA | 9.92 | 13.26 |
 | Ichor Holdings Ltd | 16,23 | 1.938.630.784 USD | Halbleiter | USA | - | 37.45 |
 | Cohu Inc | 14,27 | 2.090.465.152 USD | Halbleiter | USA | - | 62.89 |
 | Aehr Test Systems | 31,62 | 2.498.400.256 USD | Halbleiter | USA | - | 9.86 |
 | Ultra Clean Holdings Inc | 16,2 | 2.947.987.200 USD | Halbleiter | USA | - | 24.15 |
 | Ambarella Inc | 29,69 | 2.975.578.880 USD | Halbleiter | USA | - | 87.72 |
 | Axcelis Technologies Inc | 52,48 | 3.420.742.400 USD | Halbleiter | USA | 37.17 | 18.87 |
 | AXT Inc | 14,86 | 3.679.312.896 USD | Halbleiter | USA | 1870.33 | 97.09 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital