Neste Oil Oyj (NESTE)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,17 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +47,19 % | – |
| 1 Jahr | +51,00 % | +51,00 % |
| 3 Jahre | −4,70 % | −1,59 % |
| 5 Jahre | −33,16 % | −7,74 % |
| 10 Jahre | +184,47 % | +11,02 % |
| 20 Jahre | +540,39 % | +9,73 % |
Über Neste Oil Oyj
(automatisch übersetzt)
Neste Oyj, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet in Finnland, anderen nordischen Ländern, dem Baltischen Raum, anderen europäischen Ländern, den Vereinigten Staaten und international erneuerbaren Diesel und nachhaltigen Luftfahrtkraftstoff an. Das Unternehmen operiert in den Segmenten Renewable Products, Oil Products, Marketing & Services. Es produziert, vermarktet und verkauft erneuerbaren Diesel, nachhaltigen Luftfahrtkraftstoff und damit verbundene Lösungen. Das Unternehmen bietet auch verschiedene Ölprodukte, darunter Diesel, Benzin, Flug- und Schiffskraftstoffe, Leicht- und Schweröl, Benzinbestandteile und Spezialtreibstoffe, wie Kleingeräte-Benzin, Lösungsmittel und Flüssiggase für Einzelhändler und Vertriebspartner, Ölriesen und Handelsunternehmen sowie Unternehmen, die Schmierstoffe und Lösungsmittel vermarkten. Darüber hinaus vermarktet und verkauft das Unternehmen emissionsärmere Kraftstoffe, Ölprodukte und zugehörige digitale Lösungen an Verbraucher, Transportdienstleister, Aviation, Schifffahrt, Industrie und Landwirtschaft sowie Kommunen und Heizölanwender und Treibstoffverteiler; und vermarktet Transportkraftstoffe und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 10,16 |
| Marktkapitalisierung ? | 21.796.179.968 EUR | ROIC [%] ? | 13,68 |
| Enterprise Value ? | 26.123.681.967 EUR | ROIC/WACC ? | 1,89 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,33 | EV/FCFF [TTM] ? | 16,74 |
| KGV [Forward] ? | 11,72 | EV/Sales [TTM] ? | 1,27 |
| KUV [TTM] ? | 1,06 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,64 |
| KBV [TTM] ? | 2,66 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,32 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,28 | Cash Ratio - L1 ? | 0,44 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,71 | Quick Ratio - L2 ? | 0,91 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,24 | Current Ratio - L3 ? | 1,89 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,2 EUR | Ausschüttungsquote ? | 5,42 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,2 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,68 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 30,43 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 462.000.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,12 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 462.000.000 EUR | ||
Kennzahlen von Neste Oil Oyj
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Neste Oil Oyj einen Umsatz von 19,0 Mrd. EUR (−7,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 144,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 0,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 19,0 Mrd. | 20,6 Mrd. | 22,9 Mrd. | 25,7 Mrd. | 15,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 498,0 Mio. | 25,0 Mio. | 1,7 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 144,0 Mio. | −95,0 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Brutto Marge | 5,9 % | 10,0 % | 16,0 % | 13,3 % | 18,6 % |
| Operative Marge | 2,6 % | 0,1 % | 7,3 % | 9,4 % | 13,4 % |
| Netto Marge | 0,8 % | −0,5 % | 6,3 % | 7,3 % | 11,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Neste Oil Oyj bei 1,7 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 922,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 825,0 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,7 Mrd. | 1,2 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 922,0 Mio. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 977,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 825,0 Mio. | −369,0 Mio. | 849,0 Mio. | −546,0 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,2 % | 5,7 % | 9,9 % | 4,7 % | 13,2 % |
| CapEx/Umsatz | 4,8 % | 7,5 % | 6,2 % | 6,8 % | 6,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,3 % | −1,8 % | 3,7 % | −2,1 % | 6,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Neste Oil Oyj Dividenden in Höhe von 154,0 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 154,0 Mio. | 922,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 630,0 Mio. | 614,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 154,0 Mio. | 922,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 630,0 Mio. | 614,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 18,7 % | – | 137,6 % | – | 60,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Neste Oil Oyj eine Bilanzsumme von 15,7 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 7,3 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 15,7 Mrd. | 15,6 Mrd. | 16,0 Mrd. | 14,9 Mrd. | 12,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 8,4 Mrd. | 8,2 Mrd. | 7,5 Mrd. | 6,6 Mrd. | 5,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 7,3 Mrd. | 7,4 Mrd. | 8,5 Mrd. | 8,3 Mrd. | 7,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 11,1 Mrd. | 11,6 Mrd. | 11,0 Mrd. | 9,8 Mrd. | 7,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 46,4 % | 47,6 % | 53,0 % | 55,8 % | 56,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ENEOS Holdings Inc | 37,31 | 24.514.713.600 USD | Öl/Gas (Integriert) | Japan | 6.17 | 3.89 |
| SK Innovation | 26,06 | 17.818.041.666,154 USD | Öl/Gas (Integriert) | Südkorea | - | 21.19 | |
| MOL Nyrt. | 43,18 | 12.099.635.921,185 USD | Öl/Gas (Integriert) | Ungarn | 9.64 | 6.84 | |
![]() | Idemitsu Kosan Co Ltd ADR | 43,96 | 11.974.136.832 USD | Öl/Gas (Integriert) | Japan | 4.89 | 1.19 |
![]() | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A | 35,97 | 8.397.474.748,457 USD | Öl/Gas (Integriert) | Griechenland | 6.54 | 9.35 |
![]() | Kunlun Energy | 44,84 | 8.125.418.963,558 USD | Öl/Gas (Integriert) | Hong Kong | 10.42 | 7.08 |
![]() | Ultrapar Participacoes SA ADR | 53,14 | 6.819.968.512 USD | Öl/Gas (Integriert) | Brasilien | 10.32 | 9.24 |
![]() | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 57,34 | 6.579.251.675,136 USD | Öl/Gas (Integriert) | Türkei | 17.43 | 7.65 |
![]() | CVR Energy Inc | 33,41 | 5.773.472.256 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 84.46 | 40.49 |
| Petronas Dagangan Bhd | 74,03 | 4.686.266.578,466 USD | Öl/Gas (Integriert) | Malaysia | 15.75 | 16.61 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






