Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 79,5 US Dollar | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 101.104.031 | 9,78 | 3,92 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,23 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +32,04 % | – |
| 1 Jahr | +38,37 % | +38,37 % |
| 3 Jahre | +226,58 % | +48,36 % |
Über Kodiak Gas Services, Inc.
(automatisch übersetzt)
Kodiak Gas Services, Inc. betreibt und bietet vertragliche Kompressionsinfrastruktur für Kunden in der Öl- und Gasindustrie in den Vereinigten Staaten an. Es operiert in zwei Segmenten: Contract Services und Other Services. Das Segment Contract Services betreibt eigenständige und kundenbezogene Kompressions-, Gasaufbereitungs- und Kühlinfrastruktur, um die Produktion, Erfassung, Verarbeitung und den Transport von Erdgas und Öl zu ermöglichen. Das Segment Other Services bietet eine Reihe von Dienstleistungen zur Unterstützung der Bedürfnisse der Kunden, einschließlich Stationsbau, Wartung und Überholung, Fracht- und Krangebühren, Ersatzteilverkauf und weitere ergänzende zeit- und materialbasierte Angebote. Das Unternehmen war zuvor bekannt als Frontier TopCo, Inc. Kodiak Gas Services, Inc. wurde im Jahr 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in The Woodlands, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Operative Marge [%] ? | 32,2 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.863.104.000 USD | ROIC [%] ? | 4,78 |
| Enterprise Value ? | 7.477.329.270 USD | ROIC/WACC ? | 0,49 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 55,93 | EV/FCFF [TTM] ? | 47,63 |
| KGV [Forward] ? | 18,12 | EV/Sales [TTM] ? | 5,37 |
| KUV [TTM] ? | 3,49 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,39 |
| KBV [TTM] ? | 2,22 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,32 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,57 | Cash Ratio - L1 ? | 0,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,12 | Quick Ratio - L2 ? | 0,53 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,53 | Current Ratio - L3 ? | 0,84 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,96 USD | Ausschüttungsquote ? | 118,79 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,96 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,31 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 98.193.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 344,83 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 175.565.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,63 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 273.758.000 USD | ||
Kennzahlen von Kodiak Gas Services, Inc.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kodiak Gas Services, Inc. einen Umsatz von 1,3 Mrd. USD (+12,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 80,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +19,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 850,4 Mio. | 707,9 Mio. | 606,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 552,0 Mio. | 440,7 Mio. | 316,6 Mio. | 266,1 Mio. | 236,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 414,5 Mio. | 249,5 Mio. | 244,1 Mio. | 222,1 Mio. | 189,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 80,5 Mio. | 49,9 Mio. | 20,1 Mio. | 106,3 Mio. | 181,0 Mio. |
| Brutto Marge | 42,2 % | 38,0 % | 37,2 % | 37,6 % | 38,9 % |
| Operative Marge | 31,7 % | 21,5 % | 28,7 % | 31,4 % | 31,2 % |
| Netto Marge | 6,2 % | 4,3 % | 2,4 % | 15,0 % | 29,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kodiak Gas Services, Inc. bei 599,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 315,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 284,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 599,7 Mio. | 328,0 Mio. | 266,3 Mio. | 219,8 Mio. | 250,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 315,5 Mio. | 337,0 Mio. | 219,8 Mio. | 259,3 Mio. | 201,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 284,3 Mio. | −9,0 Mio. | 46,5 Mio. | −39,5 Mio. | 48,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 45,8 % | 28,3 % | 31,3 % | 31,1 % | 41,2 % |
| CapEx/Umsatz | 24,1 % | 29,1 % | 25,8 % | 36,6 % | 33,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 21,7 % | −0,8 % | 5,5 % | −5,6 % | 7,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kodiak Gas Services, Inc. Dividenden in Höhe von 159,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Kodiak Gas Services, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 104,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 159,6 Mio. | 133,9 Mio. | 72,1 Mio. | 838,0 Mio. | 1,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 104,0 Mio. | 42,8 Mio. | −277,8 Mio. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 263,5 Mio. | 176,7 Mio. | −205,7 Mio. | 838,0 Mio. | 1,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 92,7 % | – | −442,2 % | – | 2,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Kodiak Gas Services, Inc. eine Bilanzsumme von 4,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 28,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,3 Mrd. | 4,4 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 229,1 Mio. | 960,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 3,8 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 28,0 % | 30,8 % | 35,2 % | 7,1 % | 31,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital