Itaú Unibanco Holding S.A (ITUB4)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 03.09.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,23 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +9,04 % | – |
| 1 Jahr | +23,71 % | +23,71 % |
| 3 Jahre | +130,18 % | +32,03 % |
| 5 Jahre | +136,98 % | +18,83 % |
| 10 Jahre | +325,77 % | +15,59 % |
| 20 Jahre | +1.256,68 % | +13,93 % |
Über Itaú Unibanco Holding S.A
(automatisch übersetzt)
Itaú Unibanco Holding S.A. bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden in Brasilien und international an. Es operiert durch drei Segmente: Privatkundengeschäft, Großhandelsgeschäft und Aktivitäten mit dem Markt + Konzern. Das Unternehmen bietet Girokonten; Vermögensverwaltung; Zahlungs- und Inkassodienste; Kredite; Kredit- und Debitkarten; Investment- und Firmenbankdienstleistungen; Immobilienkredit- und Finanzierungslösungen; wirtschaftliche, finanzielle und Börsenberatung; sowie Leasing- und Devisendienste. Das Unternehmen bedient Privatkunden, Kontoinhaber und Nicht-Kontoinhaber, Privatpersonen und juristische Personen, Kunden mit hohem Einkommen, Mikrounternehmen und kleine Unternehmen sowie mittelständische Unternehmen und institutionelle Kunden mit hohem Vermögen. Das Unternehmen war früher bekannt als Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. und änderte im April 2009 seinen Namen in Itaú Unibanco Holding S.A. Das Unternehmen wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Itaú Unibanco Holding S.A. ist eine Tochtergesellschaft von IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 13,92 |
| Marktkapitalisierung ? | 456.415.707.136 BRL | ROIC [%] ? | 28,22 |
| Enterprise Value ? | 1.098.391.748.608 BRL | ROIC/WACC ? | 2,29 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,86 | EV/FCFF [TTM] ? | 4,73 |
| KGV [Forward] ? | 8,58 | EV/Sales [TTM] ? | 4,54 |
| KUV [TTM] ? | 3,18 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 2,02 | PEG [Trailing] ? | 0,52 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,23 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,23 | Cash Ratio - L1 ? | 0,22 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 4,88 | Quick Ratio - L2 ? | 0,3 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,19 | Current Ratio - L3 ? | 0,3 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,955 BRL | Ausschüttungsquote ? | 9,55 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,89 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,24 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 4.762.000.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 78,16 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 31.837.000.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,02 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 36.599.000.000 BRL | ||
Kennzahlen von Itaú Unibanco Holding S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Itaú Unibanco Holding S.A einen Umsatz von 384,6 Mrd. BRL (+18,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 44,9 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 11,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 384,6 Mrd. | 325,8 Mrd. | 306,6 Mrd. | 253,1 Mrd. | 191,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 132,6 Mrd. | 129,1 Mrd. | 116,8 Mrd. | 108,2 Mrd. | 108,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 50,3 Mrd. | 47,6 Mrd. | 39,7 Mrd. | 36,7 Mrd. | 42,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 44,9 Mrd. | 41,1 Mrd. | 33,1 Mrd. | 29,7 Mrd. | 26,8 Mrd. |
| Brutto Marge | 34,5 % | 39,6 % | 38,1 % | 42,8 % | 56,5 % |
| Operative Marge | 13,1 % | 14,6 % | 12,9 % | 14,5 % | 22,1 % |
| Netto Marge | 11,7 % | 12,6 % | 10,8 % | 11,7 % | 14,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Itaú Unibanco Holding S.A bei 34,5 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 7,1 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 27,4 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 34,5 Mrd. | 7,1 Mrd. | 77,5 Mrd. | 130,0 Mrd. | 60,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 7,1 Mrd. | 7,4 Mrd. | 9,2 Mrd. | 8,5 Mrd. | 9,1 Mrd. |
| Free Cash Flow | 27,4 Mrd. | −299,0 Mio. | 68,3 Mrd. | 121,5 Mrd. | 51,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,0 % | 2,2 % | 25,3 % | 51,3 % | 31,4 % |
| CapEx/Umsatz | 1,9 % | 2,3 % | 3,0 % | 3,4 % | 4,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,1 % | −0,1 % | 22,3 % | 48,0 % | 26,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Itaú Unibanco Holding S.A Dividenden in Höhe von 48,3 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Itaú Unibanco Holding S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,1 Mrd. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 48,3 Mrd. | 21,3 Mrd. | 10,3 Mrd. | 6,7 Mrd. | 6,3 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 689,0 Mio. | −453,0 Mio. | −8,2 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 51,4 Mrd. | 23,1 Mrd. | 11,0 Mrd. | 6,3 Mrd. | −2,0 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 187,9 % | – | 16,2 % | 5,1 % | −3,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Itaú Unibanco Holding S.A eine Bilanzsumme von 3,1 Bio. BRL und ein Eigenkapital von 204,5 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 6,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,1 Bio. | 2,8 Bio. | 2,5 Bio. | 2,3 Bio. | 2,1 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 2,9 Bio. | 2,6 Bio. | 2,3 Bio. | 2,1 Bio. | 1,9 Bio. |
| Eigenkapital | 204,5 Mrd. | 211,1 Mrd. | 190,2 Mrd. | 167,7 Mrd. | 152,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 799,7 Mrd. | 479,3 Mrd. | 389,4 Mrd. | 311,9 Mrd. | 209,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 6,7 % | 7,4 % | 7,5 % | 7,3 % | 7,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 60,02 | 428.205.604.864 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.52 | 12.97 |
 | Sony Corp | 45,23 | 144.589.012.992 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 21.86 | 17.42 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,46 | 92.646.473.728 USD | Haushaltsprodukte | China | 19.35 | 19.88 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.250.523.594.752 USD | Halbleiter | USA | 27.95 | 24.51 |
 | Alphabet Inc Class A | 88,01 | 4.097.272.709.120 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 17.03 | 16.61 |
 | Microsoft Corporation | 94,1 | 3.720.346.861.568 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 28.24 | 25.51 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 43,82 | 64.303.837.184 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 54 | 10.42 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.749.647.028.224 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.49 | 22.12 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 1.874.844.450.816 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | - | - |
 | Broadcom Inc | 82,61 | 1.747.173.769.216 USD | Halbleiter | USA | 60.9 | 19.76 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital