Karat Packaging Inc (KRT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 46,5 US Dollar | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 19.931.721 | 8,23 | 3,49 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,77 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +149,88 % | – |
| 1 Jahr | +141,43 % | +141,43 % |
| 3 Jahre | +212,49 % | +46,20 % |
| 5 Jahre | +204,65 % | +24,96 % |
Über Karat Packaging Inc
(automatisch übersetzt)
Karat Packaging Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Einweg-Verbrauchsartikeln aus Kunststoff, Papier, biopolymerbasierten und anderen kompostierbaren Formen, die in verschiedenen Gastronomie- und Foodservice-Einrichtungen eingesetzt werden. Es bietet Lebensmittel- und Take-out-Behälter, Taschen, Boxen, Tischgeschirr, Becher, Deckel, Besteck, Strohhalme, Spezialzutaten für Getränke, Handschuhe, Utensilien, Reinigungs- und Lagerbedarf sowie weitere Produkte unter der Marke Karat Earth an. Das Unternehmen vertreibt außerdem Lebensmittel- und Getränkegüter wie Sirupe, Bubble-Tea und Kaffeespezialitäten; zudem bietet es Dienstleistungen in den Bereichen Entwicklung neuer Produkte, Design, Druck und Logistik an. Es bietet seine Produkte nationalen und regionalen Vertreibern, Restaurantketten, Einzelhändlern und Online-Kunden an. Karat Packaging Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Chino, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 12,83 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.084.086.272 USD | ROIC [%] ? | 29,49 |
| Enterprise Value ? | 1.036.053.901 USD | ROIC/WACC ? | 4 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 21,76 | EV/FCFF [TTM] ? | 19,28 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 2,1 |
| KUV [TTM] ? | 2,2 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,91 |
| KBV [TTM] ? | 6,2 | PEG [Trailing] ? | 1,75 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 21,94 | Cash Ratio - L1 ? | 0,54 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,53 | Quick Ratio - L2 ? | 1,06 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,07 | Current Ratio - L3 ? | 2,3 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,8 USD | Ausschüttungsquote ? | 72,8 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,88 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,52 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 2.998.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 77,68 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 36.005.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,6 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 39.003.000 USD | ||
Kennzahlen von Karat Packaging Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Karat Packaging Inc einen Umsatz von 467,7 Mio. USD (+10,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 31,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 467,7 Mio. | 422,6 Mio. | 405,7 Mio. | 423,0 Mio. | 364,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 172,1 Mio. | 164,3 Mio. | 153,0 Mio. | 132,1 Mio. | 107,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 41,1 Mio. | 37,8 Mio. | 42,1 Mio. | 30,0 Mio. | 23,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 31,5 Mio. | 30,0 Mio. | 32,5 Mio. | 23,6 Mio. | 20,8 Mio. |
| Brutto Marge | 36,8 % | 38,9 % | 37,7 % | 31,2 % | 29,6 % |
| Operative Marge | 8,8 % | 8,9 % | 10,4 % | 7,1 % | 6,4 % |
| Netto Marge | 6,7 % | 7,1 % | 8,0 % | 5,6 % | 5,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Karat Packaging Inc bei 33,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 4,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 29,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 33,8 Mio. | 48,0 Mio. | 53,4 Mio. | 29,5 Mio. | 8,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,5 Mio. | 4,1 Mio. | 9,3 Mio. | 14,7 Mio. | 12,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 29,3 Mio. | 43,9 Mio. | 44,0 Mio. | 14,7 Mio. | −3,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,2 % | 11,4 % | 13,2 % | 7,0 % | 2,4 % |
| CapEx/Umsatz | 1,0 % | 1,0 % | 2,3 % | 3,5 % | 3,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,3 % | 10,4 % | 10,9 % | 3,5 % | −1,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Karat Packaging Inc Dividenden in Höhe von 36,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Karat Packaging Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 36,1 Mio. | 31,0 Mio. | 23,2 Mio. | 7,0 Mio. | 7,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,0 Mio. | 0 | 18,0 Tsd. | 7,0 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 39,1 Mio. | 31,0 Mio. | 23,2 Mio. | 13,9 Mio. | 7,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 133,4 % | 70,6 % | 52,7 % | 94,6 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Karat Packaging Inc eine Bilanzsumme von 280,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 149,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 53,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 280,2 Mio. | 287,9 Mio. | 267,8 Mio. | 241,9 Mio. | 198,5 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 130,8 Mio. | 132,3 Mio. | 113,7 Mio. | 100,2 Mio. | 75,6 Mio. |
| Eigenkapital | 149,4 Mio. | 155,6 Mio. | 154,1 Mio. | 141,7 Mio. | 122,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 191,4 Mio. | 188,5 Mio. | 175,7 Mio. | 184,3 Mio. | 152,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 53,3 % | 54,0 % | 57,5 % | 58,6 % | 61,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | TriMas Corporation | 33,84 | 1.411.995.648 USD | Verpackung & Behälter | USA | 16 | 19.49 |
 | Reynolds Consumer Products Inc | 39,91 | 4.858.732.032 USD | Haushaltsprodukte | USA | 14.05 | 13.64 |
 | EPL Limited | 37,84 | 841.329.205,248 USD | Verpackung & Behälter | USA | 37.73 | 34.97 |
 | O-I Glass Inc | 16,51 | 812.860.032 USD | Verpackung & Behälter | USA | - | 4.17 |
 | Myers Industries Inc | 45,64 | 1.143.213.184 USD | Verpackung & Behälter | USA | 22.51 | 13.87 |
 | Graphic Packaging Holding Company | 54,24 | 2.526.878.208 USD | Verpackung & Behälter | USA | 12.94 | 9.15 |
 | Yunhong Green CTI Ltd. | 15,5 | 7.566.808 USD | Haushaltsprodukte | USA | - | 61.73 |
 | Ranpak Holdings Corp | 13,56 | 324.166.336 USD | Verpackung & Behälter | USA | - | - |
 | Silgan Holdings Inc | 41,64 | 4.008.518.912 USD | Verpackung & Behälter | USA | 14.87 | 9.17 |
 | Greif Inc | 59,58 | 4.687.130.624 USD | Verpackung & Behälter | USA | 37.31 | 9.3 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital