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TriMas Corporation (TRS)

Takani Score ?
33.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
38,68 US Dollar45,386 US Dollar30,339 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
45 US Dollar1 1 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
35.873.87315,93 11,54

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,73 %–
Seit Jahresbeginn +9,44 %–
1 Jahr +4,93 %+4,93 %
3 Jahre +65,94 %+18,39 %
5 Jahre +19,31 %+3,59 %
10 Jahre +120,69 %+8,24 %

Über TriMas Corporation

(automatisch übersetzt)

Die TriMas Corporation engagiert sich mit dem Design, der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Produkten für Verbraucherprodukte, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung und industrielle Märkte weltweit. Das Unternehmen operiert über die Segmente Packaging und Specialty Products. Das Packaging-Segment bietet Abgabesysteme, wie Schaumpumpen und Desinfektionsmittelpumpen, Lotion- und Handseifenspumpen, Getränkespender, Parfümsprühstöße, sowie nasale und Trigger-Sprayer; polymerische und Stahls-Kappen und Verschlüsse, zu denen Lebensmitteldeckel, Flip-Top- und Getränkverschlüsse, kindersichere Verschlüsse, Trommel- und Fassverschlüsse sowie flexible Auslassstutzen gehören; polymerische Glasbehälterprodukte; integrierte Spender; Bag-in-Box-Produkte; und verbrauchbare Komponenten für vaskuläre Lieferung und diagnostische Tests unter den Marken Rieke, Taplast, Affaba & Ferrari, Aarts Packaging, Intertech, Omega Plastics und Rapak. Das Specialty-Products-Segment entwirft, produziert und vertreibt Stahlzylinder für den Einsatz beim Transport, der Lagerung und dem Abgeben von verpackten und komprimierten Gasen unter der Marke Norris Cylinder. Es verkauft seine Produkte über ein direktes Vertriebsteam, Drittanbieter-Agenten und Vertriebspartner. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bloomfield Hills, Michigan.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Verpackung & BehälterOperative Marge [%] ?5,39
Marktkapitalisierung ?1.411.995.648 USDROIC [%] ?20,17
Enterprise Value ?612.666.722 USDROIC/WACC ?2,66
Bewertung
KGV [TTM] ?16EV/FCFF [TTM] ?3,44
KGV [Forward] ?19,49EV/Sales [TTM] ?0,92
KUV [TTM] ?2,13EV/EBITDA [TTM] ?5,53
KBV [TTM] ?0,98PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,94
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,35Cash Ratio - L1 ?0,16
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,72Quick Ratio - L2 ?0,77
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,36Current Ratio - L3 ?2,52
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,16 USDAusschüttungsquote ?9,04 %
Erwartete Jahresdividende ?0,16 USDErwartete Dividendenrendite ?0,4 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?174.570.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?19,98 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?6.280.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?12,81 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?180.850.000 USD

Kennzahlen von TriMas Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte TriMas Corporation einen Umsatz von 645,7 Mio. USD (+2,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 120,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz645,7 Mio.630,8 Mio.893,6 Mio.883,8 Mio.857,1 Mio.
Brutto Gewinn131,2 Mio.123,2 Mio.194,9 Mio.194,3 Mio.202,4 Mio.
Operativer Gewinn14,1 Mio.20,8 Mio.77,0 Mio.81,9 Mio.104,9 Mio.
Netto Gewinn120,1 Mio.24,3 Mio.40,4 Mio.66,2 Mio.57,3 Mio.
Brutto Marge20,3 %19,5 %21,8 %22,0 %23,6 %
Operative Marge2,2 %3,3 %8,6 %9,3 %12,2 %
Netto Marge18,6 %3,8 %4,5 %7,5 %6,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von TriMas Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von TriMas Corporation bei 117,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 48,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 69,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow117,5 Mio.63,8 Mio.88,2 Mio.72,6 Mio.134,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)48,4 Mio.51,0 Mio.54,2 Mio.46,0 Mio.45,1 Mio.
Free Cash Flow69,1 Mio.12,8 Mio.34,0 Mio.26,6 Mio.89,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge18,2 %10,1 %9,9 %8,2 %15,7 %
CapEx/Umsatz7,5 %8,1 %6,1 %5,2 %5,3 %
Free Cash Flow Marge10,7 %2,0 %3,8 %3,0 %10,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von TriMas Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte TriMas Corporation Dividenden in Höhe von 6,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete TriMas Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 103,3 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden6,6 Mio.6,6 Mio.6,7 Mio.6,9 Mio.1,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe103,3 Mio.19,3 Mio.18,8 Mio.39,3 Mio.24,3 Mio.
Gesamtausschüttung109,9 Mio.25,9 Mio.25,5 Mio.46,2 Mio.26,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF159,1 %202,0 %75,0 %173,5 %29,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies TriMas Corporation eine Bilanzsumme von 1,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 705,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.
Verbindlichkeiten779,5 Mio.656,9 Mio.658,7 Mio.653,2 Mio.672,8 Mio.
Eigenkapital705,6 Mio.667,3 Mio.683,0 Mio.651,8 Mio.630,9 Mio.
Investiertes Kapital1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.983,8 Mio.935,8 Mio.
Eigenkapitalquote47,5 %50,4 %50,9 %49,9 %48,4 %
Vollständige Bilanz von TriMas Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Myers Industries Inc logoMyers Industries Inc
45,73
1.211.301.888 USDVerpackung & Behälter USA24.0313.87
Karat Packaging Inc logoKarat Packaging Inc
69,15
1.085.680.768 USDEinzelhandel (Distributoren) USA21.79-
O-I Glass Inc logoO-I Glass Inc
16,51
865.104.384 USDVerpackung & Behälter USA-4.76
EPL Limited logoEPL Limited
37,84
841.329.205,248 USDVerpackung & Behälter USA37.7334.97
Graphic Packaging Holding Company logoGraphic Packaging Holding Company
54,22
2.572.861.952 USDVerpackung & Behälter USA13.179.23
Silgan Holdings Inc logoSilgan Holdings Inc
41,67
4.068.757.504 USDVerpackung & Behälter USA15.19.29
Greif Inc logoGreif Inc
59,61
4.728.061.440 USDVerpackung & Behälter USA37.89.3
Reynolds Consumer Products Inc logoReynolds Consumer Products Inc
39,91
4.843.976.704 USDHaushaltsprodukte USA14.0113.66
Sonoco Products Company logoSonoco Products Company
68,36
4.874.537.472 USDVerpackung & Behälter USA-7.82
Ranpak Holdings Corp logoRanpak Holdings Corp
13,56
340.460.416 USDVerpackung & Behälter USA--

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