TriMas Corporation (TRS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 45 US Dollar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 35.873.873 | 15,93 | 11,54 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,73 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +9,44 % | – |
| 1 Jahr | +4,93 % | +4,93 % |
| 3 Jahre | +65,94 % | +18,39 % |
| 5 Jahre | +19,31 % | +3,59 % |
| 10 Jahre | +120,69 % | +8,24 % |
Über TriMas Corporation
(automatisch übersetzt)
Die TriMas Corporation engagiert sich mit dem Design, der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Produkten für Verbraucherprodukte, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung und industrielle Märkte weltweit. Das Unternehmen operiert über die Segmente Packaging und Specialty Products. Das Packaging-Segment bietet Abgabesysteme, wie Schaumpumpen und Desinfektionsmittelpumpen, Lotion- und Handseifenspumpen, Getränkespender, Parfümsprühstöße, sowie nasale und Trigger-Sprayer; polymerische und Stahls-Kappen und Verschlüsse, zu denen Lebensmitteldeckel, Flip-Top- und Getränkverschlüsse, kindersichere Verschlüsse, Trommel- und Fassverschlüsse sowie flexible Auslassstutzen gehören; polymerische Glasbehälterprodukte; integrierte Spender; Bag-in-Box-Produkte; und verbrauchbare Komponenten für vaskuläre Lieferung und diagnostische Tests unter den Marken Rieke, Taplast, Affaba & Ferrari, Aarts Packaging, Intertech, Omega Plastics und Rapak. Das Specialty-Products-Segment entwirft, produziert und vertreibt Stahlzylinder für den Einsatz beim Transport, der Lagerung und dem Abgeben von verpackten und komprimierten Gasen unter der Marke Norris Cylinder. Es verkauft seine Produkte über ein direktes Vertriebsteam, Drittanbieter-Agenten und Vertriebspartner. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bloomfield Hills, Michigan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Verpackung & Behälter | Operative Marge [%] ? | 5,39 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.411.995.648 USD | ROIC [%] ? | 20,17 |
| Enterprise Value ? | 612.666.722 USD | ROIC/WACC ? | 2,66 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16 | EV/FCFF [TTM] ? | 3,44 |
| KGV [Forward] ? | 19,49 | EV/Sales [TTM] ? | 0,92 |
| KUV [TTM] ? | 2,13 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,53 |
| KBV [TTM] ? | 0,98 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,94 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,35 | Cash Ratio - L1 ? | 0,16 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,72 | Quick Ratio - L2 ? | 0,77 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,36 | Current Ratio - L3 ? | 2,52 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,16 USD | Ausschüttungsquote ? | 9,04 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,16 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,4 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 174.570.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 19,98 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 6.280.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 12,81 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 180.850.000 USD | ||
Kennzahlen von TriMas Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte TriMas Corporation einen Umsatz von 645,7 Mio. USD (+2,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 120,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 645,7 Mio. | 630,8 Mio. | 893,6 Mio. | 883,8 Mio. | 857,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 131,2 Mio. | 123,2 Mio. | 194,9 Mio. | 194,3 Mio. | 202,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 14,1 Mio. | 20,8 Mio. | 77,0 Mio. | 81,9 Mio. | 104,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 120,1 Mio. | 24,3 Mio. | 40,4 Mio. | 66,2 Mio. | 57,3 Mio. |
| Brutto Marge | 20,3 % | 19,5 % | 21,8 % | 22,0 % | 23,6 % |
| Operative Marge | 2,2 % | 3,3 % | 8,6 % | 9,3 % | 12,2 % |
| Netto Marge | 18,6 % | 3,8 % | 4,5 % | 7,5 % | 6,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von TriMas Corporation bei 117,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 48,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 69,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 117,5 Mio. | 63,8 Mio. | 88,2 Mio. | 72,6 Mio. | 134,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 48,4 Mio. | 51,0 Mio. | 54,2 Mio. | 46,0 Mio. | 45,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 69,1 Mio. | 12,8 Mio. | 34,0 Mio. | 26,6 Mio. | 89,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,2 % | 10,1 % | 9,9 % | 8,2 % | 15,7 % |
| CapEx/Umsatz | 7,5 % | 8,1 % | 6,1 % | 5,2 % | 5,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,7 % | 2,0 % | 3,8 % | 3,0 % | 10,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte TriMas Corporation Dividenden in Höhe von 6,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete TriMas Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 103,3 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 6,6 Mio. | 6,6 Mio. | 6,7 Mio. | 6,9 Mio. | 1,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 103,3 Mio. | 19,3 Mio. | 18,8 Mio. | 39,3 Mio. | 24,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 109,9 Mio. | 25,9 Mio. | 25,5 Mio. | 46,2 Mio. | 26,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 159,1 % | 202,0 % | 75,0 % | 173,5 % | 29,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies TriMas Corporation eine Bilanzsumme von 1,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 705,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 779,5 Mio. | 656,9 Mio. | 658,7 Mio. | 653,2 Mio. | 672,8 Mio. |
| Eigenkapital | 705,6 Mio. | 667,3 Mio. | 683,0 Mio. | 651,8 Mio. | 630,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 983,8 Mio. | 935,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 47,5 % | 50,4 % | 50,9 % | 49,9 % | 48,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Myers Industries Inc | 45,73 | 1.211.301.888 USD | Verpackung & Behälter | USA | 24.03 | 13.87 |
![]() | Karat Packaging Inc | 69,15 | 1.085.680.768 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 21.79 | - |
![]() | O-I Glass Inc | 16,51 | 865.104.384 USD | Verpackung & Behälter | USA | - | 4.76 |
![]() | EPL Limited | 37,84 | 841.329.205,248 USD | Verpackung & Behälter | USA | 37.73 | 34.97 |
![]() | Graphic Packaging Holding Company | 54,22 | 2.572.861.952 USD | Verpackung & Behälter | USA | 13.17 | 9.23 |
![]() | Silgan Holdings Inc | 41,67 | 4.068.757.504 USD | Verpackung & Behälter | USA | 15.1 | 9.29 |
![]() | Greif Inc | 59,61 | 4.728.061.440 USD | Verpackung & Behälter | USA | 37.8 | 9.3 |
![]() | Reynolds Consumer Products Inc | 39,91 | 4.843.976.704 USD | Haushaltsprodukte | USA | 14.01 | 13.66 |
![]() | Sonoco Products Company | 68,36 | 4.874.537.472 USD | Verpackung & Behälter | USA | - | 7.82 |
![]() | Ranpak Holdings Corp | 13,56 | 340.460.416 USD | Verpackung & Behälter | USA | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









