Ambarella Inc Logo

Ambarella Inc (AMBA)

Takani Score ?
29.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
64,58 US Dollar96,69 US Dollar48,3 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
87,546 US Dollar4 2 8 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
44.140.97112,93 3,61

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −2,55 %–
Seit Jahresbeginn −8,84 %–
1 Jahr −24,91 %−24,91 %
3 Jahre +38,02 %+11,34 %
5 Jahre −65,25 %−19,05 %
10 Jahre +5,39 %+0,53 %

Über Ambarella Inc

(automatisch übersetzt)

Ambarella, Inc. entwickelt energieeffiziente System-on-a-Chip, Halbleiter und Software für Edge- und physische KI, Anwendungen und intelligente Automatisierung. Das System-on-a-Chip (SoC) des Unternehmens integriert die dritte Generation der CVflow-Technologie mit fortgeschrittener Videoverarbeitung, BildsSignalverarbeitung, Audiosignalverarbeitung und Systemsteuerungsfunktionen auf einem einzigen Chip. Es bietet auch zentrale Domänencontroller, CVflow-SoCs, KI-Neurale Prozessoren, Vision-Prozessor-SoCs, Hochauflösende Radare und Serializer/Deserializer sowie Lizenzen für Softwaremodule. Die Lösungen des Unternehmens finden Anwendung in Automotive-Videoaufzeichnungsgeräten, elektronischen Spiegeln, Kameras des Frontsystems für fortschrittliche Fahrerassistenz (ADAS), KI-Telematiksystemen sowie Kabinenüberwachungs- und Fahrerüberwachungs-Kameras im Automobilbereich; zentralen Domänencontrollern für autonome Fahrzeuge im Bereich Autonomie; Unternehmens- und Public-Klassen- sowie Heim-Sicherheitskameras im IoT-Bereich; sowie Unternehmens-, Heim-, öffentlichen Bereichen und Verbraucher-Anwendungen, daneben auch für Videokonferenzen, Zugangskontrolle, Gesundheitswesen, Medizin und Virtual-Reality-Anwendungen. Es verkauft seine Lösungen an Original Design Manufacturers (ODM), Original Equipment Manufacturers (OEM), den Automobilmarkt und Tier-1-Zulieferer über seine Direct-Sales-Organisation und Distributor:innen. Das Unternehmen ist tätig in Taiwan, im Rest des Asia‑Pacific-Raums, in Europa, den Vereinigten Staaten und im Rest von Nordamerika. Ambarella, Inc. wurde im Jahr 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?-14,32
Marktkapitalisierung ?2.925.222.144 USDROIC [%] ?-15,62
Enterprise Value ?2.704.376.202 USDROIC/WACC ?-1,39
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?297,84
KGV [Forward] ?64,1EV/Sales [TTM] ?6,47
KUV [TTM] ?7EV/EBITDA [TTM] ?-57,06
KBV [TTM] ?4,78PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?4,97
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?1,76
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,02Quick Ratio - L2 ?1,98
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?2,31
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?3.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-5,33 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,1 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?3.000.000 USD

Kennzahlen von Ambarella Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte Ambarella Inc einen Umsatz von 390,7 Mio. USD (+37,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −75,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −19,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz390,7 Mio.284,9 Mio.226,5 Mio.337,6 Mio.331,9 Mio.
Brutto Gewinn226,5 Mio.167,6 Mio.136,8 Mio.208,9 Mio.208,1 Mio.
Operativer Gewinn−82,5 Mio.−126,6 Mio.−154,6 Mio.−74,3 Mio.−29,6 Mio.
Netto Gewinn−75,9 Mio.−117,1 Mio.−169,4 Mio.−65,4 Mio.−26,4 Mio.
Brutto Marge58,0 %58,8 %60,4 %61,9 %62,7 %
Operative Marge−21,1 %−44,4 %−68,2 %−22,0 %−8,9 %
Netto Marge−19,4 %−41,1 %−74,8 %−19,4 %−8,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Ambarella Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von Ambarella Inc bei 73,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 15,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 58,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow73,5 Mio.33,8 Mio.19,0 Mio.44,1 Mio.38,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)15,5 Mio.10,4 Mio.12,0 Mio.15,1 Mio.9,7 Mio.
Free Cash Flow58,0 Mio.23,5 Mio.7,0 Mio.29,0 Mio.29,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge18,8 %11,9 %8,4 %13,1 %11,7 %
CapEx/Umsatz4,0 %3,6 %5,3 %4,5 %2,9 %
Free Cash Flow Marge14,8 %8,2 %3,1 %8,6 %8,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Ambarella Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.01.2026 weist Ambarella Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Ambarella Inc im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 1,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe1,0 Mio.0000
Gesamtausschüttung1,0 Mio.0000
Ausschüttung in % des FCF1,7 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %

Bilanz

Zum 31.01.2026 wies Ambarella Inc eine Bilanzsumme von 798,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 594,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 74,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme798,6 Mio.689,0 Mio.657,7 Mio.710,2 Mio.657,5 Mio.
Verbindlichkeiten203,8 Mio.127,6 Mio.97,8 Mio.104,1 Mio.110,4 Mio.
Eigenkapital594,8 Mio.561,4 Mio.559,9 Mio.606,1 Mio.547,2 Mio.
Investiertes Kapital295,7 Mio.316,4 Mio.345,3 Mio.407,9 Mio.387,8 Mio.
Eigenkapitalquote74,5 %81,5 %85,1 %85,3 %83,2 %
Vollständige Bilanz von Ambarella Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Cohu Inc logoCohu Inc
14,61
2.515.564.288 USDHalbleiter USA-26.6
Axcelis Technologies Inc logoAxcelis Technologies Inc
52,53
3.512.151.808 USDHalbleiter USA38.1619.49
Acm Research Inc logoAcm Research Inc
71,6
3.771.504.384 USDHalbleiter USA25.0719.08
Ultra Clean Holdings Inc logoUltra Clean Holdings Inc
15,78
2.330.861.312 USDHalbleiter USA-7.39
AXT Inc logoAXT Inc
14,92
3.818.328.064 USDHalbleiter USA1455.7523.75
Aehr Test Systems logoAehr Test Systems
31,29
2.088.578.048 USDHalbleiter USA-73.53
Photronics Inc logoPhotronics Inc
66,69
1.730.976.896 USDHalbleiter USA10.2613.26
Ichor Holdings Ltd logoIchor Holdings Ltd
15,79
1.526.259.840 USDHalbleiter USA-11.22
FormFactor Inc logoFormFactor Inc
35,38
8.347.199.488 USDHalbleiter USA73.6928.17
Amkor Technology Inc logoAmkor Technology Inc
42,1
10.487.179.264 USDHalbleiter USA16.1114.1

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon