Ambarella Inc (AMBA)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 87,546 US Dollar | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 44.140.971 | 12,93 | 3,61 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,55 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −8,84 % | – |
| 1 Jahr | −24,91 % | −24,91 % |
| 3 Jahre | +38,02 % | +11,34 % |
| 5 Jahre | −65,25 % | −19,05 % |
| 10 Jahre | +5,39 % | +0,53 % |
Über Ambarella Inc
(automatisch übersetzt)
Ambarella, Inc. entwickelt energieeffiziente System-on-a-Chip, Halbleiter und Software für Edge- und physische KI, Anwendungen und intelligente Automatisierung. Das System-on-a-Chip (SoC) des Unternehmens integriert die dritte Generation der CVflow-Technologie mit fortgeschrittener Videoverarbeitung, BildsSignalverarbeitung, Audiosignalverarbeitung und Systemsteuerungsfunktionen auf einem einzigen Chip. Es bietet auch zentrale Domänencontroller, CVflow-SoCs, KI-Neurale Prozessoren, Vision-Prozessor-SoCs, Hochauflösende Radare und Serializer/Deserializer sowie Lizenzen für Softwaremodule. Die Lösungen des Unternehmens finden Anwendung in Automotive-Videoaufzeichnungsgeräten, elektronischen Spiegeln, Kameras des Frontsystems für fortschrittliche Fahrerassistenz (ADAS), KI-Telematiksystemen sowie Kabinenüberwachungs- und Fahrerüberwachungs-Kameras im Automobilbereich; zentralen Domänencontrollern für autonome Fahrzeuge im Bereich Autonomie; Unternehmens- und Public-Klassen- sowie Heim-Sicherheitskameras im IoT-Bereich; sowie Unternehmens-, Heim-, öffentlichen Bereichen und Verbraucher-Anwendungen, daneben auch für Videokonferenzen, Zugangskontrolle, Gesundheitswesen, Medizin und Virtual-Reality-Anwendungen. Es verkauft seine Lösungen an Original Design Manufacturers (ODM), Original Equipment Manufacturers (OEM), den Automobilmarkt und Tier-1-Zulieferer über seine Direct-Sales-Organisation und Distributor:innen. Das Unternehmen ist tätig in Taiwan, im Rest des Asia‑Pacific-Raums, in Europa, den Vereinigten Staaten und im Rest von Nordamerika. Ambarella, Inc. wurde im Jahr 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | -14,32 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.925.222.144 USD | ROIC [%] ? | -15,62 |
| Enterprise Value ? | 2.704.376.202 USD | ROIC/WACC ? | -1,39 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 297,84 |
| KGV [Forward] ? | 64,1 | EV/Sales [TTM] ? | 6,47 |
| KUV [TTM] ? | 7 | EV/EBITDA [TTM] ? | -57,06 |
| KBV [TTM] ? | 4,78 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,97 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 1,76 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,02 | Quick Ratio - L2 ? | 1,98 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 2,31 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -5,33 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,1 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Ambarella Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte Ambarella Inc einen Umsatz von 390,7 Mio. USD (+37,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −75,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −19,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 390,7 Mio. | 284,9 Mio. | 226,5 Mio. | 337,6 Mio. | 331,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 226,5 Mio. | 167,6 Mio. | 136,8 Mio. | 208,9 Mio. | 208,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | −82,5 Mio. | −126,6 Mio. | −154,6 Mio. | −74,3 Mio. | −29,6 Mio. |
| Netto Gewinn | −75,9 Mio. | −117,1 Mio. | −169,4 Mio. | −65,4 Mio. | −26,4 Mio. |
| Brutto Marge | 58,0 % | 58,8 % | 60,4 % | 61,9 % | 62,7 % |
| Operative Marge | −21,1 % | −44,4 % | −68,2 % | −22,0 % | −8,9 % |
| Netto Marge | −19,4 % | −41,1 % | −74,8 % | −19,4 % | −8,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von Ambarella Inc bei 73,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 15,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 58,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 73,5 Mio. | 33,8 Mio. | 19,0 Mio. | 44,1 Mio. | 38,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 15,5 Mio. | 10,4 Mio. | 12,0 Mio. | 15,1 Mio. | 9,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 58,0 Mio. | 23,5 Mio. | 7,0 Mio. | 29,0 Mio. | 29,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,8 % | 11,9 % | 8,4 % | 13,1 % | 11,7 % |
| CapEx/Umsatz | 4,0 % | 3,6 % | 5,3 % | 4,5 % | 2,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,8 % | 8,2 % | 3,1 % | 8,6 % | 8,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.01.2026 weist Ambarella Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Ambarella Inc im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 1,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,0 Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,0 Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 1,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.01.2026 wies Ambarella Inc eine Bilanzsumme von 798,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 594,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 74,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 798,6 Mio. | 689,0 Mio. | 657,7 Mio. | 710,2 Mio. | 657,5 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 203,8 Mio. | 127,6 Mio. | 97,8 Mio. | 104,1 Mio. | 110,4 Mio. |
| Eigenkapital | 594,8 Mio. | 561,4 Mio. | 559,9 Mio. | 606,1 Mio. | 547,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 295,7 Mio. | 316,4 Mio. | 345,3 Mio. | 407,9 Mio. | 387,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 74,5 % | 81,5 % | 85,1 % | 85,3 % | 83,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cohu Inc | 14,61 | 2.515.564.288 USD | Halbleiter | USA | - | 26.6 |
![]() | Axcelis Technologies Inc | 52,53 | 3.512.151.808 USD | Halbleiter | USA | 38.16 | 19.49 |
![]() | Acm Research Inc | 71,6 | 3.771.504.384 USD | Halbleiter | USA | 25.07 | 19.08 |
![]() | Ultra Clean Holdings Inc | 15,78 | 2.330.861.312 USD | Halbleiter | USA | - | 7.39 |
![]() | AXT Inc | 14,92 | 3.818.328.064 USD | Halbleiter | USA | 1455.75 | 23.75 |
![]() | Aehr Test Systems | 31,29 | 2.088.578.048 USD | Halbleiter | USA | - | 73.53 |
![]() | Photronics Inc | 66,69 | 1.730.976.896 USD | Halbleiter | USA | 10.26 | 13.26 |
![]() | Ichor Holdings Ltd | 15,79 | 1.526.259.840 USD | Halbleiter | USA | - | 11.22 |
![]() | FormFactor Inc | 35,38 | 8.347.199.488 USD | Halbleiter | USA | 73.69 | 28.17 |
![]() | Amkor Technology Inc | 42,1 | 10.487.179.264 USD | Halbleiter | USA | 16.11 | 14.1 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









