ENEOS Holdings Inc (JXHGF)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +38,39 % | – |
| 1 Jahr | +46,98 % | +46,98 % |
| 3 Jahre | +180,80 % | +41,08 % |
| 5 Jahre | +170,96 % | +22,06 % |
| 10 Jahre | +284,82 % | +14,43 % |
Über ENEOS Holdings Inc
(automatisch übersetzt)
ENEOS Holdings, Inc., durch Tochtergesellschaften, ist tätig in den Bereichen Energie, Erdöl- und Erdgasentwicklung, Funktionsmaterialien, Elektrizität und Stadtgas sowie erneuerbare Energien in Japan, Singapur, China und international. Das Unternehmen betreibt Raffination und Vertrieb von Erdölprodukten; Herstellung und Vertrieb petrochemischer Produkte; sowie Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Schmierstoffprodukten. Es entwickelt und produziert auch Öl und Erdgas; und forscht, entwickelt, produziert und verkauft synthetische Kautschuke, Thermoplastische Elastomere, Latex und andere Rohstoffe. Zusätzlich ist das Unternehmen im Bereich Stromerzeugung, Speicherbatterien und Stadtgasgeschäft aktiv; und im Bereich erneuerbare Energien, wie Solar-, Wind- und Biomassenkraftwerke, sowie Entwicklung und Betrieb von Kraftwerken. ENEOS Holdings, Inc. wurde 1888 gegründet und hat seinen Sitz in Chiyoda, Japan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 6,5 |
| Marktkapitalisierung ? | 24.514.713.600 USD | ROIC [%] ? | 13,51 |
| Enterprise Value ? | 34.039.883.848 USD | ROIC/WACC ? | 2,48 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 5,57 | EV/FCFF [TTM] ? | 20,45 |
| KGV [Forward] ? | 3,89 | EV/Sales [TTM] ? | 0,44 |
| KUV [TTM] ? | 0 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,37 |
| KBV [TTM] ? | 1,03 | PEG [Trailing] ? | 0,31 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 12,61 | Cash Ratio - L1 ? | 0,4 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,78 | Quick Ratio - L2 ? | 0,92 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,68 | Current Ratio - L3 ? | 1,58 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 34 USD | Ausschüttungsquote ? | 23,4 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,22 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,33 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 31.354.588.000 JPY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 17,85 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 91.315.738.000 JPY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,17 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 122.670.326.000 JPY | ||
Kennzahlen von ENEOS Holdings Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte ENEOS Holdings Inc einen Umsatz von 11,8 Bio. JPY (−3,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 260,4 Mrd. JPY, das entspricht einer Nettomarge von 2,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11,8 Bio. | 12,3 Bio. | 13,9 Bio. | 15,0 Bio. | 10,9 Bio. |
| Brutto Gewinn | 1,2 Bio. | 1,1 Bio. | 1,3 Bio. | 1,2 Bio. | 1,6 Bio. |
| Operativer Gewinn | 353,3 Mrd. | 106,1 Mrd. | 464,9 Mrd. | 257,3 Mrd. | 785,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 260,4 Mrd. | 226,1 Mrd. | 288,1 Mrd. | 143,8 Mrd. | 537,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 10,4 % | 9,0 % | 9,7 % | 8,1 % | 14,5 % |
| Operative Marge | 3,0 % | 0,9 % | 3,4 % | 1,7 % | 7,2 % |
| Netto Marge | 2,2 % | 1,8 % | 2,1 % | 1,0 % | 4,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von ENEOS Holdings Inc bei 623,9 Mrd. JPY, die Investitionsausgaben bei 241,8 Mrd. JPY und der Free Cashflow bei 382,1 Mrd. JPY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 623,9 Mrd. | 576,8 Mrd. | 1,0 Bio. | −110,2 Mrd. | 209,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 241,8 Mrd. | 303,4 Mrd. | 328,4 Mrd. | 318,7 Mrd. | 255,5 Mrd. |
| Free Cash Flow | 382,1 Mrd. | 273,5 Mrd. | 681,9 Mrd. | −429,0 Mrd. | −46,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 5,3 % | 4,7 % | 7,3 % | −0,7 % | 1,9 % |
| CapEx/Umsatz | 2,0 % | 2,5 % | 2,4 % | 2,1 % | 2,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,2 % | 2,2 % | 4,9 % | −2,9 % | −0,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte ENEOS Holdings Inc Dividenden in Höhe von 81,3 Mrd. JPY. Für Aktienrückkäufe wendete ENEOS Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 28,7 Mrd. JPY auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 81,3 Mrd. | 69,5 Mrd. | 66,4 Mrd. | 69,2 Mrd. | 70,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 28,7 Mrd. | 232,4 Mrd. | 17,9 Mrd. | 100,0 Mrd. | 11,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 110,1 Mrd. | 301,9 Mrd. | 84,4 Mrd. | 169,2 Mrd. | 70,7 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 28,8 % | 110,4 % | 12,4 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies ENEOS Holdings Inc eine Bilanzsumme von 8,8 Bio. JPY und ein Eigenkapital von 3,4 Bio. JPY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,8 Bio. | 8,4 Bio. | 9,7 Bio. | 9,5 Bio. | 9,3 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 5,4 Bio. | 5,3 Bio. | 6,4 Bio. | 6,7 Bio. | 6,4 Bio. |
| Eigenkapital | 3,4 Bio. | 3,1 Bio. | 3,2 Bio. | 2,9 Bio. | 2,9 Bio. |
| Investiertes Kapital | 4,9 Bio. | 4,8 Bio. | 5,6 Bio. | 6,0 Bio. | 5,4 Bio. |
| Eigenkapitalquote | 38,7 % | 36,8 % | 33,4 % | 30,0 % | 30,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Idemitsu Kosan Co Ltd ADR | 43,96 | 11.974.136.832 USD | Öl/Gas (Integriert) | Japan | 4.89 | 1.19 |
 | Neste Oil Oyj | 21,88 | 25.112.016.536,863 USD | Öl/Gas (Integriert) | Finnland | 14.09 | 12 |
 | SK Innovation | 26,06 | 17.818.041.666,154 USD | Öl/Gas (Integriert) | Südkorea | - | 21.19 |
| MOL Nyrt. | 43,18 | 12.099.635.921,185 USD | Öl/Gas (Integriert) | Ungarn | 9.64 | 6.84 |
 | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A | 35,97 | 8.397.474.748,457 USD | Öl/Gas (Integriert) | Griechenland | 6.54 | 9.35 |
 | Kunlun Energy | 44,84 | 8.125.418.963,558 USD | Öl/Gas (Integriert) | Hong Kong | 10.42 | 7.08 |
 | Ultrapar Participacoes SA ADR | 53,14 | 6.819.968.512 USD | Öl/Gas (Integriert) | Brasilien | 10.32 | 9.24 |
 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 57,34 | 6.579.251.675,136 USD | Öl/Gas (Integriert) | Türkei | 17.43 | 7.65 |
 | CVR Energy Inc | 33,41 | 5.773.472.256 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 84.46 | 40.49 |
| Petronas Dagangan Bhd | 74,03 | 4.686.266.578,466 USD | Öl/Gas (Integriert) | Malaysia | 15.75 | 16.61 |
Japan
Finnland
Südkorea
Ungarn
Griechenland
Hong Kong
Brasilien
Türkei
USA
MalaysiaKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital