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Neste Oil Oyj (NESTE)

Takani Score ?
21.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
28,37 Euro35,94 Euro15,853 Euro
Analysten Konsens
35,416 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
768.282.661

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −3,17 %–
Seit Jahresbeginn +47,19 %–
1 Jahr +51,00 %+51,00 %
3 Jahre −4,70 %−1,59 %
5 Jahre −33,16 %−7,74 %
10 Jahre +184,47 %+11,02 %
20 Jahre +540,39 %+9,73 %

Über Neste Oil Oyj

(automatisch übersetzt)

Neste Oyj, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet in Finnland, anderen nordischen Ländern, dem Baltischen Raum, anderen europäischen Ländern, den Vereinigten Staaten und international erneuerbaren Diesel und nachhaltigen Luftfahrtkraftstoff an. Das Unternehmen operiert in den Segmenten Renewable Products, Oil Products, Marketing & Services. Es produziert, vermarktet und verkauft erneuerbaren Diesel, nachhaltigen Luftfahrtkraftstoff und damit verbundene Lösungen. Das Unternehmen bietet auch verschiedene Ölprodukte, darunter Diesel, Benzin, Flug- und Schiffskraftstoffe, Leicht- und Schweröl, Benzinbestandteile und Spezialtreibstoffe, wie Kleingeräte-Benzin, Lösungsmittel und Flüssiggase für Einzelhändler und Vertriebspartner, Ölriesen und Handelsunternehmen sowie Unternehmen, die Schmierstoffe und Lösungsmittel vermarkten. Darüber hinaus vermarktet und verkauft das Unternehmen emissionsärmere Kraftstoffe, Ölprodukte und zugehörige digitale Lösungen an Verbraucher, Transportdienstleister, Aviation, Schifffahrt, Industrie und Landwirtschaft sowie Kommunen und Heizölanwender und Treibstoffverteiler; und vermarktet Transportkraftstoffe und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?10,16
Marktkapitalisierung ?21.796.179.968 EURROIC [%] ?13,68
Enterprise Value ?26.123.681.967 EURROIC/WACC ?1,89
Bewertung
KGV [TTM] ?14,33EV/FCFF [TTM] ?16,74
KGV [Forward] ?11,72EV/Sales [TTM] ?1,27
KUV [TTM] ?1,06EV/EBITDA [TTM] ?12,64
KBV [TTM] ?2,66PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,32
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,28Cash Ratio - L1 ?0,44
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,71Quick Ratio - L2 ?0,91
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,24Current Ratio - L3 ?1,89
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,2 EURAusschüttungsquote ?5,42 %
Erwartete Jahresdividende ?0,2 EURErwartete Dividendenrendite ?0,68 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 EUREffektive Ausschüttungsquote ?30,43 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?462.000.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?2,12 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?462.000.000 EUR

Kennzahlen von Neste Oil Oyj

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Neste Oil Oyj einen Umsatz von 19,0 Mrd. EUR (−7,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 144,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 0,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz19,0 Mrd.20,6 Mrd.22,9 Mrd.25,7 Mrd.15,1 Mrd.
Brutto Gewinn1,1 Mrd.2,1 Mrd.3,7 Mrd.3,4 Mrd.2,8 Mrd.
Operativer Gewinn498,0 Mio.25,0 Mio.1,7 Mrd.2,4 Mrd.2,0 Mrd.
Netto Gewinn144,0 Mio.−95,0 Mio.1,4 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.
Brutto Marge5,9 %10,0 %16,0 %13,3 %18,6 %
Operative Marge2,6 %0,1 %7,3 %9,4 %13,4 %
Netto Marge0,8 %−0,5 %6,3 %7,3 %11,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Neste Oil Oyj

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Neste Oil Oyj bei 1,7 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 922,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 825,0 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,7 Mrd.1,2 Mrd.2,3 Mrd.1,2 Mrd.2,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)922,0 Mio.1,6 Mrd.1,4 Mrd.1,7 Mrd.977,0 Mio.
Free Cash Flow825,0 Mio.−369,0 Mio.849,0 Mio.−546,0 Mio.1,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge9,2 %5,7 %9,9 %4,7 %13,2 %
CapEx/Umsatz4,8 %7,5 %6,2 %6,8 %6,4 %
Free Cash Flow Marge4,3 %−1,8 %3,7 %−2,1 %6,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Neste Oil Oyj

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Neste Oil Oyj Dividenden in Höhe von 154,0 Mio. EUR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden154,0 Mio.922,0 Mio.1,2 Mrd.630,0 Mio.614,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung154,0 Mio.922,0 Mio.1,2 Mrd.630,0 Mio.614,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF18,7 %–137,6 %–60,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Neste Oil Oyj eine Bilanzsumme von 15,7 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 7,3 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme15,7 Mrd.15,6 Mrd.16,0 Mrd.14,9 Mrd.12,4 Mrd.
Verbindlichkeiten8,4 Mrd.8,2 Mrd.7,5 Mrd.6,6 Mrd.5,4 Mrd.
Eigenkapital7,3 Mrd.7,4 Mrd.8,5 Mrd.8,3 Mrd.7,0 Mrd.
Investiertes Kapital11,1 Mrd.11,6 Mrd.11,0 Mrd.9,8 Mrd.7,0 Mrd.
Eigenkapitalquote46,4 %47,6 %53,0 %55,8 %56,2 %
Vollständige Bilanz von Neste Oil Oyj

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44,84
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Ultrapar Participacoes SA ADR logoUltrapar Participacoes SA ADR
53,14
6.819.968.512 USDÖl/Gas (Integriert) Brasilien10.329.24
Turkiye Petrol Rafinerileri AS logoTurkiye Petrol Rafinerileri AS
57,34
6.579.251.675,136 USDÖl/Gas (Integriert) Türkei17.437.65
CVR Energy Inc logoCVR Energy Inc
33,41
5.773.472.256 USDÖl/Gas (Integriert) USA84.4640.49
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